S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +19.3%
अतिरिक्त रिटर्न -1.7%

वार्षिक: +17.6% · S&P 500: +19.3%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 90.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.4%
Financials 1.6%
Communication Services 0.8%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 90.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 59 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65523674 30.96% 2249354 $-7808135 ऊपर ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39911055 18.86% 1308559 $1798671 ऊपर ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32222801 15.22% 1256740 $-1473382 ऊपर ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16431813 7.76% 63850 $7222777 ऊपर ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8357674 3.95% 272414 $1412358 ऊपर ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7354701 3.47% 76120 $349339 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6019930 2.84% 23720 $-422455 ऊपर ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2273223 1.07% 16435 $-25407 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2046431 0.97% 11734 $-72605 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1719728 0.81% 2980 $30928 ऊपर ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1436280 0.68% 2 $-73320
IJR iShares Trust $1343088 0.63% 10804 $119572 ऊपर ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1180209 0.56% 3679 $539821 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1116359 0.53% 5609 $-101467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1083153 0.51% 14047 $-6105 नीचे ×1
AGG iShares Trust $1035406 0.49% 10430 $162387 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929717 0.44% 3241 $-84323 ऊपर ×5
IEFA iShares Trust $929292 0.44% 10265 $457493 ऊपर ×4
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907126 0.43% 1893 $392412 ऊपर ×2
IMCG iShares Trust $899228 0.42% 11416 $-30290 नीचे ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894868 0.42% 32132 $25424 ऊपर ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872932 0.41% 1251 $-17181 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854554 0.40% 2309 $-268180 नीचे ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837539 0.40% 6302 $-6706 ऊपर ×5
IVV iShares Trust $833074 0.39% 1275 $-9409 ऊपर ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809654 0.38% 3426 $-44969 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794058 0.38% 2136 $-166544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734985 0.35% 3529 $-17257 ऊपर ×5
EFG iShares Trust $691186 0.33% 6206 $-33826 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688496 0.33% 691 $85177 नीचे ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648260 0.31% 4470 $222797 ऊपर ×3
ITA iShares Trust $632674 0.30% 2892 $-965 नीचे ×3
IWF iShares Trust $623667 0.29% 1463 $-67498 ऊपर ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596122 0.28% 5767 $194820 ऊपर ×3
IWY iShares Trust $576232 0.27% 2316 $-60960 ऊपर ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554580 0.26% 33388 $-146280 नीचे ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528908 0.25% 1211 $261981 ऊपर ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493004 0.23% 7007 $-85395 नीचे ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466491 0.22% 8969 $-8928 ऊपर ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459231 0.22% 2707 $140373 ऊपर ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434332 0.21% 2933 $28382 ऊपर ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400141 0.19% 1293 $-57569 नीचे ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379921 0.18% 8056 $-111150 नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346786 0.16% 1206 $-40771 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305334 0.14% 3835 $-51837 ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302147 0.14% 1236 $44593 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297454 0.14% 1438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293085 0.14% 996 $-32999 नीचे ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279259 0.13% 5293 $-180394 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270002 0.13% 2173 $23920 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263084 0.12% 460 $-34980 ऊपर ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262505 0.12% 4631 $58809 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251575 0.12% 5011 $48000 ऊपर ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241101 0.11% 1229 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236470 0.11% 2639 $14201
CGGR Capital Group Growth ETF $233464 0.11% 5809 ऊपर ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231707 0.11% 6123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212999 0.10% 2892 $-12787 नीचे ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114666 0.05% 20476 $0

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOT $16431813 7.76% 5 गुना ऊपर
SCHD $8357674 3.95% 4 गुना ऊपर
SLYG $7354701 3.47% 5 गुना ऊपर
AAPL $6019930 2.84% 4 गुना ऊपर
VT $2273223 1.07% 3 गुना ऊपर
IJR $1343088 0.63% 4 गुना ऊपर
GOOG $929717 0.44% 5 गुना ऊपर
IEFA $929292 0.44% 4 गुना ऊपर
XLK $837539 0.40% 5 गुना ऊपर
IVV $833074 0.39% 5 गुना ऊपर
MGC $809654 0.38% 3 गुना ऊपर
AMZN $734985 0.35% 5 गुना ऊपर
XMMO $648260 0.31% 3 गुना ऊपर
IWF $623667 0.29% 5 गुना ऊपर
XMHQ $596122 0.28% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CVX $297454 1438 0.14%
VTV $241101 1229 0.11%
CGGR $233464 5809 0.11%
EPD $231707 6123 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHG अधिक खरीदा +1K -$7.8M
VOT अधिक खरीदा +31K +$7.2M
SCHV अधिक खरीदा +21K +$1.8M
SCHX अधिक खरीदा +5K -$1.5M
SCHD अधिक खरीदा +19K +$1.4M
VTI अधिक खरीदा +2K +$540K
IEFA अधिक खरीदा +5K +$457K
AAPL अधिक खरीदा +23 -$422K
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) अधिक खरीदा +869 +$392K
SLYG अधिक खरीदा +2K +$349K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
LLY 30 सितमबर 2025 300 $233859 49.8%
CVX 30 जून 2025 1292 $216173 44.3%
IVW 31 मार्च 2026 1714 $211249 26.7%
JNJ 30 जून 2025 1273 $211101 67.6%
EPD 30 जून 2025 6068 $207170 16.7%
CVX 31 दिसमबर 2025 1294 $200962 35.6%