BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50.94
▼ -0.32 (-0.62%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.16 – $51.80
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.14%
स्थितियों की प्रभावी संख्या48.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ48
शुद्ध संपत्ति
$179.1M
होल्डिंग्स
54
तिथि अनुसार
30 जून 2026
MGMT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 8 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.37% | ▼ -1.37% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$3.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$2.6M
पिछला 12 महीने
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 54 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0.89 | 50722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0.84 | 75848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0.77 | 436167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0.53 | 103834 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 5 भुगतान
0.30%TTM यील्ड
$0.15TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2140 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.4300 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2860 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 56 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34913112 | 22.86% | 685108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11502440 | 7.53% | 225715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10262376 | 6.72% | 201381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10259118 | 6.72% | 232897 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8634255 | 5.65% | 169432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8568414 | 5.61% | 168140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7675522 | 5.03% | 150619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7640851 | 5.00% | 149938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7392317 | 4.84% | 145061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6734496 | 4.41% | 132153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4189021 | 2.74% | 82202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4149675 | 2.72% | 81430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thomasville National Bank | $3610669 | 2.36% | 70853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2915679 | 1.91% | 57215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2504564 | 1.64% | 49148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2076391 | 1.36% | 40745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2061422 | 1.35% | 40452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $1971133 | 1.29% | 38680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1390125 | 0.91% | 27279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1374036 | 0.90% | 26963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1299225 | 0.85% | 25495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1268038 | 0.83% | 24883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1097084 | 0.72% | 24748 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Heritage Trust Co | $758590 | 0.50% | 14886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728881 | 0.48% | 14303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694536 | 0.45% | 13629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686176 | 0.45% | 13465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628122 | 0.41% | 12326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612845 | 0.40% | 12026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538902 | 0.35% | 10575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495433 | 0.32% | 9722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463379 | 0.30% | 9093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399628 | 0.26% | 7842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389844 | 0.26% | 7650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377257 | 0.25% | 7403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328968 | 0.22% | 6493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270171 | 0.18% | 5302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264668 | 0.17% | 5194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254800 | 0.17% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $234059 | 0.15% | 4593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223511 | 0.15% | 4386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215968 | 0.14% | 4238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185716 | 0.12% | 3644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179217 | 0.12% | 3517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $161007 | 0.11% | 3632 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33379 | 0.02% | 655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30372 | 0.02% | 596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15288 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14454 | 0.01% | 286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12681 | 0.01% | 249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5198 | 0.00% | 102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1824 | 0.00% | 35785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $1733 | 0.00% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 10060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0.00% | 7892 | शेयर | 30 जून 2026 |