S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +59.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +22.4%

वार्षिक: +45.2% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 28.3%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 23.3%
Consumer Discretionary 19.2%
Communication Services 14.4%
Utilities 11.4%
Technology 9.7%
Financials 7.6%
Retail 5.3%
Healthcare 4.7%
Materials 1.7%
Energy 1.2%
अन्य/अनमैप्ड 1.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 50 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $740726350 9.47% 1315000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
SMH SMH $601057596 7.68% 916400 पुट ऑप्शन
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $529830000 6.77% 31500000 कॉल ऑप्शन
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $341000606 4.36% 20273520 $-36178362 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339288907 4.34% 1423550
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $337687501 4.32% 1829987 $62914953
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $320041679 4.09% 84891692 $165324768 ऊपर ×3
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $302922228 3.87% 25243519 $14136371
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $293498119 3.75% 1797184 $92974140 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $282962373 3.62% 1491395 ऊपर ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $235181468 3.01% 3094493 $-4195736 नीचे ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $227002476 2.90% 8986638 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214281712 2.74% 380411 $172705025 ऊपर ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $196836955 2.52% 2654220 ऊपर ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $172127468 2.20% 638455 $22017527 ऊपर ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $171341517 2.19% 854060 $46909663 ऊपर ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $155348859 1.99% 1994977 ऊपर ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $151602384 1.94% 862210 $133292727 ऊपर ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $149019268 1.90% 1856244 $-29537301 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $137105136 1.75% 504063
ARMK Aramark Common Stock $135077072 1.73% 2373938 $-48662086 नीचे ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $128181326 1.64% 9959699 $37924681 नीचे ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $121689840 1.56% 6828835 $-9914934 नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121299554 1.55% 2552063 ऊपर ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $120967729 1.55% 889534 ऊपर ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $101436191 1.30% 764172 $41102750 ऊपर ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $92097521 1.18% 1238869 ऊपर ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $87278825 1.12% 854251 $-57140690 नीचे ×1
EWZ iShares, Inc. $82800000 1.06% 2400000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $75780000 0.97% 3000000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $72245373 0.92% 4159204 $58317786 ऊपर ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $70965050 0.91% 766444 $15994207 ऊपर ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $70037357 0.90% 258012 $-77931044 नीचे ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $69991970 0.89% 1399000 $9420637 ऊपर ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $67575700 0.86% 3790000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $61805224 0.79% 6582026 ऊपर ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $55560978 0.71% 249432 ऊपर ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $55539612 0.71% 3114953 ऊपर ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $47133753 0.60% 2403557 $11344798 ऊपर ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $46459000 0.59% 350000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43767556 0.56% 117333
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $41753673 0.53% 1097337 ऊपर ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $37077819 0.47% 907880 $12619532
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 38046YAD3) $28396500 0.36% 25000000 ऊपर ×1
PAM Pampa Energia S.A. $22275381 0.28% 271221 $-1727678
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $21156206 0.27% 1030502 $-69685404 नीचे ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $17029603 0.22% 74216 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 05501U601) $16683948 0.21% 1855834 ऊपर ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $12946881 0.17% 1130732 $407063
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 75134PAB1) $161720 0.00% 220000 $-5744

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
GRAB $320041679 4.09% 3 गुना ऊपर
WAB $172127468 2.20% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
META $740726350 1315000 9.47%
SMH $601057596 916400 7.68%
PCG $529830000 31500000 6.77%
AMZN $339288907 1423550 4.34%
RTX $282962373 1491395 3.62%
DKNG $227002476 8986638 2.90%
FLS $196836955 2654220 2.52%
KNX $155348859 1994977 1.99%
UNP $137105136 504063 1.75%
CSX $121299554 2552063 1.55%
UAL $120967729 889534 1.55%
WMB $92097521 1238869 1.18%
EWZ $82800000 2400000 1.06%
DKNG $75780000 3000000 0.97%
NN $67575700 3790000 0.86%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
GRAB अधिक खरीदा +42.6M +$165.3M
Q अधिक खरीदा +59K +$93.0M
NTRA छंटनी की -482K -$77.9M
WAY छंटनी की -2.7M -$69.7M
DASH केवल मूल्य चाल +0 +$62.9M
FLUT छंटनी की -562K -$57.1M
ARMK छंटनी की -2.2M -$48.7M
COF अधिक खरीदा +172K +$46.9M
RMBS अधिक खरीदा +63K +$41.1M
STUB छंटनी की -4.5M +$37.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SPY 30 जून 2026 5100000 $3316734000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY 30 सितमबर 2025 2000000 $1235700000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMH 31 मार्च 2026 1380000 $496979400 64.5%
CEG 31 मार्च 2026 827626 $292375437 -7.8%
AMZN 31 मार्च 2026 1256355 $289991861 20.8%
IWM 30 जून 2026 1100000 $272800000 -6.2%
NVT 30 जून 2026 2196528 $259805332 0.0%
LITE 30 सितमबर 2025 2532821 $240769964 567.1%
SCHW 31 मार्च 2026 2408147 $240597967 2.9%
EWY 30 जून 2026 1720621 $211653589
RSP 30 जून 2025 1200000 $207876000 16.2%
EEM 31 दिसमबर 2025 3500000 $186900000
CCC 31 मार्च 2026 18925086 $150454434 9.3%
BAC 30 सितमबर 2025 3044002 $144042175 4.2%
EWY 30 सितमबर 2025 1868227 $134101334
ENTG 30 जून 2026 1112040 $130375570 -7.4%
XYZ 30 सितमबर 2025 1869376 $126986712 2.9%
GLNG 30 जून 2026 2346795 $126985077 -1.3%
IWM 30 जून 2025 600000 $119694000 30.7%
CEG 30 जून 2025 576296 $116198562 -20.2%
MSFT 30 जून 2025 261139 $98028969 4.0%
KKR 30 जून 2025 839051 $97002686 -32.1%
EXPE 31 दिसमबर 2025 427789 $91439899 -6.5%
APO 30 जून 2025 614953 $84211664 -19.6%
RBRK 30 जून 2025 1330301 $81121755 32.4%
WCC 30 जून 2026 295107 $80747177 10.5%
BAC 31 मार्च 2026 1418828 $78035540 10.3%
GLW 31 मार्च 2026 856764 $75018256 20.8%
IOT 31 मार्च 2026 1737068 $61579061 29.8%
TEVA 30 जून 2026 1973782 $59450314 16.7%
CYBR 30 सितमबर 2025 141435 $57547073 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSEM 31 मार्च 2026 480614 $56433696 37.3%
MSFT 31 दिसमबर 2025 107665 $55765087 7.0%
VST 31 मार्च 2026 342360 $55232939 -6.9%
RGEN 31 दिसमबर 2025 409503 $54738266 10.9%
XLF 31 दिसमबर 2025 1000000 $53870000 -2.3%
APP 31 दिसमबर 2025 72266 $51926012 -60.2%
TLN 31 मार्च 2026 135870 $50929511 0.5%
LYB 30 जून 2026 616792 $49688764 11.3%
CRH 31 मार्च 2026 352765 $44025072 -22.1%
RKT 30 जून 2026 2820714 $40195175 -25.7%
EXE 31 मार्च 2026 361377 $39881566 -22.1%
DOW 30 जून 2026 902960 $37608284 2.2%
RBLX 31 दिसमबर 2025 244877 $33920362 -45.6%
DDOG 30 सितमबर 2025 239108 $32119378 94.7%
ETR 31 मार्च 2026 310325 $28683340 -10.2%
AMRZ 30 सितमबर 2025 578633 $28671265 -23.2%
ROIV 31 दिसमबर 2025 1791440 $27104487 64.6%
FRPT 30 सितमबर 2025 357092 $24267972 9.3%
VG 30 जून 2026 1464704 $23083735 18.0%
COHR 31 दिसमबर 2025 209458 $22562816 82.6%
PINS 31 दिसमबर 2025 693103 $22297124 -25.6%
WFC 30 जून 2025 294085 $21112362 0.4%
NVDA 30 सितमबर 2025 129695 $20490513 25.4%
VALE 31 मार्च 2026 1542021 $20092534 -13.5%
LSCC 31 मार्च 2026 270613 $19911705 44.5%
METC 31 मार्च 2026 999187 $17985366 -47.6%
SUPV 30 जून 2026 1257064 $11854114 -29.0%
NRG 31 दिसमबर 2025 66812 $10820203 -40.2%
HUT 31 मार्च 2026 232938 $10701172 91.1%
UNP 31 मार्च 2026 45466 $10517195 14.7%
EQT 31 मार्च 2026 194486 $10424450 -21.2%
DHT 30 सितमबर 2025 885740 $9574849 98.2%
SATS 31 मार्च 2026 87273 $9486575 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XP 31 मार्च 2026 571756 $9359646 12.9%
OKTA 31 मार्च 2026 83300 $7202951 168.7%
SRE 31 दिसमबर 2025 76129 $6850087 -11.2%
MT 30 जून 2026 125127 $6504101 7.1%
COPX 30 जून 2026 72978 $5571870
ALVO 31 मार्च 2026 1049039 $5381570 58.9%
VISN 30 जून 2026 293428 $5340390 -51.4%
CRS 30 जून 2026 12947 $5103060 -37.0%
FCX 30 जून 2026 9307 $547065 14.5%