क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 5.9%
Technology 4.6%
Communication Services 3.8%
Healthcare 2.4%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.1%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 76.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 110 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
FELC Fidelity Covington Trust $19014933 12.86% 453709 $1835670 नीचे ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9754365 6.60% 395554 $989973 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8985929 6.08% 105111 ऊपर ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6854609 4.64% 190089 $899121
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5949052 4.02% 37645 $2266797 ऊपर ×5
IJH iShares Trust $5887664 3.98% 76354 $751229 ऊपर ×3
DIVB iShares Trust $5696089 3.85% 92469 $1308879 ऊपर ×2
HDV iShares Trust $5414178 3.66% 197526 $708025 ऊपर ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3769741 2.55% 45012 $936644 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3543386 2.40% 12246 $441713 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3520742 2.38% 5126 $1530643 ऊपर ×4
QUAL iShares Trust $2511815 1.70% 11447 $316166
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2490694 1.68% 25821 $96054
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2375852 1.61% 4748 $-40754 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2047825 1.39% 5730 $360469 नीचे ×2
MTUM iShares Trust $2002127 1.35% 5840 $599385 नीचे ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1884546 1.27% 200058 $170061 ऊपर ×6
SGOV iShares Trust $1399615 0.95% 13903 $-108070 नीचे ×1
DGRO iShares Trust $1375361 0.93% 18147 $101805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1368041 0.93% 148378 $34127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1337521 0.90% 4086 $134949 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1311220 0.89% 3711 $246792
IVE iShares Trust $1267222 0.86% 5581 $88794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1233229 0.83% 30386 $5686 ऊपर ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170164 0.79% 3137 $91518 ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1155033 0.78% 4881 $105840 ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1107563 0.75% 4361 $-74793 नीचे ×1
MUB iShares Trust $1070040 0.72% 9943 $-84766 नीचे ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1069507 0.72% 57377 $147434 नीचे ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1027056 0.69% 19009 $123558
MS Morgan Stanley Common Stock $999629 0.68% 4782 $212655
SHYD VanEck ETF Trust $938900 0.64% 41000 $9840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934512 0.63% 7956 $309292 नीचे ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $895654 0.61% 11958 $21046
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $867198 0.59% 3920 $75012 नीचे ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $860081 0.58% 2183 $132117 नीचे ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $858981 0.58% 10661 $305589 ऊपर ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $835251 0.56% 2780 $145811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829743 0.56% 14562 $127889 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 75513e101) $812044 0.55% 4280
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $808427 0.55% 7593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802475 0.54% 6340 $-28558 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772877 0.52% 2046 $139620
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759629 0.51% 4615 $87039
CB Chubb Limited Common Stock $751672 0.51% 2206 $32670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747904 0.51% 4040 $228260 ऊपर ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744880 0.50% 7790 $60606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730112 0.49% 4997 $75755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721068 0.49% 29870 $-16432 नीचे ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712604 0.48% 3939 $61330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703689 0.48% 22810 $982 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663639 0.45% 4854 $-159891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650853 0.44% 5065 $41584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633203 0.43% 3820 $-164603 नीचे ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613898 0.42% 1733 $19098
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $611839 0.41% 27635 $-3952
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $604862 0.41% 27039 $-1623
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $594098 0.40% 27441 $-5296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579194 0.39% 6599 $-33721
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $574933 0.39% 1897 $153511 ऊपर ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531779 0.36% 17099 $55572
EFA iShares Trust $530619 0.36% 5108 $34479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525006 0.36% 3309 $31957 नीचे ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $518140 0.35% 12860 $6127 ऊपर ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514680 0.35% 3510 $24780 ऊपर ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508475 0.34% 3633 $96456
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89417e109) $505414 0.34% 1531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474058 0.32% 1989 $65016 ऊपर ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471884 0.32% 3011 $11954
MO Altria Group, Inc. $442493 0.30% 6150 $3989 नीचे ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433780 0.29% 4080 $73548 ऊपर ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425546 0.29% 1930 $-38744 नीचे ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422014 0.29% 3577 $71030 ऊपर ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415245 0.28% 5308 $-91224 नीचे ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411315 0.28% 3218 $84312 ऊपर ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401499 0.27% 966 $153639 ऊपर ×2
T AT&T Inc. $396612 0.27% 19160 $-158836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394425 0.27% 7917 $-16777 नीचे ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377310 0.26% 4774 $-1146
VDE Vanguard Energy ETF $370521 0.25% 2468 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 87612e106) $355129 0.24% 2719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346557 0.23% 1732 $44495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345930 0.23% 5754 $18125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340962 0.23% 10753 $16626 ऊपर ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339679 0.23% 4664 $2516 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339429 0.23% 3265 $-186063 नीचे ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $318514 0.22% 13915 $-348
V Visa Inc. $317358 0.21% 925 $116368 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315621 0.21% 1708 $95665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312016 0.21% 293 $104437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311149 0.21% 2298 $-46018 नीचे ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309551 0.21% 14465 $36386 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307902 0.21% 2101 $10740 ऊपर ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293905 0.20% 2734 $24934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281866 0.19% 235 $65720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278937 0.19% 6588 $-22396 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276013 0.19% 926 $68283 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274083 0.19% 3373 $18229 ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267887 0.18% 1088 $40861 नीचे ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258879 0.18% 2217 $13215 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VYM $5949052 4.02% 5 गुना ऊपर
IJH $5887664 3.98% 3 गुना ऊपर
VEU $3769741 2.55% 3 गुना ऊपर
VOO $3520742 2.38% 4 गुना ऊपर
NIM $1884546 1.27% 6 गुना ऊपर
LVHI $1233229 0.83% 4 गुना ऊपर
VIG $1155033 0.78% 4 गुना ऊपर
VO $858981 0.58% 4 गुना ऊपर
CINF $747904 0.51% 6 गुना ऊपर
VB $574933 0.39% 4 गुना ऊपर
SRLN $518140 0.35% 4 गुना ऊपर
PG $514680 0.35% 6 गुना ऊपर
VONV $433780 0.29% 3 गुना ऊपर
GPC $422014 0.29% 5 गुना ऊपर
VONG $411315 0.28% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VXUS $8985929 105111 6.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 75513e101) $812044 4280 0.55%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89417e109) $505414 1531 0.34%
VDE $370521 2468 0.25%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 87612e106) $355129 2719 0.24%
FEOE $248721 4658 0.17%
TIP $240746 2200 0.16%
AGG $204244 2063 0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VYM अधिक खरीदा +13K +$2.3M
FELC छंटनी की -20K +$1.8M
VOO अधिक खरीदा +2K +$1.5M
DIVB अधिक खरीदा +11K +$1.3M
SCHR अधिक खरीदा +44K +$990K
VEU अधिक खरीदा +7K +$937K
SCHK केवल मूल्य चाल +0 +$899K
IJH अधिक खरीदा +292 +$751K
HDV अधिक खरीदा +163K +$708K
MTUM छंटनी की -5 +$599K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BXMX 31 मार्च 2026 69078 $1015445 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTX 30 जून 2026 4280 $825612 -2.8%
SCHD 30 जून 2025 24561 $686714 25.3%
NDMO 30 जून 2025 61706 $633105 -12.8%
TRV 30 जून 2026 1531 $446562 9.3%
SO 30 जून 2025 4558 $419108 -8.8%
DOW 30 जून 2025 11533 $402732 7.7%
WMB 30 जून 2025 6550 $391428 12.7%
KVUE 30 जून 2025 16048 $384831 -16.9%
JGH 30 जून 2025 28828 $377072 -11.4%
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 6257 $370915 -8.3%
KEY 30 जून 2025 22279 $356241 15.8%
JGRW 31 दिसमबर 2025 12824 $349923
PPL 30 जून 2025 9107 $328854 -2.8%
TGT 30 जून 2026 2686 $325543 17.1%
IBTF 31 दिसमबर 2025 13631 $318488 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOW 30 जून 2026 7290 $303629 4.2%
IBM 30 जून 2025 1211 $301127 -24.8%
IRM 30 जून 2025 3322 $285825 9.5%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 9046 $284225 -23.0%
BCE 30 जून 2026 10363 $261562 -8.2%
IBDR 31 मार्च 2026 10624 $257420
UPS 31 दिसमबर 2025 3001 $250674 -6.1%
CCI 31 मार्च 2026 2764 $245637 -16.9%
LNT 30 जून 2025 3653 $235071 6.3%
BDX 31 मार्च 2026 1205 $233854 14.9%
XLP 31 मार्च 2026 2975 $231098 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TXN 30 सितमबर 2025 1078 $223814 60.5%
NFLX 30 जून 2026 2310 $222107 -5.5%
KMI 30 सितमबर 2025 7516 $220983 11.0%
TGT 30 सितमबर 2025 2238 $220779 70.6%
PSA 30 जून 2025 721 $215788 -4.0%
GIS 30 जून 2025 3594 $214885 -38.9%
CNA 30 जून 2025 4200 $213318 -0.7%
LIN 30 जून 2026 423 $209706 -7.0%
AZO 31 दिसमबर 2025 48 $205932 -17.2%
EOG 30 जून 2026 1419 $205145 11.1%
PFE 30 जून 2026 7228 $202962 13.8%
BLK 31 दिसमबर 2025 173 $201696 -0.4%
LIN 31 दिसमबर 2025 423 $200925 13.1%
HBAN 30 जून 2025 11457 $171970 -8.8%