Charter Capital Management, LLC\DE

CIK 2076040 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $225.9M
पोजीशन: 75
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.93%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.07%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 10
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.46% अनुमानित। खरीदें $5514011 · बेचें $3110098

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 88.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 11
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 28
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

3.4%

Financials

2.1%

Communication Services

2.0%

Technology

1.9%

Utilities

1.2%

Healthcare

0.8%

Financial Services

0.8%

Retail

0.4%

Consumer products

0.2%

Telecommunication

0.2%

Logistics & Transportation

0.2%

Energy

0.2%

Materials

0.1%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

86.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 75 पोजीशन

					लगातार
IJH	$70679494	31.29%	916606	$9683192	ऊपर ×4
VYM	$33168452	14.68%	209887	$2681159	ऊपर ×4
PRF	$32660636	14.46%	604491	$4372501	ऊपर ×4
DFAI	$16040867	7.10%	388869	$911346	ऊपर ×1
FDRR	$8707929	3.85%	134216	$726566	नीचे ×2
CGGR	$8554268	3.79%	181234	$1449122	ऊपर ×4
VOO	$5745308	2.54%	8365	$875167	ऊपर ×4
AGG	$4037243	1.79%	40788	$161395	ऊपर ×4
VIG	$2802295	1.24%	11843	$169539	नीचे ×2
CGXU	$2701690	1.20%	78038	$455838	ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2142636	0.95%	5996	$235249	नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1995495	0.88%	41984	$272056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1871185	0.83%	5296	$282394	नीचे ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1790333	0.79%	29641	$-151030	नीचे ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1353359	0.60%	1786	$136879
BRKB	$1341723	0.59%	2681	$-5300	नीचे ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1314012	0.58%	7452	$368102	नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1302741	0.58%	3980	$109613	नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1288769	0.57%	11037	$-6329	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1247914	0.55%	2148	$766015	नीचे ×2
IVV	$1222358	0.54%	1632	$101290	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1008497	0.45%	2704	$310	नीचे ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$957058	0.42%	13263	$-91753	नीचे ×2
SOXX SOXX	$912968	0.40%	1425	$422684	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$901076	0.40%	3114	$98754	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$739329	0.33%	616	$159533	नीचे ×1
V Visa Inc.	$729032	0.32%	2125	$80179	नीचे ×1
LDUR	$720230	0.32%	7533	$-25205	नीचे ×1
QDF	$677675	0.30%	7536	$81619
FELG	$676226	0.30%	15457	$96776	ऊपर ×2
TIP	$672756	0.30%	6148	$-5717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$672593	0.30%	8816	$19577	नीचे ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$630887	0.28%	946	$58548
MS Morgan Stanley Common Stock	$597778	0.26%	2860	$147679	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$574550	0.25%	780	$129001	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$574071	0.25%	6947	$21221	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$565738	0.25%	2374	$71376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$542545	0.24%	3700	$-6304	नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$515458	0.23%	5873	$-16479	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$496208	0.22%	11720	$-102509	नीचे ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$484023	0.21%	4503	$-48297	नीचे ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$476020	0.21%	2000	$62580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$473868	0.21%	1800	$97524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$437154	0.19%	2185	$31261	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$434385	0.19%	5917	$873	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$431135	0.19%	765	$-10686	नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$429721	0.19%	2749	$-86338	नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$409773	0.18%	355		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$407305	0.18%	435	$-29527	नीचे ×1
VTI	$402974	0.18%	1089	$53612
GATX GATX Corporation Common Stock	$366075	0.16%	2066	$13326
CVX Chevron Corporation Common Stock	$351054	0.16%	2118	$-71880	ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$328046	0.15%	2592	$1641	ऊपर ×1
AKRE	$315417	0.14%	5930	$2016
IQDF	$305683	0.14%	8845	$25562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$305006	0.14%	2374	$19156	नीचे ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$287890	0.13%	1970	$49710	ऊपर ×2
CGSD	$279372	0.12%	10858		ऊपर ×1
MEAR	$266850	0.12%	5297	$212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$252014	0.11%	350		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$248038	0.11%	986	$33902	ऊपर ×1
CGMU	$244158	0.11%	8888	$2844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$242622	0.11%	4211	$-27921	नीचे ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$236118	0.10%	2014	$15184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$233851	0.10%	243	$1229	ऊपर ×1
XLK XLK	$232053	0.10%	1218		ऊपर ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock	$224618	0.10%	2021	$23745
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$221087	0.10%	1632	$5369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$217065	0.10%	1082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$216646	0.10%	880		ऊपर ×1
DIA	$208956	0.09%	400		ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$205256	0.09%	1470		ऊपर ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$203808	0.09%	6749		ऊपर ×1
IJK	$203566	0.09%	1732		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$201652	0.09%	794		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IJH	$70679494	31.29%	4 गुना ऊपर
VYM	$33168452	14.68%	4 गुना ऊपर
PRF	$32660636	14.46%	4 गुना ऊपर
CGGR	$8554268	3.79%	4 गुना ऊपर
VOO	$5745308	2.54%	4 गुना ऊपर
AGG	$4037243	1.79%	4 गुना ऊपर
CGXU	$2701690	1.20%	4 गुना ऊपर
WFC	$574071	0.25%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$409773	355	0.18%
CGSD	$279372	10858	0.12%
PWR	$252014	350	0.11%
XLK	$232053	1218	0.10%
COF	$217065	1082	0.10%
PNC	$216646	880	0.10%
DIA	$208956	400	0.09%
INTC	$205256	1470	0.09%
RF	$203808	6749	0.09%
IJK	$203566	1732	0.09%
JNJ	$201652	794	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IJH	अधिक खरीदा	+13K	+$9.7M
PRF	अधिक खरीदा	+9K	+$4.4M
VYM	अधिक खरीदा	+4K	+$2.7M
CGGR	अधिक खरीदा	+4K	+$1.4M
DFAI	अधिक खरीदा	+534	+$911K
VOO	अधिक खरीदा	+215	+$875K
AMD	छंटनी की	-221	+$766K
FDRR	छंटनी की	-2K	+$727K
CGXU	अधिक खरीदा	+2K	+$456K
SOXX	छंटनी की	-67	+$423K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DUK	31 दिसमबर 2025	3042	$376393	4.2%
MUB	31 दिसमबर 2025	2960	$315258	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JCI	30 सितमबर 2025	2867	$302813	31.9%
SCHD	30 सितमबर 2025	10496	$278150	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	30 जून 2026	1330	$263802	46.7%
COF	31 मार्च 2026	1082	$262226	19.3%
JKHY	30 सितमबर 2025	1334	$240347	10.2%
T	30 जून 2026	7983	$231441	22.6%
VSGX	31 दिसमबर 2025	3300	$228946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KMPR	30 सितमबर 2025	3440	$222018	-47.8%
GLD	30 जून 2026	500	$215145	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JKHY	30 जून 2026	1334	$210825	19.2%
INSM	30 जून 2026	1275	$208488	17.6%
SCCO	30 जून 2026	1178	$202687	22.4%