क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 6.2%
Industrials 1.9%
Technology 1.8%
Consumer Staples 0.7%
Retail 0.5%
Communication Services 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 87.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29574737 13.76% 43061 $1456406 नीचे ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17428918 8.11% 657199 $2202867 ऊपर ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12222858 5.69% 321993 $1374793 ऊपर ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11448557 5.33% 65327 $1348350
HDV iShares Trust $10421462 4.85% 380207 $833997 ऊपर ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $10285505 4.78% 356455 $1105122 ऊपर ×1
GARP iShares Trust $9426237 4.38% 114188 ऊपर ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $9143006 4.25% 225308 $1239842 ऊपर ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8557595 3.98% 141941 $980937 ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8450836 3.93% 66120 $-431422 नीचे ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8417570 3.92% 179326 $1245324 ऊपर ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8372407 3.89% 101496 $1042933 ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8368063 3.89% 11363 $1556706 नीचे ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6238040 2.90% 26363 $1028772 ऊपर ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5670843 2.64% 100404 $623474 ऊपर ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4813743 2.24% 22088 $671876 ऊपर ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3986983 1.85% 41320 ऊपर ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3981989 1.85% 43304 $307622 ऊपर ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2881547 1.34% 20951 $464328 नीचे ×2
ITA iShares Trust $2693177 1.25% 11110 $614153 ऊपर ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2232817 1.04% 20016 $514276 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2181671 1.01% 7540 $335711 ऊपर ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1966534 0.91% 5314 $294350 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1835911 0.85% 1724 $614511
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1821920 0.85% 3641 $88174 ऊपर ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1773757 0.83% 39443 $166449 ऊपर ×1
ITOT iShares Trust $1546036 0.72% 9412 $308747 ऊपर ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1228234 0.57% 9419 $51296 नीचे ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1109236 0.52% 3280 $414906 ऊपर ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1059126 0.49% 20940 $172296 ऊपर ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1048469 0.49% 17059 $219684 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890411 0.41% 3736 $109631 नीचे ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $783548 0.36% 7763 $-36642 नीचे ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743232 0.35% 9145 $79627 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708221 0.33% 3540 $77010 नीचे ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698799 0.33% 5161 $-102653
BOND PIMCO ETF Trust $696001 0.32% 7548 $-528
IVW iShares Trust $647587 0.30% 4709 $72367 नीचे ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644790 0.30% 1904 $81332 नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587360 0.27% 1644 $116281 ऊपर ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547133 0.25% 7570 $91707 ऊपर ×1
SPY SPY $520063 0.24% 696 $42525 नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491815 0.23% 3597 $-118956 नीचे ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468798 0.22% 760 $169244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $433048 0.20% 6078 $55924 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409052 0.19% 973 $47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381411 0.18% 2601 $5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377450 0.18% 1246 $87867 ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373025 0.17% 4250 $-21735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357358 0.17% 3706 $19874 नीचे ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $346614 0.16% 5581 $77186 ऊपर ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305243 0.14% 264 ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303416 0.14% 2432 $34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272687 0.13% 2408 $-25245 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271408 0.13% 718 $49968 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266821 0.12% 715 $-847 नीचे ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $259801 0.12% 1644 $59274 ऊपर ×1
IVV iShares Trust $258637 0.12% 345 $33315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248772 0.12% 5234 $33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232713 0.11% 2189 $6800 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228061 0.11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216676 0.10% 1785 ऊपर ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $214138 0.10% 2078 $6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208152 0.10% 7131 ऊपर ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203158 0.09% 1194 $1629 ऊपर ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202065 0.09% 8229 $-2546

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
PYLD $17428918 8.11% 5 गुना ऊपर
HDV $10421462 4.85% 3 गुना ऊपर
JCPB $8417570 3.92% 5 गुना ऊपर
JIRE $8372407 3.89% 4 गुना ऊपर
VIG $6238040 2.90% 4 गुना ऊपर
JEPI $5670843 2.64% 5 गुना ऊपर
ICSH $1059126 0.49% 4 गुना ऊपर
FBCG $346614 0.16% 3 गुना ऊपर
CTAS $203158 0.09% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
GARP $9426237 114188 4.38%
AVEM $3986983 41320 1.85%
MU $305243 264 0.14%
IBM $228061 811 0.11%
VTWO $216676 1785 0.10%
BSVO $208152 7131 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
PYLD अधिक खरीदा +76K +$2.2M
QQQ छंटनी की -438 +$1.6M
VOO छंटनी की -4K +$1.5M
CGBL अधिक खरीदा +7K +$1.4M
HCI केवल मूल्य चाल +0 +$1.3M
JCPB अधिक खरीदा +27K +$1.2M
FMDE अधिक खरीदा +6K +$1.2M
INCM अधिक खरीदा +37K +$1.1M
JIRE अधिक खरीदा +5K +$1.0M
VIG अधिक खरीदा +2K +$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
FLQM 31 दिसमबर 2025 96971 $5474035
VOT 31 मार्च 2026 8746 $2441438
SCHF 30 जून 2025 68499 $1354904 26.3%
XLU 30 जून 2025 12919 $1018650 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) 31 मार्च 2026 1 $754800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 31 मार्च 2026 1820 $323505 29.0%
META 31 दिसमबर 2025 333 $244431 10.3%
IBM 31 मार्च 2026 811 $240226 -8.1%
VB 31 दिसमबर 2025 911 $231712
SCHD 31 दिसमबर 2025 7756 $211739 21.1%
CRS 30 सितमबर 2025 760 $210049 58.2%
HD 31 दिसमबर 2025 499 $202294 -17.8%
BLND 31 मार्च 2026 44392 $134952 -39.4%
PHK 30 जून 2025 14705 $71912 -13.5%
PHK 31 मार्च 2026 11178 $54389 -10.4%
MDCX 31 दिसमबर 2025 11543 $26722 -89.5%
PLUG 30 सितमबर 2025 11346 $16906 -18.5%