Union Heritage Capital, LLC

CIK 1862428 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$295.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5225 · शीर्ष 55.3%
पोजीशन
63
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
41.89%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
73.45%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
36
स्थितियों की प्रभावी संख्या
34.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.43% अनुमानित। खरीदें $16215958 · बेचें $9663620

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
2
घटा हुआ
7
बंद
2
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+13.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-14.4%

वार्षिक: +9.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
28.2%
Industrials
17.7%
Healthcare
10.8%
Financial Services
9.3%
Retail
9.2%
Financials
6.2%
Communication Services
4.9%
Energy
3.0%
Consumer Staples
1.9%
Logistics & Transportation
1.8%
Packaging
1.7%
Materials
1.4%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
2.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
APH Amphenol Corporation Common Stock $21368221 7.24% 121190 $6055864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18076131 6.13% 90340 $2320835
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13897287 4.71% 29100 $4062942
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13567512 4.60% 46888 $1667806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10189158 3.45% 8495 $2375712
AME AMETEK, Inc. $9999864 3.39% 41332 $1139936
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9477452 3.21% 26520 $3001601 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9253312 3.14% 38824 $648845 नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8937746 3.03% 27305 $905707
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8788723 2.98% 17112 $238541
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8508222 2.88% 28200 $4356026 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8130344 2.76% 21796 $62119
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7630550 2.59% 20200 $1378448
MS Morgan Stanley Common Stock $6859439 2.33% 32814 $1459239
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6548880 2.22% 44687 $-2011010 नीचे ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $6376698 2.16% 61338 $-1719918
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6025677 2.04% 68700 $634788
BRKB $5962647 2.02% 11916 $252500
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5895602 2.00% 64020 $-14084
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5858431 1.99% 23281 $795046
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5422508 1.84% 33271 $657103
GGG Graco Inc. Common Stock $5327329 1.81% 70458 $-826641 नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5300422 1.80% 10404 $-987652
TTC Toro Company (The) Common Stock $5159655 1.75% 52963 $210792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4116095 1.40% 36342 $-400489
SYK Stryker Corporation Common Stock $4092920 1.39% 13000 $-178750
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4068872 1.38% 3525 ऊपर ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $3804282 1.29% 4808 $722594
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3798961 1.29% 45970 $139289
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3694931 1.25% 27289 $-542778
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3422471 1.16% 81995 $-3563290 नीचे ×1
AXP American Express Company Common Stock $3371676 1.14% 9968 $356555
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3305954 1.12% 9967 $88806
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3123525 1.06% 3930 $263035
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3047399 1.03% 5410 $-47824
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3041808 1.03% 8400 $86268
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2895014 0.98% 19109 $-156693
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2797226 0.95% 11014 $104964
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $2706161 0.92% 58335 $442763
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2451390 0.83% 17930 $-590614
MRSH Marsh Common Stock $2344047 0.79% 14064 $-95354
DHR Danaher Corporation Common Stock $2292046 0.78% 12033 $10589
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2161438 0.73% 9071 $236390
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2075814 0.70% 5875 ऊपर ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2011758 0.68% 39900 $-661562 नीचे ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1974825 0.67% 22500 $-114975
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0.57% 1800 $-109728
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1576546 0.53% 11705 $-1146877 नीचे ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1550025 0.53% 12456 $-919875
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1534506 0.52% 3692 $535488
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1321971 0.45% 18219 $95832
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1207424 0.41% 10126 $166775
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1106317 0.38% 9731 $229165
INTC Intel Corporation - Common Stock $984392 0.33% 7050 ऊपर ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $931436 0.32% 6155 $-36315
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $911420 0.31% 8303 $110430
ABT Abbott Laboratories Common Stock $872011 0.30% 9610 $-1129438 नीचे ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $734430 0.25% 10731 $149590
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $334335 0.11% 971 $23081
WAT Waters Corporation Common Stock $311658 0.11% 831 $64186
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $300895 0.10% 1070 $41538
VLTO Veralto Corp Common Stock $297787 0.10% 3358 $873
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $167300 0.06% 786 $-2971

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MU $4068872 3525 1.38%
GOOG $2075814 5875 0.70%
INTC $984392 7050 0.33%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
APH केवल मूल्य चाल +0 +$6.1M
KLAC अधिक खरीदा +25K +$4.4M
TSM केवल मूल्य चाल +0 +$4.1M
ROL छंटनी की -49K -$3.6M
GOOGL अधिक खरीदा +4K +$3.0M
LLY केवल मूल्य चाल +0 +$2.4M
NVDA केवल मूल्य चाल +0 +$2.3M
ORCL छंटनी की -14K -$2.0M
COP केवल मूल्य चाल +0 -$1.7M
AAPL केवल मूल्य चाल +0 +$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
CPRT 31 मार्च 2026 110683 $4333239 3.3%
K 31 दिसमबर 2025 21000 $1722420 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 31 मार्च 2026 27073 $1377474 27.1%
CTSH 30 जून 2026 19119 $1172951 57.2%
NKE 30 जून 2026 19380 $1023652 -1.2%
PGR 31 मार्च 2026 2238 $509637 11.0%
ROST 31 दिसमबर 2025 2096 $319409 32.3%
GILD 31 दिसमबर 2025 2047 $227217 18.0%
KLG 30 सितमबर 2025 5250 $83685 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है