OFC FINANCIAL PLANNING, LLC

CIK 2052590 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $112.6M
पोजीशन: 56
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 61.61%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.52%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.66% अनुमानित। खरीदें $3681060 · बेचें $2847578

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 15
घटा हुआ: 21
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

24.6%

Industrials

3.1%

Materials

1.5%

Financials

1.4%

Utilities

0.7%

Retail

0.7%

Consumer Discretionary

0.6%

Communication Services

0.5%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

66.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 56 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24030241	21.35%	83046	$3157501	ऊपर ×1
VOO	$17301459	15.37%	25191	$2235406	नीचे ×2
IVV	$6914501	6.14%	9233	$883413
SPY SPY	$4310655	3.83%	5772	$556646
PTLC	$4216160	3.75%	72368	$213095	नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2831122	2.51%	33116	$345603	ऊपर ×1
ICSH	$2805723	2.49%	55471	$-301333	नीचे ×6
IAU	$2395706	2.13%	31727	$-577754	नीचे ×5
VO	$2371366	2.11%	29432	$390293	ऊपर ×1
VB	$2178837	1.94%	7188	$416630	ऊपर ×1
VBR	$1980854	1.76%	8152	$62319	नीचे ×2
GLD	$1923312	1.71%	5221	$-343886	नीचे ×3
COWZ	$1911406	1.70%	30730	$-55606	नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1805006	1.60%	1695	$604166
VEA	$1778258	1.58%	24958	$303329	ऊपर ×6
VWO	$1738147	1.54%	29120	$157261	नीचे ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1731696	1.54%	2405	$411303
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1676384	1.49%	7526	$403762
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1578545	1.40%	31339	$-16434	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1555276	1.38%	4169	$184907	ऊपर ×2
KNG	$1479323	1.31%	29294	$-72950	नीचे ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1435234	1.27%	35750	$257274	ऊपर ×1
IVW	$1407344	1.25%	10233	$208604	नीचे ×1
IWB	$1384520	1.23%	3381	$158310	नीचे ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1279514	1.14%	9142	$245101	ऊपर ×3
BUFB	$1209411	1.07%	30766	$5385	नीचे ×2
IWR	$1163766	1.03%	10549	$138087
BSTP	$1153639	1.02%	29332	$7128	नीचे ×2
BUFF	$1133252	1.01%	21512	$-22448	नीचे ×2
PSTP	$1033217	0.92%	28088	$-21462	नीचे ×2
IWM	$1025436	0.91%	3413	$179012
VTV	$992087	0.88%	4552	$-17228	नीचे ×1
ITOT	$912867	0.81%	5557	$135326	ऊपर ×5
VTI	$875763	0.78%	2367	$133409	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$869026	0.77%	4343	$135151	ऊपर ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$816945	0.73%	5150	$42745
LQD	$674721	0.60%	6186	$-34927	नीचे ×1
PTBD	$577956	0.51%	30149	$-39255	नीचे ×1
EFA	$573106	0.51%	5517	$37240
IVOV	$564190	0.50%	4946	$-79115	नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$528478	0.47%	1773	$183685	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$515155	0.46%	1458	$136500	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$459542	0.41%	1303	$30998
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$437902	0.39%	1620	$-65578
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$372287	0.33%	1562	$51103	ऊपर ×3
CALF	$319552	0.28%	6314	$36243
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$295758	0.26%	2535	$-12161	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$280142	0.25%	2385		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$250407	0.22%	765	$25963	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$240997	0.21%	857	$33269
ESGV	$240148	0.21%	1816	$36266
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$219086	0.19%	2144
TNGY Tortoise Energy ETF	$214941	0.19%	22136	$-15937
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$201884	0.18%	592		ऊपर ×1
TIP	$201351	0.18%	1840	$-1711
DXJ	$201283	0.18%	1160		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$1778258	1.58%	6 गुना ऊपर
C	$1279514	1.14%	3 गुना ऊपर
ITOT	$912867	0.81%	5 गुना ऊपर
AMZN	$372287	0.33%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CSCO	$280142	2385	0.25%
SBUX	$219086	2144	0.19%
PANW	$201884	592	0.18%
DXJ	$201283	1160	0.18%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AAPL	अधिक खरीदा	+802	+$3.2M
VOO	छंटनी की	-22	+$2.2M
IVV	केवल मूल्य चाल	+0	+$883K
CAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$604K
IAU	छंटनी की	-2K	-$578K
SPY	केवल मूल्य चाल	+0	+$557K
VB	अधिक खरीदा	+460	+$417K
PWR	केवल मूल्य चाल	+0	+$411K
NUE	केवल मूल्य चाल	+0	+$404K
VO	अधिक खरीदा	+23K	+$390K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BRKB	31 मार्च 2025	1214	$550282	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL	30 जून 2026	1760	$506106	-4.3%
ADBE	31 मार्च 2026	713	$249543	12.3%
ESGV	31 मार्च 2025	2378	$249428	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VYM	30 सितमबर 2025	1624	$216495	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PHYS	30 जून 2026	6084	$215617	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNK	30 जून 2026	2248	$215179	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	30 जून 2025	2144	$210296	13.1%
VMBS	30 सितमबर 2025	4353	$201718