ELLERSON GROUP INC /ADV

CIK 935570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $169.3M
पोजीशन: 64
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 50.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 84.79%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 24.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.7% अनुमानित। खरीदें $6879694 · बेचें $1123754

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 15
घटा हुआ: 21
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+29.0%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+0.9%

वार्षिक: +18.6% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 93.2% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

36.1%

Healthcare

13.7%

Energy

9.2%

Industrials

7.8%

Financials

5.8%

Communication Services

5.6%

Financial Services

5.2%

Real Estate

2.8%

Retail

2.5%

Logistics & Transportation

1.5%

Materials

0.4%

Consumer Staples

0.3%

Telecommunication

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

9.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 64 पोजीशन

					लगातार
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18871115	11.15%	94313	$2381230	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11538260	6.82%	39875	$1383336	नीचे ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$9185196	5.43%	78728	$-2454596	नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8394770	4.96%	23759	$1553157	नीचे ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$8331775	4.92%	4188	$2819951	ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7639189	4.51%	22401	$3993833	नीचे ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$5596419	3.31%	55476	$815735	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5310180	3.14%	7211	$1258954	ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5183620	3.06%	35371	$60073	ऊपर ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5164158	3.05%	8282	$-1078001	ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5145478	3.04%	27120	$-68995	ऊपर ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4917287	2.90%	153809	$-254860	नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4546459	2.69%	12165		ऊपर ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$4471711	2.64%	26452	$-420915	नीचे ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$4425933	2.61%	28375	$822076	नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4330231	2.56%	11958	$122809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4174525	2.47%	17515	$472942	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4029105	2.38%	12309	$408290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3755152	2.22%	27466	$-1024340	नीचे ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$3595143	2.12%	53380	$241623	नीचे ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$3456079	2.04%	124230	$187926	ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3342567	1.97%	6667	$158927	ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2794893	1.65%	116067	$-473282	नीचे ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2766722	1.63%	14525	$7473	नीचे ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2582764	1.53%	8888	$-461804	ऊपर ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2520383	1.49%	8049	$-298426	ऊपर ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$2436134	1.44%	62385	$112101	नीचे ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2359852	1.39%	20055	$54325	ऊपर ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$1905157	1.13%	11349	$-13533	ऊपर ×1
TCHP	$1385089	0.82%	27652	$163424
ITA ITA	$1297917	0.77%	5354	$126729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1222836	0.72%	26911	$245818	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1117139	0.66%	3126	$218226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$979486	0.58%	2463	$144172	ऊपर ×2
IWP	$827070	0.49%	5649	$82180	नीचे ×1
IEFA	$625066	0.37%	6472	$40242	ऊपर ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$601735	0.36%	3985		ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$586725	0.35%	1152	$-199215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$535015	0.32%	529	$83256	नीचे ×2
MDY	$500075	0.30%	711	$59092	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$452028	0.27%	2727	$-112188
IDV	$446450	0.26%	10776	$175470	ऊपर ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$439173	0.26%	2831	$-135463
DIA	$386569	0.23%	740	$43808
XLE XLE	$380799	0.22%	7170	$-58435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$345823	0.20%	927	$2644
IVV	$337001	0.20%	450	$43056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$333358	0.20%	2475	$-1906
BA Boeing Company (The) Common Stock	$329034	0.19%	1520	$26508
XLI XLI	$318410	0.19%	1719	$37162	नीचे ×1
XLK XLK	$301022	0.18%	1580	$91040
IHE IHE	$259307	0.15%	2619	$32292
MO Altria Group, Inc.	$244270	0.14%	3395	$20234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$242840	0.14%	2000	$42500
BRKB	$241688	0.14%	483	$10234
T AT&T Inc.	$233703	0.14%	11290	$-93594
VSS	$226498	0.13%	1468	$12478
NEU NewMarket Corp Common Stock	$221547	0.13%	280
VOT	$220536	0.13%	720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock	$216774	0.13%	3051	$10282
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$215384	0.13%	3780		ऊपर ×1
BITB	$205720	0.12%	6457	$-31962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$203100	0.12%	1500	$-36047	नीचे ×1
BRBS	$44125	0.03%	12500	$-4175	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ORCL	$5183620	3.06%	5 गुना ऊपर
BX	$2359852	1.39%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GE	$4546459	12165	2.69%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$601735	3985	0.36%
NEU	$221547	280	0.13%
VOT	$220536	720	0.13%
BAC	$215384	3780	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
PANW	छंटनी की	-337	+$4.0M
ASML	अधिक खरीदा	+15	+$2.8M
PLTR	छंटनी की	-844	-$2.5M
NVDA	छंटनी की	-239	+$2.4M
GOOG	छंटनी की	-91	+$1.6M
AAPL	छंटनी की	-138	+$1.4M
QQQ	अधिक खरीदा	+192	+$1.3M
REGN	अधिक खरीदा	+203	-$1.1M
XOM	छंटनी की	-705	-$1.0M
LAMR	छंटनी की	-78	+$822K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
STZ	31 दिसमबर 2025	24737	$3331332	-4.1%
OXY	31 दिसमबर 2025	67958	$3211016	50.4%
PNFP	31 दिसमबर 2025	24658	$2312674	6.4%
IJH	30 सितमबर 2025	31447	$1950343	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLB	30 जून 2025	33356	$1394281	60.1%
SHEL	30 जून 2025	6835	$500869	34.4%
SPMO	31 दिसमबर 2025	2835	$343205	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF	31 मार्च 2025	7435	$327215	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR	30 सितमबर 2025	1500	$292515	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTWO	31 मार्च 2025	3100	$276924
IYE	30 सितमबर 2025	6000	$271320	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEU	31 दिसमबर 2025	300	$248463	34.9%
CAPR	30 जून 2026	7890	$239856	-68.9%
MO	31 दिसमबर 2025	3395	$224274	15.0%
QQQM	31 दिसमबर 2025	868	$214501
META	31 दिसमबर 2025	284	$208567	-17.2%
LDOS	30 जून 2026	1309	$203576	40.8%
VOT	31 मार्च 2026	720	$200981	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है