GEN Financial Management, INC.

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पोर्टफोलियो मूल्य
$167.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7043 · शीर्ष 74.6%
पोजीशन
42
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
84.60%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
95.92%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
स्थितियों की प्रभावी संख्या
10.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.65% अनुमानित। खरीदें $9289217 · बेचें $14691103

औसत होल्डिंग: 5.5 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
13
घटा हुआ
16
बंद
15
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services
1.6%
Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Health Care
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 42 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHX $27556847 16.49% 936352 $3683120 ऊपर ×3
VIG $27395424 16.39% 115778 $2944571 ऊपर ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $19038550 11.39% 203882 $1099588 ऊपर ×2
FSMD $15719769 9.41% 297441 $2151207 नीचे ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13243238 7.92% 227547 $510666 ऊपर ×1
COWZ $12473795 7.46% 200543 $-112245 नीचे ×2
DFIS $10928060 6.54% 311963 $321982 नीचे ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9167800 5.49% 118704 $771337 ऊपर ×2
SLYG $3099406 1.85% 26017 $336557 नीचे ×4
MDYG $2766718 1.66% 24683 $433738 ऊपर ×3
VOOG $2166297 1.30% 26220 $384284 ऊपर ×1
DFAR $1850291 1.11% 70730 $1330784 ऊपर ×1
VTEB $1606674 0.96% 31765 $-220248 नीचे ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1501203 0.90% 19836 $379312 ऊपर ×2
VTES $1451931 0.87% 14332 $54075 ऊपर ×1
IVV $1398927 0.84% 1868 $178730
VT $1256190 0.75% 8004 $214723 ऊपर ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1204545 0.72% 76382 ऊपर ×1
BRKB $1168912 0.70% 2336 $58605 ऊपर ×3
VV $998715 0.60% 2904 $130854
SDY $937886 0.56% 6163 $38457
IVW $901235 0.54% 6553 $119418 नीचे ×1
AOA $885220 0.53% 9070 $46777 नीचे ×2
AVMC $833156 0.50% 10382 $88722 ऊपर ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $762920 0.46% 42645 ऊपर ×1
ITOT $679585 0.41% 4137 $90352
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $631546 0.38% 26569 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $572960 0.34% 1536 $-36340 नीचे ×1
IVE $520876 0.31% 2294 $36497
VOT $502332 0.30% 1640 $80278
AVUV $500787 0.30% 4014 $38138 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495385 0.30% 1712 $49729 नीचे ×1
VBK $453468 0.27% 1240 $-426684 नीचे ×1
JFLX $425780 0.25% 8448 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306624 0.18% 858 $46669 नीचे ×1
AOR $292595 0.18% 4210 $-2579 नीचे ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280663 0.17% 1788 $33257
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253951 0.15% 611
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $245876 0.15% 721 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233336 0.14% 979 $-4093 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $216829 0.13% 574 $-127657 नीचे ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $208746 0.12% 2723 $-29414 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SCHX $27556847 16.49% 3 गुना ऊपर
VIG $27395424 16.39% 3 गुना ऊपर
MDYG $2766718 1.66% 3 गुना ऊपर
VT $1256190 0.75% 3 गुना ऊपर
BRKB $1168912 0.70% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
HTGC $1204545 76382 0.72%
TRIN $762920 42645 0.46%
CSWC $631546 26569 0.38%
JFLX $425780 8448 0.25%
UNH $253951 611 0.15%
PANW $245876 721 0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SCHX अधिक खरीदा +5K +$3.7M
VIG अधिक खरीदा +2K +$2.9M
FSMD छंटनी की -6K +$2.2M
DFAR अधिक खरीदा +49K +$1.3M
VIGI अधिक खरीदा +1K +$1.1M
VCRB अधिक खरीदा +10K +$771K
VGSH अधिक खरीदा +10K +$511K
MDYG अधिक खरीदा +371 +$434K
VBK छंटनी की -2K -$427K
VOOG अधिक खरीदा +22K +$384K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BND 30 जून 2026 31634 $2329528
DFLV 30 जून 2026 57763 $2062717 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUSB 31 दिसमबर 2025 37654 $1882512 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIC 30 जून 2026 52832 $1877121 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHY 31 मार्च 2025 14569 $1194367
DUHP 30 जून 2026 30356 $1115887 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSV 30 जून 2026 31366 $1099065 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFCF 30 जून 2026 23968 $1011929 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYG 31 मार्च 2025 20998 $894725 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMBS 31 मार्च 2025 15385 $726172 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VWO 30 जून 2026 12527 $677085 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMGN 31 मार्च 2025 2502 $652122 40.0%
FETH 30 जून 2025 32394 $591191 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MBB 31 मार्च 2025 6202 $568600
PH 30 जून 2025 851 $517281 44.9%
VB 31 दिसमबर 2025 1948 $495526 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 30 जून 2026 875 $382192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MMM 31 मार्च 2025 2891 $373200 22.4%
IGSB 30 जून 2026 6751 $354833
HON 30 जून 2026 1559 $352381 -1.9%
BINC 30 जून 2025 6594 $345394 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGF 30 जून 2026 4927 $330109
VNQ 30 जून 2026 3709 $328989 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DISV 30 जून 2026 8229 $324552 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XEL 30 जून 2025 4457 $315941 15.3%
BSX 30 जून 2025 2886 $291140 -54.0%
AMZN 31 मार्च 2025 1165 $255518 35.5%
IBM 31 मार्च 2025 1131 $248628 -6.1%
UNH 30 सितमबर 2025 773 $241299 12.2%
CVX 30 जून 2026 1142 $236280 24.6%
MCD 30 जून 2025 726 $226781 -8.1%
BILS 31 मार्च 2025 2277 $225765 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TECH 31 मार्च 2025 3106 $223726 23.3%
CVX 30 जून 2025 1336 $223500 44.3%
BMY 31 मार्च 2025 3925 $221999 8.3%
NVDA 31 मार्च 2025 1639 $220102 100.1%
DIS 31 मार्च 2025 1871 $208337 8.5%
ACN 30 जून 2025 666 $207819 -38.9%
VFL 30 जून 2026 13324 $132708 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है