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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.38%▼ -0.84%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.15%▼ -0.61%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) -$545K
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.6M
पिछला 12 महीने -$5.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1921 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CRISPR Therapeutics AG · $5K 0.02 85 EC CH
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $5K 0.02 118 EC US
Home BancShares, Inc. 436893200 $5K 0.02 176 EC US
Brookfield Infrastructure Corp. 11276H106 $5K 0.02 113 EC CA
Cogent Biosciences, Inc. 19240Q201 $5K 0.02 134 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $5K 0.02 141 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $5K 0.02 69 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $5K 0.02 233 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $5K 0.02 49 EC US
VSE Corp. 918284100 $5K 0.02 25 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $5K 0.02 169 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $5K 0.02 22 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $5K 0.02 83 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $5K 0.02 126 EC US
Intuitive Machines, Inc. 46125A100 $5K 0.02 104 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $5K 0.02 40 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $5K 0.02 43 EC US
Golar LNG Ltd. · $5K 0.02 91 EC BM
Spire, Inc. 84857L101 $5K 0.02 55 EC US
Zeta Global Holdings Corp. 98956A105 $5K 0.02 197 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $4K 0.02 139 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $4K 0.02 81 EC CA
Axos Financial, Inc. 05465C100 $4K 0.02 51 EC US
Urban Outfitters, Inc. 917047102 $4K 0.02 61 EC US
Kymera Therapeutics, Inc. 501575104 $4K 0.02 54 EC US
Constellium SE · $4K 0.02 128 EC FR
Celcuity, Inc. 15102K100 $4K 0.02 33 EC US
UFP Industries, Inc. 90278Q108 $4K 0.02 54 EC US
Power Integrations, Inc. 739276103 $4K 0.02 52 EC US
Axcelis Technologies, Inc. 054540208 $4K 0.02 29 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $4K 0.02 56 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $4K 0.02 129 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $4K 0.02 156 EC US
Radian Group, Inc. 750236101 $4K 0.02 127 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $4K 0.02 148 EC US
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 76243J105 $4K 0.02 49 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $4K 0.02 236 EC US
Cabot Corp. 127055101 $4K 0.02 49 EC US
Core Natural Resources, Inc. 218937100 $4K 0.02 48 EC US
ACI Worldwide, Inc. 004498101 $4K 0.02 97 EC US
Oscar Health, Inc. 687793109 $4K 0.02 190 EC US
Frontdoor, Inc. 35905A109 $4K 0.02 68 EC US
Perimeter Solutions, Inc. 71385M107 $4K 0.02 130 EC US
Materion Corp. 576690101 $4K 0.02 19 EC US
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 53220K504 $4K 0.02 18 EC US
AAR Corp. 000361105 $4K 0.02 37 EC US
Knife River Corp. 498894104 $4K 0.02 53 EC US
ACM Research, Inc. 00108J109 $4K 0.02 48 EC US
CSW Industrials, Inc. 126402106 $4K 0.02 15 EC US
Herc Holdings, Inc. 42704L104 $4K 0.02 31 EC US

लाभांश 26 भुगतान

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2.28%TTM यील्ड
$1.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.3000
24 जून 2026$0.2930
25 मार्च 2026$0.2720
24 दिसमबर 2025$0.3700
24 सितमबर 2025$0.3560
25 जून 2025$0.2850
26 मार्च 2025$0.3010
23 दिसमबर 2024$0.5050
25 सितमबर 2024$0.4260
26 जून 2024$0.4350
20 मार्च 2024$0.3630
20 दिसमबर 2023$0.5150
20 सितमबर 2023$0.6040
21 जून 2023$0.3150
22 मार्च 2023$0.2570
22 दिसमबर 2022$0.1850
25 मार्च 2020$0.0420
24 दिसमबर 2019$0.0930
25 सितमबर 2019$0.1250
25 जून 2019$0.1500
20 मार्च 2019$0.1390
26 दिसमबर 2018$0.0800
26 सितमबर 2018$0.0810
20 जून 2018$0.0570
21 मार्च 2018$0.0040
26 दिसमबर 2012$0.0530

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Frederick Financial Consultants, LLC $3743062 34.15% 68403 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2512898 22.93% 45922 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1494650 13.64% 27314 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954008 8.70% 17434 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $659710 6.02% 12055 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623463 5.69% 11431 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461558 4.21% 8455 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448110 4.09% 8189 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34092 0.31% 623 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24624 0.22% 450 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $4652 0.04% 85 शेयर 30 जून 2026
First PREMIER Bank $469 0.00% 8566 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.6M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.1M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $21.5M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.7M