क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 1.5%
Health Care 1.1%
Technology 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Energy 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 95.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 79 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DCOR Dimensional ETF Trust $27035743 12.60% 329785 $4162539 ऊपर ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $18943627 8.83% 403571 $510837 ऊपर ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18332969 8.54% 691288 $1221589 ऊपर ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $17233990 8.03% 408292 $570199 ऊपर ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17085793 7.96% 458556 $1053825 ऊपर ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $17040437 7.94% 384140 $1493514 नीचे ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15380718 7.17% 368577 $2252742 ऊपर ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5173553 2.41% 127302 $793966 ऊपर ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165979 2.41% 40334 $838186 ऊपर ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4870588 2.27% 7092 $616326 नीचे ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2890504 1.35% 47549 $200182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2868026 1.34% 40253 $265545 नीचे ×1
IBDS iShares Trust $2714435 1.26% 112074 $30902 ऊपर ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2666763 1.24% 85748 $270215 नीचे ×1
IBDR iShares Trust $2630199 1.23% 108551 $81993 ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2436457 1.14% 11180 $242941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2396849 1.12% 55663 $164763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2231152 1.04% 33015 $511063 ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2001706 0.93% 24222 $69094 नीचे ×3
IBDT iShares Trust $1966924 0.92% 77898 $214872 ऊपर ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1919592 0.89% 25378 $145670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1657931 0.77% 57249 $220981
PAAA PGIM ETF Trust $1629020 0.76% 31773 $479597 ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1502931 0.70% 16849 $96284 ऊपर ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1483767 0.69% 27467 $89319 ऊपर ×6
IJR iShares Trust $1479392 0.69% 9975 $239400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1471160 0.69% 34031 $331382 ऊपर ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1395306 0.65% 60957 $54755 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1237817 0.58% 4919 ऊपर ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1213894 0.57% 31294 $115075 नीचे ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1184878 0.55% 28724 $77174 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1117871 0.52% 2234 $47338
QUAL iShares Trust $1091225 0.51% 4973 $26104 नीचे ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1088726 0.51% 48669 $34651 ऊपर ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1045598 0.49% 19818 $71500 नीचे ×1
EEMV iShares, Inc. $957411 0.45% 12718 $134175
IJH iShares Trust $946911 0.44% 12280 $117643
HEGD Listed Funds Trust $912652 0.43% 34233 $102813 ऊपर ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $910489 0.42% 26681 $50827
MGC VANGUARD WORLD FUND $874248 0.41% 3195 $119110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789801 0.37% 8704 ऊपर ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $768992 0.36% 8431 $89369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $758207 0.35% 17967 $384326 ऊपर ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711550 0.33% 21740 $139136
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $677912 0.32% 14495 $-22810 नीचे ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $676187 0.32% 17041 $24198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $675623 0.31% 24303 $-6805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665978 0.31% 1785 $-10089 नीचे ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659506 0.31% 29788 $76271 ऊपर ×1
MINT PIMCO ETF Trust $638228 0.30% 6331 $22941 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618352 0.29% 855 $326033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $609008 0.28% 14416 $-14274 नीचे ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608273 0.28% 6304 $153238 ऊपर ×2
SMH SMH $598583 0.28% 913 $248682
DISV Dimensional ETF Trust $592118 0.28% 14755 $11127 ऊपर ×2
DGRO iShares Trust $518025 0.24% 6835 $38345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496150 0.23% 13036 $67815 नीचे ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494833 0.23% 3227 $133662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $479561 0.22% 10039 $-47535 नीचे ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $467009 0.22% 18214 $-62840 नीचे ×1
SOXX iShares Trust $410666 0.19% 641 $198068 नीचे ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403073 0.19% 8258 $23473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $402607 0.19% 8675 $28628
DFAU Dimensional ETF Trust $392677 0.18% 7597 $50635 ऊपर ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $385713 0.18% 9755 ऊपर ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369060 0.17% 2000 $68760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $357123 0.17% 11916 ऊपर ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $318704 0.15% 7926 $60488 ऊपर ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315833 0.15% 4679 $11838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304992 0.14% 414 $65944
IBDU iShares Trust $304461 0.14% 13146 ऊपर ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $276090 0.13% 8045 $13624 नीचे ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $265569 0.12% 4702 $-216782 नीचे ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259562 0.12% 979
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $234228 0.11% 4652 $-203629 नीचे ×5
IQLT iShares Trust $230804 0.11% 4658 $15465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $229428 0.11% 6237 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221031 0.10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207836 0.10% 9362 $-432

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
DCOR $27035743 12.60% 4 गुना ऊपर
JCPB $18943627 8.83% 6 गुना ऊपर
PYLD $18332969 8.54% 6 गुना ऊपर
DFCF $17233990 8.03% 6 गुना ऊपर
DUHP $15380718 7.17% 6 गुना ऊपर
AVUS $5165979 2.41% 6 गुना ऊपर
IBDS $2714435 1.26% 6 गुना ऊपर
IBDT $1966924 0.92% 3 गुना ऊपर
AVDE $1502931 0.70% 5 गुना ऊपर
DFIV $1483767 0.69% 6 गुना ऊपर
IBTH $1088726 0.51% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
ABBV $1237817 4919 0.58%
ABT $789801 8704 0.37%
DFLV $385713 9755 0.18%
ZJUL $357123 11916 0.17%
IBDU $304461 13146 0.14%
UFPT $259562 979 0.12%
PSTP $229428 6237 0.11%
IBM $221031 786 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
DCOR अधिक खरीदा +12K +$4.2M
DUHP अधिक खरीदा +11K +$2.3M
DFAC छंटनी की -16K +$1.5M
PYLD अधिक खरीदा +38K +$1.2M
DFIC अधिक खरीदा +7K +$1.1M
AVUS अधिक खरीदा +1K +$838K
DFEM अधिक खरीदा +541 +$794K
VOO छंटनी की -28 +$616K
DFCF अधिक खरीदा +14K +$570K
HELO अधिक खरीदा +6K +$511K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
IBDQ 31 दिसमबर 2025 83021 $2091299
IBTF 31 दिसमबर 2025 58997 $1378465 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN 31 दिसमबर 2025 25255 $676581
XOM 30 जून 2026 3132 $531350 20.0%
PSEP 31 मार्च 2026 10784 $471459
USEP 31 मार्च 2026 10356 $407310
SPY 30 जून 2026 588 $382530 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMAY 30 सितमबर 2025 9619 $363485
USEP 30 जून 2025 8719 $300032
AGYS 31 दिसमबर 2025 2810 $295753 -16.3%
ADP 30 सितमबर 2025 853 $263065 -11.3%
PSEP 30 जून 2025 6805 $261380
ISEP 31 मार्च 2026 7983 $260200
UMAY 30 सितमबर 2025 7463 $259414
PDEC 30 जून 2025 6224 $234022
IBM 31 मार्च 2026 786 $232821 -8.6%
IAPR 30 सितमबर 2025 7785 $227633
MOAT 30 जून 2025 2582 $227216
UFPT 31 मार्च 2026 979 $217367 58.7%
SPGP 31 दिसमबर 2025 1830 $207925
PNOV 30 जून 2025 5540 $206199
UJUL 31 मार्च 2026 5265 $204019
ORCL 31 मार्च 2026 1029 $200562 -3.1%