Baer Investment Advisory LLC

CIK 2057153 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$119.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8031 · शीर्ष 85.0%
पोजीशन
43
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
49.57%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
86.69%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
32
स्थितियों की प्रभावी संख्या
27.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.32% अनुमानित। खरीदें $46006592 · बेचें $5842792

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
20
बढ़ाया
10
घटा हुआ
12
बंद
2

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.6% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026
+14.9%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+21.7%
अतिरिक्त रिटर्न
-6.8%

वार्षिक: +14.9% · S&P 500: +21.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 30.9%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
45.8%
Industrials
24.0%
Health Care
8.0%
Retail
6.8%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
3.4%
Communication Services
3.0%
Energy
1.8%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.9%
अन्य/अनमैप्ड
0.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 43 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7953673 6.66% 593 कॉल ऑप्शन
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7674953 6.42% 1259 कॉल ऑप्शन
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6749637 5.65% 36639 $3922741 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6188487 5.18% 25604 $770968 नीचे ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $6033285 5.05% 7962 $624511 ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock $5349918 4.48% 8524 $695370 ऊपर ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5175928 4.33% 13815 $556085 ऊपर ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5078540 4.25% 6314 $322347 नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4809416 4.02% 27926 $1232574 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4224360 3.54% 15029 $672056 ऊपर ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4122381 3.45% 14809 $244075 ऊपर ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4025165 3.37% 10348 $17874 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3961677 3.32% 20051 $559307 ऊपर ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3773523 3.16% 9990 $2293032 ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3747134 3.14% 12557 $459373 नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3679133 3.08% 400 कॉल ऑप्शन
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3377527 2.83% 3038 $962351 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3136155 2.62% 10956 $159363 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2564650 2.15% 253 कॉल ऑप्शन
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2202485 1.84% 60309 $-525438 नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2140900 1.79% 347 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2022585 1.69% 16629 $-36540 नीचे ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2000120 1.67% 430 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1804004 1.51% 24316 $-1764699 नीचे ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1789010 1.50% 183 कॉल ऑप्शन
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1770155 1.48% 1236 कॉल ऑप्शन
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1663189 1.39% 3240 $131581 ऊपर ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1534020 1.28% 238 कॉल ऑप्शन
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1429673 1.20% 4075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1406465 1.18% 3660 $56825 ऊपर ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1381690 1.16% 50 कॉल ऑप्शन
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1228527 1.03% 14224 ऊपर ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1029597 0.86% 1454 कॉल ऑप्शन
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $742205 0.62% 69 कॉल ऑप्शन
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $663300 0.56% 900 पुट ऑप्शन
AAPL Apple Inc. - Common Stock $626290 0.52% 97 कॉल ऑप्शन
INTU Intuit Inc. - Common Stock $597992 0.50% 2239 $-1508412 नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549495 0.46% 96 कॉल ऑप्शन
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $388825 0.33% 73 कॉल ऑप्शन
DE Deere & Company Common Stock $327650 0.27% 23 कॉल ऑप्शन
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $308922 0.26% 426 $-463922 नीचे ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215000 0.18% 20 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $47500 0.04% 10000 $1500

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AAPL $4224360 3.54% 4 गुना ऊपर
ECL $4122381 3.45% 4 गुना ऊपर
TMO $1663189 1.39% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
TSM $7953673 593 6.66%
NVDA $7674953 1259 6.42%
MSFT $3679133 400 3.08%
IBM $2564650 253 2.15%
APH $2140900 347 1.79%
SHOP $2000120 430 1.67%
CDNS $1789010 183 1.50%
NFLX $1770155 1236 1.48%
INTU $1534020 238 1.28%
HD $1429673 4075 1.20%
URI $1381690 50 1.16%
NEE $1228527 14224 1.03%
CSGP $1029597 1454 0.86%
TMO $742205 69 0.62%
QQQ $663300 900 0.56%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VEEV अधिक खरीदा +21K +$3.9M
CDNS अधिक खरीदा +5K +$2.3M
NFLX छंटनी की -13K -$1.8M
INTU छंटनी की -3K -$1.5M
APH छंटनी की -383 +$1.2M
URI छंटनी की -277 +$962K
AMZN छंटनी की -408 +$771K
DE अधिक खरीदा +261 +$695K
AAPL अधिक खरीदा +1K +$672K
CW अधिक खरीदा +21 +$625K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ITOT 31 मार्च 2025 19211 $11943487 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSM 31 मार्च 2026 680 $7249103 24.3%
COST 31 दिसमबर 2025 3602 $3334119 9.4%
UNH 31 मार्च 2025 4065 $3143783 -26.0%
SHOP 30 जून 2025 31684 $3093626 26.4%
ZTS 31 दिसमबर 2025 20391 $2983611 -39.1%
APD 31 दिसमबर 2025 9137 $2674916 22.9%
CSGP 31 मार्च 2026 1454 $2032661 -20.6%
HD 31 दिसमबर 2025 5006 $2028381 -2.5%
TTD 31 दिसमबर 2025 967 $1025281 -65.2%
QQQ 30 जून 2025 513 $726178