Halter Ferguson Financial Inc.

CIK 1842665 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$617.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3313 · शीर्ष 35.1%
पोजीशन
36
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +35.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
90.46%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
99.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 18.9% अनुमानित। खरीदें $133123013 · बेचें $101393799

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
5
बढ़ाया
9
घटा हुआ
14
बंद
6
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+45.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
+16.9%

वार्षिक: +28.2% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 92.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 3.3%

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary
43.4%
Financials
14.3%
Financial Services
10.0%
Technology
5.8%
Healthcare
4.2%
Retail
1.6%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
20.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264638845 42.86% 629194 $48889366 ऊपर ×2
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $65428279 10.60% 1005815 $31184690 ऊपर ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $61935857 10.03% 1748119 $24298073 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46748298 7.57% 63482 $4737555 नीचे ×4
UMAC $34171361 5.53% 1532348 ऊपर ×1
SPY SPY $27182720 4.40% 36400 $10347233 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20938919 3.39% 18140 $-914262 नीचे ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $17882240 2.90% 627007 $13228493 ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9939677 1.61% 8287 $2870324 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9622066 1.56% 40371 $1723009 ऊपर ×3
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $7956345 1.29% 772461 $3526497 नीचे ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $7829060 1.27% 1485590 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $7473030 1.21% 101192 ऊपर ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $7259963 1.18% 457753 ऊपर ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4486151 0.73% 253026 $526294
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3489540 0.57% 12060 $312190 नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3112440 0.50% 7400 कॉल ऑप्शन $473015 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2708707 0.44% 13537 $-6493437 नीचे ×1
AGG $1811137 0.29% 18298 $67657 ऊपर ×1
RSPT $1589796 0.26% 24648 $218463 नीचे ×6
BRKA $1497700 0.24% 2 $61420
VEA $1279152 0.21% 17953 $128723
VTI $998368 0.16% 2698 $33692 नीचे ×2
DSI $921121 0.15% 6469 $137142
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848997 0.14% 2276 $-42382 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $812729 0.13% 2274 $-827648 नीचे ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $763135 0.12% 1070 $187453
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678041 0.11% 1919 $104034 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0.09% 542 $166977 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $557979 0.09% 1493 $134309
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488053 0.08% 1292 $51974 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432044 0.07% 767 $-121818 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $378320 0.06% 1156 $38337
BRKB $352775 0.06% 705 $14939
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $349751 0.06% 2047 ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253950 0.04% 2177 $-609249 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
UPST $61935857 10.03% 3 गुना ऊपर
OSCR $17882240 2.90% 4 गुना ऊपर
LLY $9939677 1.61% 3 गुना ऊपर
AMZN $9622066 1.56% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
UMAC $34171361 1532348 5.53%
ATAI $7829060 1485590 1.27%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $7473030 101192 1.21%
BLZE $7259963 457753 1.18%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $349751 2047 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
TSLA अधिक खरीदा +49K +$48.9M
LMND अधिक खरीदा +459K +$31.2M
UPST अधिक खरीदा +281K +$24.3M
OSCR अधिक खरीदा +221K +$13.2M
SPY अधिक खरीदा +11K +$10.3M
NVDA छंटनी की -39K -$6.5M
QQQ छंटनी की -9K +$4.7M
CADL छंटनी की -132K +$3.5M
LLY अधिक खरीदा +601 +$2.9M
AMZN अधिक खरीदा +2K +$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ORCL 30 जून 2026 105795 $15563503 -0.1%
BE 31 मार्च 2026 160056 $13907266 52.1%
TE 31 मार्च 2026 1273124 $8504471 1.8%
BMNR 30 जून 2026 369082 $7300442 69.4%
XYZ 30 जून 2025 80633 $4380791 17.9%
CADE 31 मार्च 2026 102161 $4376578 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LIT 31 मार्च 2025 105550 $4304329 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLYA 31 मार्च 2025 249363 $3154442 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ODD 30 जून 2026 208439 $2788914 -18.5%
ARRY 30 जून 2025 545521 $2656688 -19.6%
SATL 30 जून 2026 487443 $2651691 -2.1%
ETHE 31 मार्च 2026 75371 $1836792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOVE 30 जून 2025 91586 $1665034 -9.9%
AEHR 30 जून 2026 14631 $542522 8.5%
MAIA 30 जून 2025 237356 $363156 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 30 जून 2025 632 $355082 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO 31 मार्च 2025 1155 $267776 122.6%
WMT 30 जून 2026 1742 $216537 -8.9%
ACN 31 मार्च 2025 589 $207205 -41.5%