Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $203.8M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 62.71%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.08%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.54% अनुमानित। खरीदें $9063007 · बेचें $1042713

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 96.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 44
घटा हुआ: 19
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.3%

Communication Services

1.6%

Consumer Discretionary

1.4%

Financials

0.7%

Materials

0.5%

Retail

0.5%

Industrials

0.4%

Communications

0.1%

Healthcare

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

91.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$38027452	18.66%	857246	$5953409	ऊपर ×5
DFSD	$21427679	10.52%	448747	$1365171	ऊपर ×6
DFIC	$16875898	8.28%	452923	$1377285	ऊपर ×6
DFAU	$10945332	5.37%	211750	$1748608	ऊपर ×2
DFEM	$9004456	4.42%	221566	$1359022	ऊपर ×6
AVIG	$8095770	3.97%	195503	$318593	ऊपर ×6
AVGE	$7133629	3.50%	71984	$658654	नीचे ×1
AVUV	$6216898	3.05%	49831	$848167	ऊपर ×6
DFCF	$5120198	2.51%	121303	$722726	ऊपर ×6
DFAT	$4943842	2.43%	70727	$517710	नीचे ×6
DFUV	$4772447	2.34%	86756	$549539	नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3729654	1.83%	9999	$150460	ऊपर ×1
DFAS	$3335036	1.64%	40503	$464041	ऊपर ×4
DFAI	$2917503	1.43%	70727	$255394	ऊपर ×2
DFAR	$2852027	1.40%	109022	$398970	ऊपर ×6
AVLV	$2772842	1.36%	30401	$352350	ऊपर ×4
AVSF	$2623356	1.29%	56334	$169163	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2605761	1.28%	9005	$462219	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2431252	1.19%	6881	$501509	ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2387747	1.17%	5677	$184013	नीचे ×1
DFIV	$2378745	1.17%	44035	$80677	ऊपर ×1
AVUS	$2214973	1.09%	17294	$274976	नीचे ×1
AVDE	$2209073	1.08%	24765	$193952	ऊपर ×6
VOO	$2149039	1.05%	3129	$239336	नीचे ×1
AVIV	$2135993	1.05%	27590	$162850	ऊपर ×3
DFAE	$1880748	0.92%	46773	$376037	ऊपर ×3
DFSV	$1760549	0.86%	45387	$166031	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1737713	0.85%	2360	$375717
AVDV	$1725098	0.85%	16740	$124304	ऊपर ×6
DFAW	$1703633	0.84%	20578	$258410	ऊपर ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1662133	0.82%	5486	$279766	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1558324	0.76%	21228	$21618	ऊपर ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$1452861	0.71%	49050	$177561
SPY SPY	$1380631	0.68%	1849	$141409	नीचे ×2
VTI	$1375231	0.67%	3716	$193936	ऊपर ×5
AVEM	$1196033	0.59%	12395	$195049	नीचे ×3
DFNM	$1123741	0.55%	23249	$6444	नीचे ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1061088	0.52%	9447	$-206041	नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1031312	0.51%	4327	$244663	ऊपर ×1
SCHF	$864869	0.42%	31223	$96748	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$823959	0.40%	2306	$161297	ऊपर ×3
DFLV	$817474	0.40%	20675	$112078	ऊपर ×5
DUHP	$817407	0.40%	19588	$83587	नीचे ×1
AVSC	$669063	0.33%	9123	$101808	ऊपर ×6
DFEV	$550268	0.27%	12897	$91450	ऊपर ×6
DEHP	$533413	0.26%	12472	$113453	ऊपर ×6
DFIS	$439810	0.22%	12555	$43041	ऊपर ×5
AVSU	$423480	0.21%	4784	$62903	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423471	0.21%	2116		ऊपर ×1
DFUS	$410405	0.20%	5009	$55831	ऊपर ×4
AVLC	$404380	0.20%	4495	$44941	नीचे ×1
AVES	$399322	0.20%	6087	$35277	ऊपर ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$338127	0.17%	1562	$25251	नीचे ×2
VOOG	$331346	0.16%	4010	$59028	ऊपर ×3
VHT	$310274	0.15%	1038	$27685
IWB	$310234	0.15%	758	$40664	ऊपर ×2
AVSD	$309267	0.15%	3871	$22508	नीचे ×2
EFV	$278464	0.14%	3638	$15015	ऊपर ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$276263	0.14%	8247	$-49306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266752	0.13%	2271		ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$265445	0.13%	982	$57215	ऊपर ×1
STRV Strive 500 ETF	$264109	0.13%	5468	$-9455	नीचे ×1
DCOR	$257008	0.13%	3135	$31037
VSS	$256859	0.13%	1665	$15490	ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$254784	0.13%	5261	$3775	ऊपर ×3
DISV	$252938	0.12%	6303		ऊपर ×1
IVW	$242680	0.12%	1765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$234654	0.12%	648		ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233418	0.11%	2284	$24695	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232577	0.11%	218		ऊपर ×1
QUAL	$230377	0.11%	1050	$29356	ऊपर ×3
SCHE	$229150	0.11%	6320	$21176	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227984	0.11%	2667	$23278	ऊपर ×2
IVE	$218934	0.11%	964	$16145	ऊपर ×2
IVV	$214472	0.11%	286		ऊपर ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$211410	0.10%	4050
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAC	$38027452	18.66%	5 गुना ऊपर
DFSD	$21427679	10.52%	6 गुना ऊपर
DFIC	$16875898	8.28%	6 गुना ऊपर
DFEM	$9004456	4.42%	6 गुना ऊपर
AVIG	$8095770	3.97%	6 गुना ऊपर
AVUV	$6216898	3.05%	6 गुना ऊपर
DFCF	$5120198	2.51%	6 गुना ऊपर
DFAS	$3335036	1.64%	4 गुना ऊपर
DFAR	$2852027	1.40%	6 गुना ऊपर
AVLV	$2772842	1.36%	4 गुना ऊपर
AVSF	$2623356	1.29%	3 गुना ऊपर
GOOG	$2431252	1.19%	3 गुना ऊपर
AVDE	$2209073	1.08%	6 गुना ऊपर
AVIV	$2135993	1.05%	3 गुना ऊपर
DFAE	$1880748	0.92%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NVDA	$423471	2116	0.21%
CSCO	$266752	2271	0.13%
DISV	$252938	6303	0.12%
IVW	$242680	1765	0.12%
AMGN	$234654	648	0.12%
CAT	$232577	218	0.11%
IVV	$214472	286	0.11%
ALK	$211410	4050	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+32K	+$6.0M
DFAU	अधिक खरीदा	+8K	+$1.7M
DFIC	अधिक खरीदा	+17K	+$1.4M
DFSD	अधिक खरीदा	+30K	+$1.4M
DFEM	अधिक खरीदा	+280	+$1.4M
AVUV	अधिक खरीदा	+1K	+$848K
DFCF	अधिक खरीदा	+17K	+$723K
AVGE	छंटनी की	-2K	+$659K
DFUV	छंटनी की	-386	+$550K
DFAT	छंटनी की	-148	+$518K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BND	30 जून 2025	3924	$288235
IVW	31 मार्च 2026	1761	$217109	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	30 जून 2025	2164	$212282	13.1%
MCD	30 जून 2025	670	$209288	-8.1%
IBIT	30 जून 2026	5412	$207930
SHOP	31 मार्च 2026	1287	$207169	22.9%
ALK	31 मार्च 2026	4050	$203715	10.4%
COST	30 जून 2026	202	$201451	0.8%
DCOR	31 मार्च 2025	3135	$201142	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है