Financial Symmetry Inc

CIK 2004843 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $299.7M
पोजीशन: 68
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 79.91%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.03%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.47% अनुमानित। खरीदें $12629697 · बेचें $1361910

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 34
घटा हुआ: 17
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.5%

Healthcare

1.2%

Communications

0.4%

Retail

0.4%

Consumer Discretionary

0.4%

Communication Services

0.2%

Financial Services

0.2%

Industrials

0.2%

Utilities

0.1%

Financials

0.1%

Energy

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

94.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 68 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$78772899	26.29%	1775764	$7485882	ऊपर ×6
DFAX	$59063528	19.71%	1603245	$2474862	ऊपर ×1
DFEM	$17219530	5.75%	423709	$1277841	ऊपर ×6
DFIC	$17078610	5.70%	459720	$1505025	ऊपर ×6
DFCF	$14824644	4.95%	351212	$663869	ऊपर ×6
AVDE	$12790091	4.27%	143387	$-465767	नीचे ×1
AVUS	$10546465	3.52%	82343	$481933	नीचे ×1
VT	$10073455	3.36%	64183	$275712	नीचे ×3
DUSB	$9818948	3.28%	193362	$453507	ऊपर ×6
DISV	$9293549	3.10%	231586	$-223704	ऊपर ×6
AVEM	$6210802	2.07%	64367	$295060	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5216106	1.74%	61014	$79181	नीचे ×1
DFSV	$4925809	1.64%	126954	$248679	ऊपर ×6
DFAI	$3633896	1.21%	88094	$45688	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3624234	1.21%	12525	$363964	ऊपर ×1
VTI	$3608190	1.20%	9751	$149815	नीचे ×2
DFAE	$3259373	1.09%	81059	$111130	नीचे ×1
IVV	$2584372	0.86%	3451	$93247	ऊपर ×2
VOO	$1735040	0.58%	2526	$18517	नीचे ×1
DFAU	$1709142	0.57%	33065	$-3893	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1565706	0.52%	7825	$358108	ऊपर ×1
DCOR	$1145913	0.38%	13978	$33082	नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1096209	0.37%	9333	$221138	नीचे ×1
VOE	$1085930	0.36%	5496	$20832	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$913557	0.30%	3833	$18714	ऊपर ×2
DFAT	$907393	0.30%	12989	$35551	ऊपर ×6
DFSD	$903484	0.30%	18921	$-98196	नीचे ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock	$821853	0.27%	14187	$35757	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$820170	0.27%	1950	$92020	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$817864	0.27%	2193	$82553	ऊपर ×1
VO	$783199	0.26%	9721	$-10240	नीचे ×1
DXUV	$771999	0.26%	11609	$25889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$733174	0.24%	2075	$-46381	ऊपर ×1
DFAS	$602685	0.20%	7319	$37757	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$591990	0.20%	2105	$93962	नीचे ×2
AVUV	$585894	0.20%	4696	$-29509	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$563432	0.19%	2239	$352112	ऊपर ×1
DFIV	$526204	0.18%	9752	$-10711	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$500829	0.17%	1972	$79744	ऊपर ×2
ITOT	$437944	0.15%	2666	$18609
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$412125	0.14%	1091	$41447	ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$410205	0.14%	342	$137302	ऊपर ×1
DEXC	$389165	0.13%	4711	$39303	ऊपर ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$377666	0.13%	760	$52727
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$372103	0.12%	2940	$-8701	ऊपर ×1
AVDV	$361875	0.12%	3512	$-15517	नीचे ×1
KRE	$326040	0.11%	4356	$23532	ऊपर ×1
VUG	$302351	0.10%	3510	$10424
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$298948	0.10%	2639	$-26694	ऊपर ×2
V Visa Inc.	$291970	0.10%	851	$44260	ऊपर ×1
XLK XLK	$279683	0.09%	1468	$45537
IJH	$277362	0.09%	3597	$15829	ऊपर ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$269536	0.09%	1248	$33408
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$269407	0.09%	2969
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$260984	0.09%	966	$-22477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$249573	0.08%	498		ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$241392	0.08%	470	$5020
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$237473	0.08%	223		ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$232659	0.08%	4895	$10279
SCHF	$229574	0.08%	8288	$10344	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$228519	0.08%	4011		ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$214256	0.07%	1462	$-1361	ऊपर ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$208523	0.07%	700		ऊपर ×1
SPY SPY	$207602	0.07%	278	$4221	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$206174	0.07%	1508	$2458	ऊपर ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$200720	0.07%	208		ऊपर ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests	$157100	0.05%	12568	$880
PVCT	$707	0.00%	10191	$126
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAC	$78772899	26.29%	6 गुना ऊपर
DFEM	$17219530	5.75%	6 गुना ऊपर
DFIC	$17078610	5.70%	6 गुना ऊपर
DFCF	$14824644	4.95%	6 गुना ऊपर
DUSB	$9818948	3.28%	6 गुना ऊपर
DISV	$9293549	3.10%	6 गुना ऊपर
DFSV	$4925809	1.64%	6 गुना ऊपर
DFAT	$907393	0.30%	6 गुना ऊपर
DFIV	$526204	0.18%	4 गुना ऊपर
AVGO	$412125	0.14%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ABT	$269407	2969	0.09%
TMO	$249573	498	0.08%
CAT	$237473	223	0.08%
BAC	$228519	4011	0.08%
MRVL	$208523	700	0.07%
STX	$200720	208	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+95K	+$7.5M
DFAX	अधिक खरीदा	+59K	+$2.5M
DFIC	अधिक खरीदा	+44K	+$1.5M
DFEM	अधिक खरीदा	+14K	+$1.3M
DFCF	अधिक खरीदा	+16K	+$664K
AVUS	छंटनी की	-92	+$482K
AVDE	छंटनी की	-4K	-$466K
DUSB	अधिक खरीदा	+9K	+$454K
AAPL	अधिक खरीदा	+510	+$364K
NVDA	अधिक खरीदा	+2K	+$358K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
META	31 मार्च 2026	480	$316843	-4.1%
IEFA	30 जून 2025	3988	$301692	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO	30 जून 2025	1036	$268057	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	30 जून 2025	444	$255904	-25.6%
DXIV	30 जून 2026	3257	$231796	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO	30 जून 2025	1382	$231388	35.2%
VTEB	30 जून 2025	4569	$226724	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 मार्च 2025	1317	$219465	4.8%
IJH	31 दिसमबर 2025	3268	$213246	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND	31 मार्च 2026	2872	$212728
LFUS	31 मार्च 2025	897	$211378	111.5%
PG	31 मार्च 2026	1445	$207083	-0.8%
ABT	31 मार्च 2026	1615	$202343	11.4%
AGG	30 जून 2025	2045	$202291	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PTAM	31 दिसमबर 2025	15000	$26	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है