COREPATH WEALTH PARTNERS LLC

CIK 1845838 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $160.3M
पोजीशन: 46
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 79.26%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.15%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.43% अनुमानित। खरीदें $4406555 · बेचें $670429

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 11
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.4%

Communication Services

0.6%

Retail

0.4%

Healthcare

0.3%

Consumer Discretionary

0.2%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

94.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 46 पोजीशन

					लगातार
IVV	$49242512	30.71%	65739	$4856282	ऊपर ×1
EFA	$12370771	7.72%	119686	$349442	ऊपर ×1
AGG	$12099503	7.55%	123414	$494198	ऊपर ×3
IWB	$10722337	6.69%	26264	$1182811	ऊपर ×5
GLD	$9273339	5.78%	24765	$-1601741	नीचे ×6
EEM	$7778955	4.85%	117454	$640252	नीचे ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6767091	4.22%	140922	$248962	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6437069	4.01%	9048	$1027656	ऊपर ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$6349074	3.96%	57271	$325787	नीचे ×1
IWM	$6040562	3.77%	20583	$682605	ऊपर ×1
EFV	$5995997	3.74%	77248	$-31714	नीचे ×1
LQD	$4625248	2.88%	42958	$63097	ऊपर ×6
HYG	$3775172	2.35%	47391	$224587	ऊपर ×6
IAGG	$2438732	1.52%	48961	$113918	ऊपर ×6
IWR	$2414978	1.51%	22166	$264458	ऊपर ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1427412	0.89%	12948	$664114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1180431	0.74%	5783	$65998	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1023687	0.64%	1079	$585639	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$825849	0.52%	2635	$192306	ऊपर ×1
VTV	$690463	0.43%	3173	$-107	नीचे ×1
STIP	$579765	0.36%	5720	$-11383
SUSA	$529088	0.33%	3441	$53546	नीचे ×1
ESGV	$527200	0.33%	4000	$50068	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$525559	0.33%	1371	$56524	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$510733	0.32%	1939	$55641	ऊपर ×1
TIP	$507187	0.32%	4694	$-13425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$478730	0.30%	1335	$103341	ऊपर ×2
VUG	$439581	0.27%	5112	$57613	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$425501	0.27%	1747	$65621	ऊपर ×2
EMNT	$359897	0.22%	3647	$-5810	नीचे ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$341180	0.21%	2876	$38539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$314349	0.20%	798	$76679	ऊपर ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$287215	0.18%	6097		ऊपर ×1
SPY SPY	$266709	0.17%	358	$-65040	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$264703	0.17%	2586	$11721	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$263753	0.16%	729	$32522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$253873	0.16%	445		ऊपर ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$241493	0.15%	4364		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$230995	0.14%	383	$-1112	ऊपर ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$227260	0.14%	2749	$-742
AOA	$221967	0.14%	2300	$11591	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$220910	0.14%	232	$-14540	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$215121	0.13%	553		ऊपर ×1
EAGG	$210807	0.13%	4490		ऊपर ×1
IJS	$202427	0.13%	1526	$-8982	नीचे ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$201941	0.13%	213
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AGG	$12099503	7.55%	3 गुना ऊपर
IWB	$10722337	6.69%	5 गुना ऊपर
ISTB	$6767091	4.22%	4 गुना ऊपर
QQQ	$6437069	4.01%	5 गुना ऊपर
LQD	$4625248	2.88%	6 गुना ऊपर
HYG	$3775172	2.35%	6 गुना ऊपर
IAGG	$2438732	1.52%	6 गुना ऊपर
IWR	$2414978	1.51%	4 गुना ऊपर
ESGD	$264703	0.17%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BGRN	$287215	6097	0.18%
AMAT	$253873	445	0.16%
QQQI	$241493	4364	0.15%
AVGO	$215121	553	0.13%
EAGG	$210807	4490	0.13%
CAT	$201941	213	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+368	+$4.9M
GLD	छंटनी की	-262	-$1.6M
IWB	अधिक खरीदा	+532	+$1.2M
QQQ	अधिक खरीदा	+123	+$1.0M
IWM	अधिक खरीदा	+13	+$683K
INTC	केवल मूल्य चाल	+0	+$664K
EEM	छंटनी की	-658	+$640K
MU	अधिक खरीदा	+2	+$586K
AGG	अधिक खरीदा	+7K	+$494K
EFA	अधिक खरीदा	+2K	+$349K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JPM	30 सितमबर 2025	919	$271876	14.6%
META	31 मार्च 2025	419	$248994	-5.4%
BNDX	30 सितमबर 2025	4700	$232039
QQQM	31 मार्च 2026	876	$226218
SCHX	31 मार्च 2025	9375	$216563	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDX	30 जून 2026	2171	$213149	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAT	31 दिसमबर 2025	425	$210537	41.3%
FBTC	31 दिसमबर 2025	1877	$205417	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है