Lee Financial Co

CIK 1391166 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$728.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3016 · शीर्ष 31.9%
पोजीशन
162
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
76.33%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
86.93%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
13
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.65% अनुमानित। खरीदें $36419802 · बेचें $25094862

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
24
बढ़ाया
49
घटा हुआ
53
बंद
7
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.2%
Energy
1.6%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
90.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 162 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $201376311 27.65% 268900 $25322851 नीचे ×3
IJH $103038257 14.15% 1336250 $8504043 नीचे ×1
FNDX $67705870 9.30% 2177038 $6890413 नीचे ×6
IVW $48816642 6.70% 354953 $8717690 ऊपर ×1
BRKB $32805096 4.50% 65559 $-1066224 नीचे ×6
EMLP $30170176 4.14% 693567 $116527 ऊपर ×1
GLD $27421471 3.77% 74438 $-4633844 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21184977 2.91% 28746 $4241314 नीचे ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11705156 1.61% 106073 $-340712 नीचे ×3
SCHM $11689827 1.61% 317055 $1869701 नीचे ×4
FNDF $11189401 1.54% 212081 $1231489 ऊपर ×2
SCHX $10029597 1.38% 340795 $1193719 नीचे ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7439880 1.02% 47600 $-144399 नीचे ×6
IJR $7087327 0.97% 47787 $1123953 नीचे ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6482692 0.89% 41299 $828637 ऊपर ×1
IWP $5527710 0.76% 37755 $721544 ऊपर ×1
SCHA $4321582 0.59% 119612 $1009058 ऊपर ×6
XLE XLE $4194737 0.58% 78982 $-849081 नीचे ×2
VTI $3724083 0.51% 10064 $493847 नीचे ×1
SCHE $3475993 0.48% 95863 $257338 नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3135458 0.43% 8406 $40849 ऊपर ×2
NEM Newmont Corporation $3084816 0.42% 33028 $3073233 ऊपर ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2576680 0.35% 5972 $2374813 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2459242 0.34% 13579 $205992 नीचे ×2
IEFA $2395764 0.33% 24806 $163475 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2332170 0.32% 17058 $2319106 ऊपर ×1
VOO $2260904 0.31% 3292 $342174 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2093817 0.29% 8785 $1920328 ऊपर ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2040033 0.28% 210096 $-164828 नीचे ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1990270 0.27% 9521 $1926745 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1961069 0.27% 1635 $411256 नीचे ×3
SCHF $1960036 0.27% 70759 $146692 नीचे ×6
VB $1906625 0.26% 6290 $259148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1851316 0.25% 7357 $245587 नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1732019 0.24% 19922 $-68731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1641472 0.23% 5507 $618160 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1637305 0.22% 5002 $160915 नीचे ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1610632 0.22% 14221 $-179481 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1584284 0.22% 4194 $103897 नीचे ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1583287 0.22% 19245 $74286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1469151 0.20% 39966 $1004059 ऊपर ×2
FNDE $1448132 0.20% 36495 $286779 ऊपर ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1445593 0.20% 6088 $1387598 ऊपर ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1422296 0.20% 21356 $98705 ऊपर ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1388404 0.19% 28907 $1333234 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1366826 0.19% 16804 $741214 ऊपर ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1363548 0.19% 18783 $1306983 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1362441 0.19% 3856 $256308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1352829 0.19% 2832 $566127 ऊपर ×1
IVE $1325804 0.18% 5839 $-120785 नीचे ×6
IEMG $1304368 0.18% 15746 $211590 ऊपर ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1230197 0.17% 13489 $1136770 ऊपर ×1
RWR $1225784 0.17% 10851 $245652 ऊपर ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1201950 0.17% 1250 $-4997 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1194880 0.16% 3388 $482175 ऊपर ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1118017 0.15% 5427 ऊपर ×1
IWF $1106107 0.15% 8908 $156514 ऊपर ×2
AGG $1097986 0.15% 11093 $47907 ऊपर ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1072636 0.15% 25298 $-120394 नीचे ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1058503 0.15% 13935 $1011637 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1052880 0.14% 2050 $28577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1045039 0.14% 24107 $386341 ऊपर ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1041756 0.14% 26335 $-729548 नीचे ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1010746 0.14% 18645 $-45147 नीचे ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994375 0.14% 25956 $951688 ऊपर ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939209 0.13% 7954 $914511 ऊपर ×1
V Visa Inc. $919141 0.13% 2679 $146613 ऊपर ×1
MTUM $914328 0.13% 2667 $267794 नीचे ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892147 0.12% 3043 ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879605 0.12% 4925 $-80112 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877249 0.12% 5986 $-3352
SPY SPY $870435 0.12% 1165 $76990 नीचे ×3
DFUS $857733 0.12% 10468 ऊपर ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814901 0.11% 7321 $383846 ऊपर ×1
BRKA $748850 0.10% 1 $30710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742685 0.10% 9045 $-100107 नीचे ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733498 0.10% 40480 $99176
IBDT $729725 0.10% 28900 $-2312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694121 0.10% 2733 $85201 ऊपर ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675248 0.09% 4926 $581678 ऊपर ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671777 0.09% 26605 $-49219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670611 0.09% 6820 $529483 ऊपर ×1
RSP $656609 0.09% 3086 $64343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652910 0.09% 698 $-75107 नीचे ×3
SPYM $639415 0.09% 7276 ऊपर ×1
SLV $616189 0.08% 11524 $-169057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584811 0.08% 2290 $273861 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0.08% 800 $270789 नीचे ×1
DFIC $567794 0.08% 15239 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563808 0.08% 4800 $232731 ऊपर ×1
JPST $555262 0.08% 10980 $25932 ऊपर ×2
ITM $493395 0.07% 10500 $5880
DFAT $487130 0.07% 6969 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $475402 0.07% 5821 ऊपर ×1
IBDS $470595 0.06% 19430 $-389
IBDR $468366 0.06% 19330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451138 0.06% 1604 $62829 ऊपर ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438135 0.06% 7778 $17414 ऊपर ×1
QUAL $423128 0.06% 1928 ऊपर ×1
IBDW $416800 0.06% 20000 $-1800

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SCHA $4321582 0.59% 6 गुना ऊपर
VOO $2260904 0.31% 6 गुना ऊपर
IGF $1422296 0.20% 3 गुना ऊपर
RWR $1225784 0.17% 5 गुना ऊपर
AGG $1097986 0.15% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DRI $1118017 5427 0.15%
APD $892147 3043 0.12%
DFUS $857733 10468 0.12%
SPYM $639415 7276 0.09%
DFIC $567794 15239 0.08%
DFAT $487130 6969 0.07%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $475402 5821 0.07%
QUAL $423128 1928 0.06%
LSCC $413757 2705 0.06%
JCPB $377137 8034 0.05%
VWO $366866 6146 0.05%
IUSG $334643 1779 0.05%
SCHG $275323 8136 0.04%
LRCX $260441 601 0.04%
AMD $230041 396 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV छंटनी की -620 +$25.3M
IVW अधिक खरीदा +440 +$8.7M
IJH छंटनी की -64K +$8.5M
FNDX छंटनी की -7K +$6.9M
GLD छंटनी की -59 -$4.6M
QQQ छंटनी की -610 +$4.2M
SCHM छंटनी की -133 +$1.9M
FNDF अधिक खरीदा +9K +$1.2M
SCHX छंटनी की -4K +$1.2M
IJR छंटनी की -185 +$1.1M

12 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BACPRL 31 दिसमबर 2025 1828 $2339840 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 31 मार्च 2025 2591 $1310684 -25.1%
GEL 31 दिसमबर 2025 73923 $1235254 3.7%
WSO 31 मार्च 2026 3523 $1187075 -13.7%
ARKO 31 मार्च 2025 170000 $1120300 18.6%
DE 31 दिसमबर 2025 2413 $1103277 29.3%
VCSH 31 मार्च 2026 13486 $1075239
DE 31 मार्च 2025 2365 $1002315 28.2%
MRK 31 मार्च 2026 9399 $990372 25.0%
MMLP 31 मार्च 2025 271369 $974215 -35.3%
SPGI 31 मार्च 2025 1848 $920360 -15.4%
GLP 31 दिसमबर 2025 18800 $902400 21.0%
CNI 31 मार्च 2025 8800 $893288 30.9%
ARKO 31 दिसमबर 2025 195000 $891150 3.2%
GLP 31 मार्च 2025 18800 $875140 -5.1%
AMT 31 मार्च 2026 4975 $874631 2.7%
UNH 31 मार्च 2026 2609 $861257 45.0%
MMLP 31 दिसमबर 2025 271369 $830390 -10.7%
OIH 31 मार्च 2025 3000 $813690 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TRP 31 दिसमबर 2025 14577 $793751 15.0%
GEL 31 मार्च 2025 77443 $782949 3.1%
OIH 31 दिसमबर 2025 3000 $779730 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IP 30 जून 2026 20929 $747166 7.9%
IBDT 31 दिसमबर 2025 28900 $737528 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NGL 31 दिसमबर 2025 113000 $678000 71.0%
TXN 30 जून 2025 3636 $653390 28.1%
SYY 31 मार्च 2025 7479 $571845 12.2%
ADBE 30 सितमबर 2025 1468 $567942 -22.4%
TRI 30 जून 2026 5930 $533582 30.7%
VGT 31 मार्च 2026 695 $523878 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDQ 30 जून 2025 18500 $465275 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEN 31 मार्च 2025 3391 $462431 -25.2%
LEN 31 दिसमबर 2025 3461 $436186 -16.5%
NFLX 31 मार्च 2025 479 $426943 -91.3%
NUW 31 दिसमबर 2025 28871 $410792 -1.8%
CAPL 31 मार्च 2025 18000 $396000 -2.9%
NUW 31 मार्च 2025 28871 $392069 2.3%
WES 31 मार्च 2025 10144 $389834 20.2%
VUG 31 दिसमबर 2025 802 $384762 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAPL 31 दिसमबर 2025 18000 $378540 15.8%
DINO 30 जून 2025 11253 $369999 131.6%
IEV 31 दिसमबर 2025 5338 $349533 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDU 31 दिसमबर 2025 14550 $341489 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBTX 31 दिसमबर 2025 10000 $335300 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TRP 31 मार्च 2025 7004 $326454 34.0%
BSM 31 मार्च 2025 22350 $326310 -3.7%
SUI 31 दिसमबर 2025 2436 $314294 -1.2%
COP 31 दिसमबर 2025 3291 $311296 44.1%
SM 31 मार्च 2025 8000 $310080 26.5%
FDX 31 मार्च 2025 1084 $306443 33.5%
VNOMXXXX 30 सितमबर 2025 7953 $303248 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP 31 दिसमबर 2025 2118 $297452 -0.9%
PG 31 दिसमबर 2025 1914 $294162 0.7%
BSM 31 दिसमबर 2025 22350 $293679 10.6%
CRWD 30 जून 2026 733 $286171 3.7%
DHR 30 जून 2025 1385 $284035 8.6%
VUG 31 मार्च 2025 691 $283615 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2025 875 $273035 -38.1%
STIP 31 मार्च 2026 2639 $270208 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NIM 31 दिसमबर 2025 29000 $269381 0.0%
CFB 31 मार्च 2025 17314 $262308 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDX 31 दिसमबर 2025 1102 $261426 12.7%
LMT 31 मार्च 2025 532 $258521 30.6%
NIM 31 मार्च 2025 29000 $252590 -0.1%
TOI 30 जून 2026 81362 $249782 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX 31 मार्च 2026 1593 $245543 24.5%
LNG 31 दिसमबर 2025 1033 $242735 42.8%
CCI 31 दिसमबर 2025 2514 $242576 -14.5%
LEO 31 दिसमबर 2025 38206 $239667 -2.9%
LMT 31 दिसमबर 2025 480 $239500 20.6%
VO 30 जून 2025 916 $236779 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEO 31 मार्च 2025 38070 $229944 0.9%
ENLC 31 मार्च 2025 15699 $222141 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSX 31 दिसमबर 2025 6181 $219488 40.2%
SHW 31 मार्च 2025 641 $217896 -1.6%
SLF 31 मार्च 2025 3599 $213540 38.2%
BA 31 मार्च 2025 1194 $211338 28.6%
CMG 31 मार्च 2026 5700 $210900 7.1%
AMAT 31 मार्च 2025 1290 $209826 240.4%
AXP 31 दिसमबर 2025 629 $208929 -9.6%
PLTR 31 मार्च 2025 2732 $206622 106.9%
TMO 31 मार्च 2025 393 $204514 24.5%
BNL 30 सितमबर 2025 12360 $201963 18.1%
SM 31 दिसमबर 2025 8023 $200335 102.6%
NOC 31 दिसमबर 2025 323 $196811 1.4%
SYK 31 दिसमबर 2025 526 $194807 -3.3%
ATEC 31 मार्च 2025 20431 $187557 -5.2%
TTI 31 दिसमबर 2025 32000 $184000 -19.6%
GS 31 दिसमबर 2025 217 $172431 15.7%
DSM 31 दिसमबर 2025 29000 $172347 -5.2%
KRP 31 मार्च 2025 10417 $169068 8.5%
DSM 31 मार्च 2025 29000 $168490 1.4%
ATEC 31 दिसमबर 2025 10215 $148527 -54.3%
IVDA 31 मार्च 2025 30000 $148200 -84.1%
KRP 31 दिसमबर 2025 10417 $140526 29.2%
TTI 31 मार्च 2025 32000 $114560 124.1%
SUN 31 मार्च 2025 1663 $85545 33.3%
NFLX 31 दिसमबर 2025 34 $40764 -13.9%
IVDA 31 दिसमबर 2025 30000 $40200 -57.2%
DTM 31 दिसमबर 2025 354 $40024 10.5%
CODI 30 जून 2025 1981 $36986 85.0%
KNDI 31 दिसमबर 2025 20001 $24202 -22.2%
KNDI 31 मार्च 2025 20001 $24002 -56.7%
MCD 30 जून 2026 74 $22999 0.2%
COP 31 मार्च 2025 219 $21719 28.4%
GTEC 30 सितमबर 2025 10504 $20903 -28.8%
LIN 30 जून 2026 42 $20822 -6.1%
ITRM 30 जून 2025 16000 $19680 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNF 30 जून 2026 376 $17438 0.9%
MPC 31 मार्च 2025 106 $14787 150.1%
ETN 31 मार्च 2025 39 $12943 53.3%
MPC 31 दिसमबर 2025 65 $12529 124.1%
TRGP 30 जून 2025 49 $9824 73.8%
PLTR 31 मार्च 2026 46 $8177 19.4%
PH 31 मार्च 2025 11 $6997 67.7%
CSX 31 मार्च 2025 216 $6971 72.6%