S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +19.3%
अतिरिक्त रिटर्न -3.8%

वार्षिक: +15.5% · S&P 500: +19.3%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 90.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Healthcare 23.4%
Industrials 7.2%
Energy 3.5%
Technology 2.9%
Utilities 2.9%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 2.0%
Materials 1.8%
Financials 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Retail 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 48.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22145073 16.89% 115387 $10622739 ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19464173 14.84% 21162 $-3358806 नीचे ×1
IJH iShares Trust $10934993 8.34% 161928 $-210742 नीचे ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9624569 7.34% 210834 $-536347 नीचे ×1
IJR iShares Trust $8743657 6.67% 70338 $-49154 नीचे ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3143220 2.40% 55554 $-5032996 नीचे ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2914353 2.22% 37168 $-83509 नीचे ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2846208 2.17% 6675 $-5239768 नीचे ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2674270 2.04% 57009 $-100370 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2486871 1.90% 10174 $417371 ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2306045 1.76% 8035 $-13820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2241352 1.71% 6055 $-1931461 नीचे ×1
TT Trane Technologies plc $2187885 1.67% 5250 $144585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2091827 1.60% 10576 $501937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1858777 1.42% 11970 $161222 ऊपर ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1855011 1.41% 30586 $-252992 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1532555 1.17% 14927 $-337649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1470558 1.12% 17254 $107147
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1381534 1.05% 2883 $-116363 नीचे ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1343859 1.02% 38243 $-35546 नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1341169 1.02% 15478 $-203956 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1294383 0.99% 13430 $-135820 ऊपर ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1253553 0.96% 4489 $-332276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1248450 0.95% 4919 $-8012 ऊपर ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1238624 0.94% 9292 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1200020 0.92% 5800 $316042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1130904 0.86% 3600 $-84996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1073447 0.82% 8193 $-13928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1068800 0.82% 10000 $44200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980542 0.75% 3155 $27947 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891381 0.68% 6171 $7743 ऊपर ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883805 0.67% 6500 $314665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831561 0.63% 29614 $98206 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752623 0.57% 9700 $5432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748937 0.57% 8063 $106697 ऊपर ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747978 0.57% 2100 $141372
T AT&T Inc. $727112 0.55% 25081 $109639 ऊपर ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718120 0.55% 4000 $152360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660152 0.50% 13467 $73125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580980 0.44% 2000 $86940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567273 0.43% 4900 $50519
RTX RTX Corporation Common Stock $525879 0.40% 2726 $25918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510884 0.39% 2349 $-25839
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $421315 0.32% 5329 $-26009 नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415097 0.32% 2043 $-110424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403520 0.31% 8000 $-141360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383775 0.29% 4790 $4311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373588 0.28% 7442 $70475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365369 0.28% 5193 $15087 ऊपर ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356650 0.27% 5000 $-11800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353040 0.27% 8000 $57840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342015 0.26% 2612 $35862
AXP American Express Company Common Stock $305495 0.23% 1010 $-503817 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304200 0.23% 4000 $24560
MAS Masco Corporation Common Stock $301850 0.23% 5000 $-15450
MMM 3M Company Common Stock $290460 0.22% 2000 $-29740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264811 0.20% 921 $-121952 नीचे ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261667 0.20% 1801 $-25088
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $260293 0.20% 994 $12141 ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253509 0.19% 1533 $25705 ऊपर ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245835 0.19% 6750 $-6818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241175 0.18% 2500 $-11050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240580 0.18% 2000 $30060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236280 0.18% 1000 $-4880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223320 0.17% 6000 $-55680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69391 0.05% 16100 $8855

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
RSP $22145073 16.89% 4 गुना ऊपर
DIS $1294383 0.99% 3 गुना ऊपर
AAPL $1248450 0.95% 4 गुना ऊपर
FHLC $365369 0.28% 4 गुना ऊपर
PM $253509 0.19% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
MOH $1238624 9292 0.94%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
RSP अधिक खरीदा +55K +$10.6M
IWF छंटनी की -10K -$5.2M
SPYV छंटनी की -88K -$5.0M
LLY छंटनी की -75 -$3.4M
MSFT छंटनी की -3K -$1.9M
SPDW छंटनी की -18K -$536K
AXP छंटनी की -1K -$504K
FANG केवल मूल्य चाल +0 +$502K
JNJ अधिक खरीदा +174 +$417K
ABT केवल मूल्य चाल +0 -$338K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XLE 31 मार्च 2026 35782 $1599813 3.6%
NVDA 31 मार्च 2026 8469 $1579471 37.0%
ILMN 30 सितमबर 2025 14779 $1410064 209.2%
EL 30 सितमबर 2025 16357 $1321646 5.9%
TROW 30 सितमबर 2025 11699 $1128945 1.3%
K 31 दिसमबर 2025 6300 $516726 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY 31 मार्च 2026 714 $487141 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETR 30 जून 2025 5000 $427450 21.3%
HD 31 दिसमबर 2025 545 $220829 -18.3%
TSLA 31 दिसमबर 2025 468 $208129 -15.8%
CPB 30 जून 2025 5200 $207584 -37.0%
HBI 30 जून 2025 10677 $61604 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है