T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TURF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092025 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.41% | — |
| 3M | ▲ +3.41% | — |
| 6M | ▲ +4.04% | — |
| YTD | ▲ +22.43% | — |
| 1Y | ▲ +38.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 जून 2025 से | ▲ +41.20% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 17.49%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 3.41
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$70.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$89.4M
- पिछला 12 महीने
- +$103.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 76 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG-REG | DE5761628 | $790K | 0.71 | 41536 | EC | DE |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $766K | 0.68 | 17849 | EC | GB |
| VAR ENERGI ASA | TC0447WQ4 | $765K | 0.68 | 148535 | EC | NO |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $736K | 0.66 | 9020 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $717K | 0.64 | 15865 | EC | US |
| KELT EXPLORATION LTD | CA9KF5Q80 | $658K | 0.59 | 97675 | EC | CA |
| MUYUAN FOODS CO LTD-H SHS | TC773F8J6 | $648K | 0.58 | 134400 | EC | CN |
| NGEX MINERALS LTD | TC0AQ7UQ8 | $644K | 0.57 | 35398 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 380ZA9995 | $580K | 0.52 | 12616 | EC | ZA |
| SNOWLINE GOLD CORP | TC1C7OZO7 | $574K | 0.51 | 57482 | EC | CA |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $571K | 0.51 | 570893 | STIV | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $568K | 0.51 | 5686 | EC | GB |
| EMERALD RESOURCES NL | TC7PTP3S1 | $565K | 0.50 | 147079 | EC | AU |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $535K | 0.48 | 11395 | EC | US |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | TC9JOKM09 | $526K | 0.47 | 63626 | EC | CA |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $506K | 0.45 | 10494 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $454K | 0.41 | 1667 | EC | US |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | TC7WJ1ER0 | $442K | 0.39 | 19400 | EC | HK |
| CAPRICORN METALS LTD | TC4F6XUV7 | $380K | 0.34 | 48008 | EC | AU |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $358K | 0.32 | 3847 | EC | US |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | TC2Q8KZD6 | $355K | 0.32 | 15354 | EC | CA |
| IVANHOE ELECTRIC INC / US | 46578C108 | $334K | 0.30 | 28223 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $243K | 0.22 | 242854 | STIV | US |
| HEMLO MINING CORP | TC2CV6RC3 | $225K | 0.20 | 48138 | EC | CA |
| USA RARE EARTH INC | 91733P107 | $148K | 0.13 | 9781 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $106K | 0.09 | 3720 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56147403 | 64.92% | 1806498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $16048493 | 18.56% | 503784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12432320 | 14.37% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $906223 | 1.05% | 29157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561910 | 0.65% | 18079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305773 | 0.35% | 9838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50102 | 0.06% | 1612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30987 | 0.04% | 997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4538 | 0.01% | 146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0.00% | 35048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $156 | 0.00% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |