Meritas Wealth Management, LLC
CIK 1990690 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $256.1M
- पोजीशन
- 63
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5657 · शीर्ष 59.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 77.99%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 93.44%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.89% अनुमानित। खरीदें $13986353 · बेचें $2128911
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 7
- बढ़ाया
- 27
- घटा हुआ
- 13
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
9.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
87.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $30704761 | 11.99% | 246111 | $5602606 | ऊपर ×6 | ||
| DFUV | $30550043 | 11.93% | 555354 | $3476102 | नीचे ×6 | ||
| DFAT | $28204354 | 11.01% | 403496 | $2910075 | नीचे ×6 | ||
| DFUS | $26826307 | 10.48% | 327390 | $4953580 | ऊपर ×2 | ||
| AVLV | $22639459 | 8.84% | 248212 | $4007898 | ऊपर ×6 | ||
| DFIV | $18684316 | 7.30% | 345878 | $864385 | ऊपर ×2 | ||
| DISV | $12769638 | 4.99% | 318207 | $1322904 | ऊपर ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10614250 | 4.15% | 36682 | $871495 | नीचे ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9641156 | 3.77% | 131333 | $1341118 | ऊपर ×6 | ||
| DIHP | $9058575 | 3.54% | 265453 | $1533582 | ऊपर ×6 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $7568620 | 2.96% | 446000 | $1824140 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6674112 | 2.61% | 132871 | $444907 | ऊपर ×4 | ||
| DFAU | $3210052 | 1.25% | 62102 | $408010 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2971193 | 1.16% | 260974 | $644896 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2436118 | 0.95% | 6531 | $151190 | ऊपर ×1 | ||
| DFSV | $2309906 | 0.90% | 59549 | $206350 | नीचे ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2135715 | 0.83% | 44099 | $396161 | ऊपर ×6 | ||
| DFGR | $2128150 | 0.83% | 73460 | $243419 | ऊपर ×5 | ||
| DFAE | $2119349 | 0.83% | 52707 | $313086 | नीचे ×3 | ||
| DFEM | $1840782 | 0.72% | 45295 | $275202 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $1653836 | 0.65% | 40093 | $91813 | |||
| VBR | $1283694 | 0.50% | 5283 | $137191 | ऊपर ×1 | ||
| DFSU | $1149476 | 0.45% | 24651 | $134882 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $1131186 | 0.44% | 1510 | $144960 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $970747 | 0.38% | 6624 | $-85944 | नीचे ×2 | ||
| DFSE | $935505 | 0.37% | 19139 | $78451 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $923806 | 0.36% | 3876 | $38242 | नीचे ×1 | ||
| DFSI | $777118 | 0.30% | 17231 | $45506 | नीचे ×1 | ||
| DFIP | $764043 | 0.30% | 18520 | $450475 | ऊपर ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0.29% | 1 | $30710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702778 | 0.27% | 6205 | $-68379 | |||
| BRKB | $679029 | 0.27% | 1357 | $29713 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $673017 | 0.26% | 632 | $225270 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $643400 | 0.25% | 1800 | $269474 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605608 | 0.24% | 1714 | $257360 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $605211 | 0.24% | 2383 | $144930 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $555192 | 0.22% | 1320 | $64482 | |||
| AVGE | $513776 | 0.20% | 5184 | $133090 | ऊपर ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $495834 | 0.19% | 415 | $52805 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487025 | 0.19% | 5060 | $28256 | ऊपर ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $467509 | 0.18% | 2805 | $-19018 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $434994 | 0.17% | 465 | $-28346 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $411198 | 0.16% | 2115 | $-95133 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402943 | 0.16% | 1231 | ऊपर ×1 | |||
| DFAS | $396385 | 0.15% | 4814 | $53965 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $392860 | 0.15% | 1040 | ऊपर ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $339364 | 0.13% | 7140 | $24059 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $300762 | 0.12% | 438 | $39420 | ऊपर ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $284091 | 0.11% | 2435 | $-72101 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $279168 | 0.11% | 1782 | $21190 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $272768 | 0.11% | 1363 | $9940 | नीचे ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $260387 | 0.10% | 4474 | $879 | ऊपर ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253148 | 0.10% | 900 | $34946 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $251108 | 0.10% | 4969 | ऊपर ×1 | |||
| AVDV | $242477 | 0.09% | 2353 | $10802 | ऊपर ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $240186 | 0.09% | 1449 | $-18232 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $238788 | 0.09% | 1610 | ऊपर ×1 | |||
| BSV | $237703 | 0.09% | 3051 | $434 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $233904 | 0.09% | 632 | $31886 | ऊपर ×3 | ||
| ITOT | $220943 | 0.09% | 1345 | ऊपर ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $218054 | 0.09% | 1487 | ऊपर ×1 | |||
| DFAC | $208004 | 0.08% | 4689 | ऊपर ×1 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $92001 | 0.04% | 10314 | $6807 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AVUV | $30704761 | 11.99% | 6 गुना ऊपर |
| AVLV | $22639459 | 8.84% | 6 गुना ऊपर |
| DISV | $12769638 | 4.99% | 6 गुना ऊपर |
| BND | $9641156 | 3.77% | 6 गुना ऊपर |
| DIHP | $9058575 | 3.54% | 6 गुना ऊपर |
| VTIP | $6674112 | 2.61% | 4 गुना ऊपर |
| VGSR | $2971193 | 1.16% | 6 गुना ऊपर |
| BNDX | $2135715 | 0.83% | 6 गुना ऊपर |
| DFGR | $2128150 | 0.83% | 5 गुना ऊपर |
| DFIP | $764043 | 0.30% | 3 गुना ऊपर |
| AVGE | $513776 | 0.20% | 3 गुना ऊपर |
| BSV | $237703 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
| VTI | $233904 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | अधिक खरीदा | +19K | +$5.6M |
| DFUS | अधिक खरीदा | +19K | +$5.0M |
| AVLV | अधिक खरीदा | +17K | +$4.0M |
| DFUV | छंटनी की | -3K | +$3.5M |
| DFAT | छंटनी की | -2K | +$2.9M |
| S | केवल मूल्य चाल | +0 | +$1.8M |
| DIHP | अधिक खरीदा | +32K | +$1.5M |
| BND | अधिक खरीदा | +19K | +$1.3M |
| DISV | अधिक खरीदा | +28K | +$1.3M |
| AAPL | छंटनी की | -2K | +$871K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30 जून 2026 | 3006 | $289027 | 11.4% |
| META | 30 जून 2026 | 463 | $264792 | -2.6% |
| XOM | 30 जून 2026 | 1416 | $240155 | 21.7% |
| FTNT | 31 दिसमबर 2025 | 2653 | $223064 | 88.2% |
| CVX | 30 जून 2025 | 1333 | $222998 | 44.3% |
| GLD | 30 जून 2026 | 518 | $222890 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DLB | 31 मार्च 2025 | 2711 | $211729 | -19.8% |
| QQQ | 31 दिसमबर 2025 | 350 | $210130 | |
| STZ | 30 जून 2025 | 1115 | $204625 | -17.4% |
| JNJ | 30 जून 2025 | 1229 | $203817 | 74.9% |