RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $214.6M
पोजीशन: 79
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 68.16%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.54%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.22% अनुमानित। खरीदें $10196606 · बेचें $2487044

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 27
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Health Care

1.1%

Financials

0.9%

Technology

0.7%

Consumer Discretionary

0.5%

Consumer Staples

0.3%

Energy

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 79 पोजीशन

					लगातार
DCOR	$27035743	12.60%	329785	$4162539	ऊपर ×4
JCPB	$18943627	8.83%	403571	$510837	ऊपर ×6
PYLD	$18332969	8.54%	691288	$1221589	ऊपर ×6
DFCF	$17233990	8.03%	408292	$570199	ऊपर ×6
DFIC	$17085793	7.96%	458556	$1053825	ऊपर ×1
DFAC	$17040437	7.94%	384140	$1493514	नीचे ×4
DUHP	$15380718	7.17%	368577	$2252742	ऊपर ×6
DFEM	$5173553	2.41%	127302	$793966	ऊपर ×1
AVUS	$5165979	2.41%	40334	$838186	ऊपर ×6
VOO	$4870588	2.27%	7092	$616326	नीचे ×2
SPYV	$2890504	1.35%	47549	$200182
VEA	$2868026	1.34%	40253	$265545	नीचे ×1
IBDS	$2714435	1.26%	112074	$30902	ऊपर ×6
FNDX	$2666763	1.24%	85748	$270215	नीचे ×1
IBDR	$2630199	1.23%	108551	$81993	ऊपर ×1
VTV	$2436457	1.14%	11180	$242941
PFEB	$2396849	1.12%	55663	$164763
HELO	$2231152	1.04%	33015	$511063	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2001706	0.93%	24222	$69094	नीचे ×3
IBDT	$1966924	0.92%	77898	$214872	ऊपर ×3
PXF	$1919592	0.89%	25378	$145670
SCHB	$1657931	0.77%	57249	$220981
PAAA	$1629020	0.76%	31773	$479597	ऊपर ×1
AVDE	$1502931	0.70%	16849	$96284	ऊपर ×5
DFIV	$1483767	0.69%	27467	$89319	ऊपर ×6
IJR	$1479392	0.69%	9975	$239400
PJUN	$1471160	0.69%	34031	$331382	ऊपर ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1395306	0.65%	60957	$54755	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1237817	0.58%	4919		ऊपर ×1
DFSV	$1213894	0.57%	31294	$115075	नीचे ×1
DFAI	$1184878	0.55%	28724	$77174	ऊपर ×1
BRKB	$1117871	0.52%	2234	$47338
QUAL	$1091225	0.51%	4973	$26104	नीचे ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1088726	0.51%	48669	$34651	ऊपर ×6
FNDF	$1045598	0.49%	19818	$71500	नीचे ×1
EEMV	$957411	0.45%	12718	$134175
IJH	$946911	0.44%	12280	$117643
HEGD	$912652	0.43%	34233	$102813	ऊपर ×1
DIHP	$910489	0.42%	26681	$50827
MGC	$874248	0.41%	3195	$119110
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$789801	0.37%	8704		ऊपर ×1
AVLV	$768992	0.36%	8431	$89369
PAPR	$758207	0.35%	17967	$384326	ऊपर ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$711550	0.33%	21740	$139136
HYDB	$677912	0.32%	14495	$-22810	नीचे ×1
FNDE	$676187	0.32%	17041	$24198
EELV	$675623	0.31%	24303	$-6805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$665978	0.31%	1785	$-10089	नीचे ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$659506	0.31%	29788	$76271	ऊपर ×1
MINT	$638228	0.30%	6331	$22941	ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$618352	0.29%	855	$326033
UMAR	$609008	0.28%	14416	$-14274	नीचे ×1
AVEM	$608273	0.28%	6304	$153238	ऊपर ×2
SMH SMH	$598583	0.28%	913	$248682
DISV	$592118	0.28%	14755	$11127	ऊपर ×2
DGRO	$518025	0.24%	6835	$38345
FNDA	$496150	0.23%	13036	$67815	नीचे ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$494833	0.23%	3227	$133662
PMAR	$479561	0.22%	10039	$-47535	नीचे ×1
IBMO	$467009	0.22%	18214	$-62840	नीचे ×1
SOXX SOXX	$410666	0.19%	641	$198068	नीचे ×1
PJUL	$403073	0.19%	8258	$23473
POCT	$402607	0.19%	8675	$28628
DFAU	$392677	0.18%	7597	$50635	ऊपर ×1
DFLV	$385713	0.18%	9755		ऊपर ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$369060	0.17%	2000	$68760
ZJUL	$357123	0.17%	11916		ऊपर ×1
DFAE	$318704	0.15%	7926	$60488	ऊपर ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$315833	0.15%	4679	$11838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$304992	0.14%	414	$65944
IBDU	$304461	0.14%	13146		ऊपर ×1
IDEC	$276090	0.13%	8045	$13624	नीचे ×1
JEPI	$265569	0.12%	4702	$-216782	नीचे ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$259562	0.12%	979
USFR	$234228	0.11%	4652	$-203629	नीचे ×5
IQLT	$230804	0.11%	4658	$15465
PSTP	$229428	0.11%	6237		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$221031	0.10%	786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$207836	0.10%	9362	$-432
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DCOR	$27035743	12.60%	4 गुना ऊपर
JCPB	$18943627	8.83%	6 गुना ऊपर
PYLD	$18332969	8.54%	6 गुना ऊपर
DFCF	$17233990	8.03%	6 गुना ऊपर
DUHP	$15380718	7.17%	6 गुना ऊपर
AVUS	$5165979	2.41%	6 गुना ऊपर
IBDS	$2714435	1.26%	6 गुना ऊपर
IBDT	$1966924	0.92%	3 गुना ऊपर
AVDE	$1502931	0.70%	5 गुना ऊपर
DFIV	$1483767	0.69%	6 गुना ऊपर
IBTH	$1088726	0.51%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ABBV	$1237817	4919	0.58%
ABT	$789801	8704	0.37%
DFLV	$385713	9755	0.18%
ZJUL	$357123	11916	0.17%
IBDU	$304461	13146	0.14%
UFPT	$259562	979	0.12%
PSTP	$229428	6237	0.11%
IBM	$221031	786	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DCOR	अधिक खरीदा	+12K	+$4.2M
DUHP	अधिक खरीदा	+11K	+$2.3M
DFAC	छंटनी की	-16K	+$1.5M
PYLD	अधिक खरीदा	+38K	+$1.2M
DFIC	अधिक खरीदा	+7K	+$1.1M
AVUS	अधिक खरीदा	+1K	+$838K
DFEM	अधिक खरीदा	+541	+$794K
VOO	छंटनी की	-28	+$616K
DFCF	अधिक खरीदा	+14K	+$570K
HELO	अधिक खरीदा	+6K	+$511K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBDQ	31 दिसमबर 2025	83021	$2091299	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTF	31 दिसमबर 2025	58997	$1378465	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN	31 दिसमबर 2025	25255	$676581	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	3132	$531350	22.5%
PSEP	31 मार्च 2026	10784	$471459	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USEP	31 मार्च 2026	10356	$407310	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY	30 जून 2026	588	$382530	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMAY	30 सितमबर 2025	9619	$363485	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USEP	30 जून 2025	8719	$300032	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGYS	31 दिसमबर 2025	2810	$295753	-3.2%
ADP	30 सितमबर 2025	853	$263065	-4.8%
PSEP	30 जून 2025	6805	$261380	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISEP	31 मार्च 2026	7983	$260200	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UMAY	30 सितमबर 2025	7463	$259414	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PID	31 मार्च 2025	12960	$237298
PDEC	30 जून 2025	6224	$234022	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM	31 मार्च 2026	786	$232821	-2.6%
IAPR	30 सितमबर 2025	7785	$227633	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT	30 जून 2025	2582	$227216	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMAR	31 मार्च 2025	5486	$220482	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UFPT	31 मार्च 2026	979	$217367	59.6%
SPGP	31 दिसमबर 2025	1830	$207925	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNOV	30 जून 2025	5540	$206199	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UJUL	31 मार्च 2026	5265	$204019	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 मार्च 2026	1029	$200562	-3.1%