FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.
CIK 2107238 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $122.2M
- पोजीशन
- 69
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7984 · शीर्ष 84.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 46.43%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 77.53%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 29
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 31.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.57% अनुमानित। खरीदें $5870122 · बेचें $1782020
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 30
- घटा हुआ
- 16
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
15.0%
Retail
4.0%
Healthcare
3.4%
Energy
2.5%
Communication Services
2.2%
Financials
2.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
67.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $8925933 | 7.30% | 172682 | $1569072 | ऊपर ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7467144 | 6.11% | 10328 | $3920047 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $6554378 | 5.36% | 158894 | $578382 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $6451133 | 5.28% | 117272 | $768859 | ऊपर ×2 | ||
| QUAL | $6133676 | 5.02% | 27953 | $1339659 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5078847 | 4.15% | 17552 | $554533 | नीचे ×2 | ||
| DFAC | $4251817 | 3.48% | 95848 | $543679 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $4124286 | 3.37% | 50333 | $583395 | ऊपर ×1 | ||
| AGG | $3959898 | 3.24% | 40007 | $9988 | ऊपर ×2 | ||
| DFAT | $3811018 | 3.12% | 54521 | $484556 | ऊपर ×2 | ||
| PRF | $3782964 | 3.09% | 70016 | $342933 | नीचे ×2 | ||
| DFIV | $3769948 | 3.08% | 69788 | $103163 | ऊपर ×2 | ||
| IWB | $3425058 | 2.80% | 8364 | $491995 | ऊपर ×1 | ||
| IQLT | $3027882 | 2.48% | 61108 | $608907 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2640140 | 2.16% | 4687 | $-41433 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2582341 | 2.11% | 28005 | $16588 | ऊपर ×2 | ||
| DFAE | $2504440 | 2.05% | 62284 | $552648 | ऊपर ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2473225 | 2.02% | 2062 | $544467 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2423224 | 1.98% | 7403 | $211141 | नीचे ×2 | ||
| TIP | $2252179 | 1.84% | 20581 | $79080 | ऊपर ×2 | ||
| IWM | $2105854 | 1.72% | 7009 | $408542 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1926026 | 1.58% | 8081 | $284650 | ऊपर ×2 | ||
| LQD | $1718398 | 1.41% | 15755 | $184909 | ऊपर ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1699265 | 1.39% | 10980 | $575023 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1683472 | 1.38% | 90315 | $312749 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1591530 | 1.30% | 14052 | $-154853 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1532429 | 1.25% | 5884 | $78610 | |||
| DFLV | $1479903 | 1.21% | 37428 | $56895 | नीचे ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1276412 | 1.04% | 4539 | $174507 | नीचे ×1 | ||
| DEHP | $1154704 | 0.94% | 26998 | $351482 | ऊपर ×2 | ||
| DUHP | $1014289 | 0.83% | 24306 | $138078 | ऊपर ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1008362 | 0.82% | 3944 | $45316 | |||
| JEPI | $929661 | 0.76% | 16460 | $122311 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $915557 | 0.75% | 2596 | $127537 | ऊपर ×2 | ||
| NEAR | $832554 | 0.68% | 16434 | $99157 | ऊपर ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $776991 | 0.64% | 6150 | $-80135 | |||
| DFCF | $771177 | 0.63% | 18270 | $387608 | ऊपर ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $690460 | 0.56% | 1851 | $42292 | ऊपर ×2 | ||
| DFAS | $688856 | 0.56% | 8366 | $95490 | ऊपर ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $646922 | 0.53% | 2212 | $437385 | ऊपर ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $642736 | 0.53% | 46240 | $109126 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $625274 | 0.51% | 2462 | $23463 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $614372 | 0.50% | 4400 | ऊपर ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $608343 | 0.50% | 5659 | $28590 | नीचे ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $588280 | 0.48% | 7700 | $28567 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $568304 | 0.46% | 3510 | $58547 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $540591 | 0.44% | 3954 | $-146193 | नीचे ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $534795 | 0.44% | 17540 | $-33402 | नीचे ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $526196 | 0.43% | 10040 | $3487 | ऊपर ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $509366 | 0.42% | 5307 | $-156450 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $489495 | 0.40% | 3344 | $-38821 | नीचे ×1 | ||
| SPXV | $474708 | 0.39% | 5779 | $64329 | |||
| DFNM | $420756 | 0.34% | 8705 | $-94539 | नीचे ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $415778 | 0.34% | 2250 | $126023 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $410640 | 0.34% | 11800 | $44023 | ऊपर ×2 | ||
| DFIP | $369562 | 0.30% | 8958 | $37554 | ऊपर ×2 | ||
| DIHP | $369062 | 0.30% | 10815 | $19121 | नीचे ×2 | ||
| EFA | $361566 | 0.30% | 3481 | $21094 | नीचे ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $360051 | 0.29% | 7360 | ऊपर ×1 | |||
| SPY SPY | $315884 | 0.26% | 423 | $40790 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $308843 | 0.25% | 5360 | $-107216 | नीचे ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $307130 | 0.25% | 314 | $26025 | |||
| IDEV | $286614 | 0.23% | 3220 | $8028 | नीचे ×2 | ||
| EEM | $281663 | 0.23% | 4117 | $47862 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $264046 | 0.22% | 5300 | $20405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261117 | 0.21% | 1305 | ऊपर ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $248361 | 0.20% | 3056 | $15952 | |||
| DFSV | $232352 | 0.19% | 5990 | ऊपर ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0.18% | 500 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | छंटनी की | -50 | +$3.9M |
| DFAU | अधिक खरीदा | +10K | +$1.6M |
| QUAL | अधिक खरीदा | +3K | +$1.3M |
| DFUV | अधिक खरीदा | +15 | +$769K |
| IQLT | अधिक खरीदा | +9K | +$609K |
| DFUS | अधिक खरीदा | +398 | +$583K |
| DFAI | अधिक खरीदा | +6K | +$578K |
| NTAP | केवल मूल्य चाल | +0 | +$575K |
| AAPL | छंटनी की | -275 | +$555K |
| DFAE | अधिक खरीदा | +5K | +$553K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HAL | 31 मार्च 2026 | 24400 | $689544 | -8.9% |
| BXMX | 31 मार्च 2026 | 43883 | $645080 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USB | 30 जून 2026 | 5900 | $306859 | 3.0% |
| EOG | 30 जून 2026 | 1915 | $276852 | 17.7% |
| HON | 30 जून 2026 | 1050 | $237332 | -1.9% |
| SLB | 31 मार्च 2026 | 5800 | $222604 | 4.7% |
| LHX | 30 जून 2026 | 600 | $207090 | -7.0% |
| RIG | 31 मार्च 2026 | 10000 | $41300 | -9.0% |