Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000063764 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $357.0M
- होल्डिंग्स
- 437
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 4.17%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 393.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TPSC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.68% | ▼ -0.68% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$7.1M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$15.9M
- पिछला 12 महीने
- +$90.4M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 437 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE BELOW, INC. | 33829M101 | $578K | 0.16 | 3213 | EC | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $577K | 0.16 | 19495 | EC | US |
| HAMILTON LANE INCORPORATED | 407497106 | $577K | 0.16 | 7314 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $576K | 0.16 | 20523 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $576K | 0.16 | 5031 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $575K | 0.16 | 5991 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $570K | 0.16 | 3377 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORPORATION | 498894104 | $567K | 0.16 | 6774 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $566K | 0.16 | 11373 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. | 300426103 | $561K | 0.16 | 3383 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $558K | 0.16 | 11477 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $557K | 0.16 | 758 | EC | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $555K | 0.16 | 6410 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $554K | 0.16 | 7655 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $554K | 0.16 | 1934 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $553K | 0.16 | 15974 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $548K | 0.15 | 15648 | EC | US |
| DILLARD'S, INC. | 254067101 | $545K | 0.15 | 1031 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $539K | 0.15 | 17766 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY, INC. | 29355A107 | $538K | 0.15 | 10935 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $533K | 0.15 | 19580 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $529K | 0.15 | 16057 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 109194100 | $526K | 0.15 | 7420 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $526K | 0.15 | 5022 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $524K | 0.15 | 14033 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $518K | 0.15 | 24295 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $516K | 0.14 | 6337 | EC | IE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 007973100 | $513K | 0.14 | 1376 | EC | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $513K | 0.14 | 9267 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $511K | 0.14 | 19574 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $509K | 0.14 | 5641 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. | 00402L107 | $503K | 0.14 | 10663 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $501K | 0.14 | 15383 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $500K | 0.14 | 3128 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | 911684108 | $495K | 0.14 | 13665 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $491K | 0.14 | 42800 | EC | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $491K | 0.14 | 6625 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $488K | 0.14 | 5605 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $482K | 0.14 | 14813 | EC | US |
| OSI SYSTEMS, INC. | 671044105 | $482K | 0.13 | 2202 | EC | US |
| FRESHPET, INC. | 358039105 | $470K | 0.13 | 7957 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $465K | 0.13 | 1641 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $462K | 0.13 | 8292 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $462K | 0.13 | 5664 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $460K | 0.13 | 16714 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $457K | 0.13 | 5634 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $452K | 0.13 | 8055 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 45780R101 | $448K | 0.13 | 1950 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $446K | 0.12 | 5546 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $441K | 0.12 | 23220 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 70 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 7 अगस्त 2026 | $0.0140 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0550 |
| 9 जून 2026 | $0.0800 |
| 8 मई 2026 | $0.0190 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0480 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0700 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.0020 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1050 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.0430 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.0070 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.0380 |
| 9 जून 2025 | $0.0660 |
| 8 मई 2025 | $0.0080 |
| 10 अप्रैल 2025 | $0.0480 |
| 10 मार्च 2025 | $0.0340 |
| 7 फ़रवरी 2025 | $0.0350 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.0740 |
| 7 नवमबर 2024 | $0.0060 |
| 8 अक्टूबर 2024 | $0.0300 |
| 11 सितमबर 2024 | $0.0580 |
| 8 अगस्त 2024 | $0.0100 |
| 10 जुलाई 2024 | $0.0320 |
| 12 जून 2024 | $0.0570 |
| 9 मई 2024 | $0.0190 |
| 11 अप्रैल 2024 | $0.0260 |
| 11 मार्च 2024 | $0.0530 |
| 9 फ़रवरी 2024 | $0.0120 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.0790 |
| 8 नवमबर 2023 | $0.0120 |
| 11 अक्टूबर 2023 | $0.0520 |
| 6 सितमबर 2023 | $0.0450 |
| 8 अगस्त 2023 | $0.0030 |
| 10 जुलाई 2023 | $0.0260 |
| 9 जून 2023 | $0.0610 |
| 11 अप्रैल 2023 | $0.0330 |
| 10 मार्च 2023 | $0.0400 |
| 10 फ़रवरी 2023 | $0.0250 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0740 |
| 8 नवमबर 2022 | $0.0060 |
| 11 अक्टूबर 2022 | $0.0190 |
| 9 सितमबर 2022 | $0.0640 |
| 9 अगस्त 2022 | $0.0130 |
| 10 जून 2022 | $0.0570 |
| 10 मई 2022 | $0.0040 |
| 11 अप्रैल 2022 | $0.0280 |
| 11 मार्च 2022 | $0.0370 |
| 10 फ़रवरी 2022 | $0.0010 |
| 16 दिसमबर 2021 | $0.0970 |
| 8 नवमबर 2021 | $0.0040 |
संस्थागत मालिक (13F) 99 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45060139 | 17.20% | 939102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27829676 | 10.62% | 580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17946310 | 6.85% | 374020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16238706 | 6.20% | 338432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14516755 | 5.54% | 302545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13036907 | 4.98% | 271703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9599021 | 3.66% | 200039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8809470 | 3.36% | 183599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8767202 | 3.35% | 182718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7979508 | 3.05% | 166301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7714783 | 2.94% | 160784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7387147 | 2.82% | 153956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5879019 | 2.24% | 122525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5694296 | 2.17% | 120039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4956681 | 1.89% | 103302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3557194 | 1.36% | 74136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3484168 | 1.33% | 72706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2834788 | 1.08% | 59080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2813365 | 1.07% | 58745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2682902 | 1.02% | 55914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2607344 | 1.00% | 54341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2466996 | 0.94% | 51415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2454290 | 0.94% | 51150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2279970 | 0.87% | 47517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2101486 | 0.80% | 49510 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1949997 | 0.74% | 40640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1915658 | 0.73% | 45132 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1659368 | 0.63% | 34583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1602205 | 0.61% | 33435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1425564 | 0.54% | 29710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1331439 | 0.51% | 27749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1307440 | 0.50% | 27248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1275360 | 0.49% | 26580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1233200 | 0.47% | 25701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1096987 | 0.42% | 22862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $1076696 | 0.41% | 22439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994479 | 0.38% | 20726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935730 | 0.36% | 19502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930716 | 0.36% | 19398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918715 | 0.35% | 19147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861904 | 0.33% | 17963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811187 | 0.31% | 16906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764945 | 0.29% | 15943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752744 | 0.29% | 15688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728696 | 0.28% | 15187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668992 | 0.26% | 13942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606239 | 0.23% | 12623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $541575 | 0.21% | 11287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522534 | 0.20% | 10890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $519933 | 0.20% | 10836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456023 | 0.17% | 9504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446541 | 0.17% | 9306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443356 | 0.17% | 9240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436967 | 0.17% | 10892 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Strategic Equity Management | $387729 | 0.15% | 8081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368110 | 0.14% | 7672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351352 | 0.13% | 7323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349486 | 0.13% | 7284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308921 | 0.12% | 6438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299035 | 0.11% | 6232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295078 | 0.11% | 6159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264238 | 0.10% | 5507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257616 | 0.10% | 5369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249220 | 0.10% | 5194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241111 | 0.09% | 5025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238614 | 0.09% | 4973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225441 | 0.09% | 4728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186425 | 0.07% | 3885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123836 | 0.05% | 2581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106520 | 0.04% | 2220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98076 | 0.04% | 2044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90641 | 0.03% | 1889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75915 | 0.03% | 1582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75428 | 0.03% | 1572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67655 | 0.03% | 1410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59498 | 0.02% | 1240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57993 | 0.02% | 1209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46735 | 0.02% | 974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42385 | 0.02% | 1145 | शेयर | 30 जून 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36610 | 0.01% | 763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27638 | 0.01% | 576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23991 | 0.01% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22216 | 0.01% | 463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20872 | 0.01% | 435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20543 | 0.01% | 508 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15354 | 0.01% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13387 | 0.01% | 279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13207 | 0.01% | 277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12427 | 0.00% | 259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4990 | 0.00% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $4021 | 0.00% | 97 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2111 | 0.00% | 44 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0.00% | 15189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0.00% | 12726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0.00% | 10473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0.00% | 1239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TMFG Motley Fool Global Opportunitie… | $356.3M |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $354.5M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $353.4M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |