Base Wealth Management LLC

CIK 2083977 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $215.0M
पोजीशन: 66
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +20.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 59.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.51%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 19.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.77% अनुमानित। खरीदें $31211083 · बेचें $5443802

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 31
घटा हुआ: 16
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financials

5.3%

Industrials

1.9%

Technology

1.8%

Consumer Staples

0.7%

Retail

0.5%

Communication Services

0.3%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Consumer products

0.2%

Utilities

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

88.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

					लगातार
VOO	$29574737	13.76%	43061	$1456406	नीचे ×2
PYLD	$17428918	8.11%	657199	$2202867	ऊपर ×5
CGBL	$12222858	5.69%	321993	$1374793	ऊपर ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$11448557	5.33%	65327	$1348350
HDV	$10421462	4.85%	380207	$833997	ऊपर ×3
INCM	$10285505	4.78%	356455	$1105122	ऊपर ×1
GARP	$9426237	4.38%	114188		ऊपर ×1
FMDE	$9143006	4.25%	225308	$1239842	ऊपर ×2
FDVV	$8557595	3.98%	141941	$980937	ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$8450836	3.93%	66120	$-431422	नीचे ×2
JCPB	$8417570	3.92%	179326	$1245324	ऊपर ×5
JIRE	$8372407	3.89%	101496	$1042933	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8368063	3.89%	11363	$1556706	नीचे ×3
VIG	$6238040	2.90%	26363	$1028772	ऊपर ×4
JEPI	$5670843	2.64%	100404	$623474	ऊपर ×5
VTV	$4813743	2.24%	22088	$671876	ऊपर ×1
AVEM	$3986983	1.85%	41320		ऊपर ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$3981989	1.85%	43304	$307622	ऊपर ×1
VIOO	$2881547	1.34%	20951	$464328	नीचे ×2
ITA ITA	$2693177	1.25%	11110	$614153	ऊपर ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$2232817	1.04%	20016	$514276	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2181671	1.01%	7540	$335711	ऊपर ×1
VTI	$1966534	0.91%	5314	$294350	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1835911	0.85%	1724	$614511
BRKB	$1821920	0.85%	3641	$88174	ऊपर ×1
BKGI	$1773757	0.83%	39443	$166449	ऊपर ×1
ITOT	$1546036	0.72%	9412	$308747	ऊपर ×1
IVOO	$1228234	0.57%	9419	$51296	नीचे ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$1109236	0.52%	3280	$414906	ऊपर ×1
ICSH	$1059126	0.49%	20940	$172296	ऊपर ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1048469	0.49%	17059	$219684	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$890411	0.41%	3736	$109631	नीचे ×3
BILZ	$783548	0.36%	7763	$-36642	नीचे ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$743232	0.35%	9145	$79627	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$708221	0.33%	3540	$77010	नीचे ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$698799	0.33%	5161	$-102653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$696001	0.32%	7548	$-528
IVW	$647587	0.30%	4709	$72367	नीचे ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$644790	0.30%	1904	$81332	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$587360	0.27%	1644	$116281	ऊपर ×1
JQUA	$547133	0.25%	7570	$91707	ऊपर ×1
SPY SPY	$520063	0.24%	696	$42525	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$491815	0.23%	3597	$-118956	नीचे ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$468798	0.22%	760	$169244
VEA	$433048	0.20%	6078	$55924	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$409052	0.19%	973	$47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$381411	0.18%	2601	$5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$377450	0.18%	1246	$87867	ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$373025	0.17%	4250	$-21735
VNQ	$357358	0.17%	3706	$19874	नीचे ×4
FBCG	$346614	0.16%	5581	$77186	ऊपर ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$305243	0.14%	264		ऊपर ×1
AVUV	$303416	0.14%	2432	$34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272687	0.13%	2408	$-25245	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$271408	0.13%	718	$49968	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$266821	0.12%	715	$-847	नीचे ×3
VYM	$259801	0.12%	1644	$59274	ऊपर ×1
IVV	$258637	0.12%	345	$33315
CSX CSX Corporation - Common Stock	$248772	0.12%	5234	$33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$232713	0.11%	2189	$6800	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228061	0.11%	811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$216676	0.10%	1785		ऊपर ×1
AVDV	$214138	0.10%	2078	$6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$208152	0.10%	7131		ऊपर ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$203158	0.09%	1194	$1629	ऊपर ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares	$202065	0.09%	8229	$-2546
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
PYLD	$17428918	8.11%	5 गुना ऊपर
HDV	$10421462	4.85%	3 गुना ऊपर
JCPB	$8417570	3.92%	5 गुना ऊपर
JIRE	$8372407	3.89%	4 गुना ऊपर
VIG	$6238040	2.90%	4 गुना ऊपर
JEPI	$5670843	2.64%	5 गुना ऊपर
ICSH	$1059126	0.49%	4 गुना ऊपर
FBCG	$346614	0.16%	3 गुना ऊपर
CTAS	$203158	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GARP	$9426237	114188	4.38%
AVEM	$3986983	41320	1.85%
MU	$305243	264	0.14%
IBM	$228061	811	0.11%
VTWO	$216676	1785	0.10%
BSVO	$208152	7131	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
PYLD	अधिक खरीदा	+76K	+$2.2M
QQQ	छंटनी की	-438	+$1.6M
VOO	छंटनी की	-4K	+$1.5M
CGBL	अधिक खरीदा	+7K	+$1.4M
HCI	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.3M
JCPB	अधिक खरीदा	+27K	+$1.2M
FMDE	अधिक खरीदा	+6K	+$1.2M
INCM	अधिक खरीदा	+37K	+$1.1M
JIRE	अधिक खरीदा	+5K	+$1.0M
VIG	अधिक खरीदा	+2K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
FLQM	31 दिसमबर 2025	96971	$5474035	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOT	31 मार्च 2026	8746	$2441438	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHF	30 जून 2025	68499	$1354904	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLU	30 जून 2025	12919	$1018650	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKA	31 मार्च 2026	1	$754800	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR	31 मार्च 2026	1820	$323505	17.0%
META	31 दिसमबर 2025	333	$244431	-17.4%
IBM	31 मार्च 2026	811	$240226	-3.1%
VB	31 दिसमबर 2025	911	$231712	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD	31 दिसमबर 2025	7756	$211739	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRS	30 सितमबर 2025	760	$210049	110.9%
HD	31 दिसमबर 2025	499	$202294	0.9%
BLND	31 मार्च 2026	44392	$134952	-12.1%
PHK	30 जून 2025	14705	$71912	-4.7%
PHK	31 मार्च 2026	11178	$54389	-1.2%
MDCX	31 दिसमबर 2025	11543	$26722	-82.7%
PLUG	30 सितमबर 2025	11346	$16906	-7.5%