Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000092090 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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21 अगस्त 2026 तक
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1-दिवसीय परिवर्तन
$8.81 – $11.30
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $532.0M
- होल्डिंग्स
- 26
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.69%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 20.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.35% | ▲ +7.35% |
| 3M | ▲ +7.29% | ▲ +8.57% |
| 6M | ▲ +11.69% | ▲ +14.26% |
| YTD | ▲ +23.67% | ▲ +26.53% |
| 1Y | ▲ +25.20% | ▲ +31.36% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 जून 2025 से | ▲ +22.72% | ▲ +28.77% |
- अस्थिरता 1Y
- 17.27%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.39
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$33.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$10.9M
- पिछला 12 महीने
- -$51.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7.81 | 166914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7.57 | 164595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6.38 | 117998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6.01 | 581606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5.44 | 1510595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5.35 | 398309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5.12 | 480671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4.88 | 115334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4.78 | 132688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4.36 | 953169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4.36 | 90965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4.28 | 416363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4.18 | 264798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3.73 | 446170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3.37 | 502097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3.36 | 318862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3.09 | 447055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2.64 | 77050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2.61 | 79057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2.49 | 82571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2.47 | 141262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1.76 | 241523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1.36 | 474856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0.92 | 70339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0.89 | 393416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0.70 | 3698711 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
90.4%
Utilities
8.9%
अन्य/अनमैप्ड
0.7%
लाभांश 4 भुगतान
4.20%
TTM यील्ड
$0.47
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.1170 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1170 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1170 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 94 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44993537 | 22.28% | 4633732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42163262 | 20.88% | 4342251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21132499 | 10.47% | 2176365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11218497 | 5.56% | 1155355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7033380 | 3.48% | 724344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6623482 | 3.28% | 682130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5597388 | 2.77% | 576456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5560943 | 2.75% | 533168 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4972115 | 2.46% | 550013 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Savant Capital, LLC | $4133751 | 2.05% | 399785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3816099 | 1.89% | 393007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3682601 | 1.82% | 379259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3563531 | 1.76% | 366996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2704238 | 1.34% | 277754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lee Financial Co | $2040033 | 1.01% | 210096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1751040 | 0.87% | 178183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1629632 | 0.81% | 159144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1625091 | 0.80% | 167363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1485669 | 0.74% | 153004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1241384 | 0.61% | 127846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1159019 | 0.57% | 119363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1156723 | 0.57% | 119127 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $1151995 | 0.57% | 118640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1148600 | 0.57% | 118290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1132788 | 0.56% | 116662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1072071 | 0.53% | 110409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932160 | 0.46% | 96000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862660 | 0.43% | 86265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717929 | 0.36% | 73937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704082 | 0.35% | 72511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672454 | 0.33% | 69254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663702 | 0.33% | 68352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OZK | $655502 | 0.32% | 67508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645812 | 0.32% | 66510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631696 | 0.31% | 65056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630431 | 0.31% | 64928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614556 | 0.30% | 63291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586863 | 0.29% | 60439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585878 | 0.29% | 60338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535720 | 0.27% | 55172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $504945 | 0.25% | 52003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449554 | 0.22% | 46298 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443797 | 0.22% | 45705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440271 | 0.22% | 45342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436697 | 0.22% | 44974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHOREO, LLC | $361892 | 0.18% | 37270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346327 | 0.17% | 35667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324013 | 0.16% | 33369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281989 | 0.14% | 29041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251392 | 0.12% | 25890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237722 | 0.12% | 24483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229088 | 0.11% | 23593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225970 | 0.11% | 23272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223776 | 0.11% | 23046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214941 | 0.11% | 22136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195052 | 0.10% | 20088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191625 | 0.09% | 19735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191229 | 0.09% | 19694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plancorp, LLC | $188024 | 0.09% | 18362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182051 | 0.09% | 18748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172731 | 0.09% | 17789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172353 | 0.09% | 17750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172353 | 0.09% | 17750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164711 | 0.08% | 16963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160981 | 0.08% | 16579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158962 | 0.08% | 16371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145060 | 0.07% | 13908 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141844 | 0.07% | 14608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138844 | 0.07% | 14299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137813 | 0.07% | 14193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $125579 | 0.06% | 12933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111859 | 0.06% | 11520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108480 | 0.05% | 11172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108412 | 0.05% | 11165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108247 | 0.05% | 11148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100653 | 0.05% | 10366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $90678 | 0.04% | 9339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78726 | 0.04% | 7548 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0.04% | 7878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73291 | 0.04% | 7548 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $66063 | 0.03% | 7308 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $33315 | 0.02% | 3431 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32311 | 0.02% | 3562 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30237 | 0.01% | 3114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26042 | 0.01% | 2682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16752 | 0.01% | 1853 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $12312 | 0.01% | 1268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10273 | 0.01% | 1058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4243 | 0.00% | 437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0.00% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0.00% | 19457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0.00% | 13217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0.00% | 5148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IAK iShares Trust | $536.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |