क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 14.3%
Financials 5.1%
Communication Services 4.2%
Healthcare 4.2%
Industrials 3.4%
Consumer Staples 2.0%
Retail 1.6%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 63.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $128383233 33.03% 171431 $12137272 नीचे ×2
IEMG iShares, Inc. $23180695 5.96% 279824 $1684644 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22503866 5.79% 77771 $1744854 नीचे ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21770740 5.60% 225416 $9145512 ऊपर ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18574157 4.78% 49794 $-61681 नीचे ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14480176 3.73% 66286 $1339640
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12772709 3.29% 226145 $-3078118 नीचे ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $9765783 2.51% 86445 $834956 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7670947 1.97% 21465 $1498472
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6417219 1.65% 46660 $985937 नीचे ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6223615 1.60% 18250 $3297775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6186836 1.59% 14519 $993826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5898491 1.52% 16694 $1109651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5510895 1.42% 21699 $140549 नीचे ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $5253066 1.35% 12828 $-6427839 नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4645321 1.20% 29720 $130578 नीचे ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4584004 1.18% 16301 $632805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4138024 1.06% 50917 $265787
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3446494 0.89% 14565 $362605 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3375609 0.87% 14163 $425881
OEF iShares Trust $3325758 0.86% 9090 $227757 नीचे ×3
IVE iShares Trust $3221754 0.83% 14189 $156068 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3188100 0.82% 21741 $47830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3164433 0.81% 23371 $-464849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3065906 0.79% 5869 $347444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3059615 0.79% 9718 $-297917 नीचे ×2
IJR iShares Trust $2693661 0.69% 18162 $415357 नीचे ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2606310 0.67% 23625 $-1231358 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $2594752 0.67% 18978 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2455501 0.63% 20905 $833483
IJH iShares Trust $2432752 0.63% 31549 $293686 नीचे ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2258087 0.58% 19190 $51429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2127556 0.55% 10633 $273161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2079146 0.53% 11054 $364561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2064744 0.53% 12623 $-113733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001950 0.52% 6116 $202868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1847553 0.48% 1975 $-120396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1587419 0.41% 15534 $195728
DLN WisdomTree Trust $1406464 0.36% 14602 $7199 नीचे ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1313461 0.34% 14475 $-371353 नीचे ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1210227 0.31% 3847 $106138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1174109 0.30% 5325 $-101803 नीचे ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1166409 0.30% 3725 $95020 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1117452 0.29% 2990 $268980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1112352 0.29% 14219 $-33074 ऊपर ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1111458 0.29% 7092 $28155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986777 0.25% 2725 $19190 नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948535 0.24% 39391 $-157564
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $936352 0.24% 13141 $98700 ऊपर ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $925059 0.24% 7449 $-492495 ऊपर ×4
V Visa Inc. $886201 0.23% 2583 $105516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855206 0.22% 5459 $-163825
MMM 3M Company Common Stock $822017 0.21% 5077 $84685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817702 0.21% 696 $210164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816240 0.21% 600 $161754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802868 0.21% 6248 $51297
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $720479 0.19% 2398 $-2293713 नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659368 0.17% 5219 $-68004
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $631747 0.16% 2856 $90278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619920 0.16% 1750 $19285
MTUM iShares Trust $554356 0.14% 1617 ऊपर ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $535567 0.14% 3658 $66905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535127 0.14% 13036 $-153434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486712 0.13% 13986 $-33846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474866 0.12% 2493 $2194
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $461700 0.12% 7734 $5368 नीचे ×1
SPY SPY $453289 0.12% 607 $58533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413800 0.11% 4000 $126520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396963 0.10% 3190 $-37292 ऊपर ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $374019 0.10% 4342 $21530 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373738 0.10% 3883 $-505
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333036 0.09% 900 $44307
DE Deere & Company Common Stock $319702 0.08% 504 $35799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316808 0.08% 5560 $45758
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $286795 0.07% 1316 $28596
EFA iShares Trust $275282 0.07% 2650 $-333820 नीचे ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263160 0.07% 2000 $-9020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249135 0.06% 1700 $-952

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
IEFA $21770740 5.60% 5 गुना ऊपर
VIG $3446494 0.89% 3 गुना ऊपर
VEA $936352 0.24% 6 गुना ऊपर
IWF $925059 0.24% 4 गुना ऊपर
ACN $396963 0.10% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $2594752 18978 0.67%
MTUM $554356 1617 0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
IVV छंटनी की -7K +$12.1M
IEFA अधिक खरीदा +86K +$9.1M
IWB छंटनी की -20K -$6.4M
PANW केवल मूल्य चाल +0 +$3.3M
JEPI छंटनी की -54K -$3.1M
IWM छंटनी की -10K -$2.3M
AAPL छंटनी की -4K +$1.7M
IEMG छंटनी की -28K +$1.7M
GOOGL केवल मूल्य चाल +0 +$1.5M
PGR केवल मूल्य चाल +0 +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SCHF 30 जून 2026 355244 $8792289 0.8%
GQRE 31 दिसमबर 2025 130612 $7962083
XOM 30 जून 2026 21266 $3608157 20.0%
IWD 30 जून 2026 13039 $2786245
NDSN 30 जून 2025 9637 $1943976 56.0%
LLY 31 दिसमबर 2025 1094 $834722 6.4%
USHY 30 जून 2026 15031 $553742 -4.0%
META 31 मार्च 2026 825 $544574 29.7%
BMY 30 सितमबर 2025 6000 $277740 30.4%
VGSH 30 सितमबर 2025 4691 $275738
IWD 30 जून 2025 1389 $261446
EIX 30 जून 2026 3000 $219540 -27.1%
MCD 30 जून 2026 677 $210404 -13.8%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) 31 मार्च 2026 408 $205081 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है