Antonelli Financial Advisors, LLC

CIK 2055364 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $145.8M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 70.13%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 19
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 13.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.28% अनुमानित। खरीदें $3310706 · बेचें $22019608

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 5
घटा हुआ: 33
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

14.7%

Communication Services

7.4%

Retail

4.2%

Financials

3.5%

Healthcare

1.2%

Financial Services

0.6%

Industrials

0.5%

Utilities

0.3%

Energy

0.2%

Consumer products

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

67.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
VTV	$24302000	16.66%	111515	$-4120000	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$19001000	13.03%	25803	$-2257000	नीचे ×4
EFA	$14210000	9.74%	136795	$-477000	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13100000	8.98%	45274	$1099000	नीचे ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$7239000	4.96%	96194	$-94000	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6437000	4.41%	18218	$1136000	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5134000	3.52%	15684	$545000	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$4462000	3.06%	43616	$997000	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4214000	2.89%	17679	$638000	ऊपर ×1
IVV	$4175000	2.86%	5574	$116000	नीचे ×2
EELV	$3861000	2.65%	138871	$-222000	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3408000	2.34%	4714	$1797000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3315000	2.27%	5885	$-35000	ऊपर ×1
IJH	$2740000	1.88%	35534	$319000	नीचे ×2
VYM	$2577000	1.77%	16305	$101000	नीचे ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2126000	1.46%	32404	$470000	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2080000	1.43%	5575	$-24000	नीचे ×2
BRKB	$1722000	1.18%	3441	$51000	नीचे ×2
FDN	$1578000	1.08%	5961	$-490000	नीचे ×4
ARTY	$1424000	0.98%	18695	$434000	नीचे ×1
VEA	$1401000	0.96%	19666	$39000	नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1140000	0.78%	3149	$32000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1101000	0.75%	5504	$62000	नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1010000	0.69%	2825	$198000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$961000	0.66%	1027	$-112000	नीचे ×1
VO	$857000	0.59%	10638	$-57000	ऊपर ×1
SCHQ	$855000	0.59%	27301	$-160000	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$801000	0.55%	752	$268000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$714000	0.49%	1891		ऊपर ×1
IWM	$713000	0.49%	2374	$95000	नीचे ×2
ARKQ	$691000	0.47%	5224	$71000	नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$670000	0.46%	2128	$-42000	नीचे ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$642000	0.44%	8150		ऊपर ×1
IYW	$621000	0.43%	2461	$167000	नीचे ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$502000	0.34%	3293	$13000	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$433000	0.30%	375		ऊपर ×1
GLTR	$429000	0.29%	2369	$-172000	नीचे ×1
REM	$409000	0.28%	18561	$-29000	नीचे ×1
IWF	$404000	0.28%	3252	$-88000	ऊपर ×1
SCHH	$397000	0.27%	16758	$-31000	नीचे ×1
VNQ	$396000	0.27%	4110	$-32000	नीचे ×1
IWR	$375000	0.26%	3400	$6000	नीचे ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$370000	0.25%	1676	$-26000
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$366000	0.25%	8169	$-57000	नीचे ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$326000	0.22%	731	$36000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$312000	0.21%	2059	$-17000
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$301000	0.21%	2051	$25000
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$274000	0.19%	1454	$48000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$273000	0.19%	775	$18000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$265000	0.18%	1432
AXP American Express Company Common Stock	$252000	0.17%	745	$5000	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$242000	0.17%	1650	$-59000	नीचे ×1
ITOT	$229000	0.16%	1395
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVGO	$714000	1891	0.49%
NDAQ	$642000	8150	0.44%
MU	$433000	375	0.30%
QCOM	$265000	1432	0.18%
ITOT	$229000	1395	0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTV	छंटनी की	-33K	-$4.1M
QQQ	छंटनी की	-11K	-$2.3M
AMAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.8M
GOOG	छंटनी की	-261	+$1.1M
AAPL	छंटनी की	-2K	+$1.1M
EMXC	छंटनी की	-434	+$997K
AMZN	अधिक खरीदा	+510	+$638K
JPM	अधिक खरीदा	+85	+$545K
FDN	छंटनी की	-3K	-$490K
EFA	छंटनी की	-14K	-$477K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IWB	31 मार्च 2025	1743	$561530	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	30 जून 2026	690	$412000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGV	30 जून 2026	3299	$370000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLY	31 दिसमबर 2025	1525	$365467	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	31 मार्च 2026	1045	$345000	43.1%
CSX	31 मार्च 2025	10087	$325499	74.9%
SPYG	30 जून 2025	3928	$315694	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MGV	30 जून 2026	2090	$303000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	30 सितमबर 2025	835	$266349	0.9%
NFLX	30 जून 2026	2653	$255000	11.4%
QCOM	31 मार्च 2026	1432	$245000	25.0%
IJR	31 दिसमबर 2025	1904	$226240	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MS	30 सितमबर 2025	1500	$211290	33.2%
ITOT	31 मार्च 2026	1395	$207000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IUSG	31 मार्च 2025	1454	$202650
ROP	31 दिसमबर 2025	404	$201525	-9.1%
VB	30 जून 2025	902	$200052	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है