Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $354.4M
- पोजीशन
- 55
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4694 · शीर्ष 49.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 77.46%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.72%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.21% अनुमानित। खरीदें $94828941 · बेचें $686069
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 37
- घटा हुआ
- 8
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36826906 | 10.39% | 771244 | $7259583 | ऊपर ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36504521 | 10.30% | 362616 | $1230408 | ऊपर ×1 | ||
| VOOG | $31684535 | 8.94% | 383497 | $6147119 | ऊपर ×6 | ||
| VOO | $30859942 | 8.71% | 44932 | $4872746 | ऊपर ×6 | ||
| VHT | $26860046 | 7.58% | 89830 | $3643928 | ऊपर ×6 | ||
| VV | $23732892 | 6.70% | 69009 | $3611564 | ऊपर ×6 | ||
| VIG | $22767982 | 6.43% | 96222 | $2811506 | ऊपर ×6 | ||
| VGT | $22568717 | 6.37% | 188828 | $5829012 | ऊपर ×2 | ||
| MGK | $22380223 | 6.32% | 254581 | $4132935 | ऊपर ×6 | ||
| AVUV | $20312510 | 5.73% | 162813 | $2214397 | नीचे ×1 | ||
| DFNM | $15387874 | 4.34% | 318359 | $2113993 | ऊपर ×6 | ||
| VO | $15269736 | 4.31% | 189521 | $2060122 | ऊपर ×6 | ||
| VFH | $11583780 | 3.27% | 88023 | $1472989 | ऊपर ×6 | ||
| BIL | $6670249 | 1.88% | 72788 | $214068 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2772998 | 0.78% | 9583 | $416401 | ऊपर ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2470137 | 0.70% | 33649 | $311226 | ऊपर ×6 | ||
| VTEB | $2447818 | 0.69% | 48395 | $66563 | ऊपर ×3 | ||
| BIV | $2236070 | 0.63% | 29153 | $390576 | ऊपर ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2218622 | 0.63% | 11088 | $342813 | ऊपर ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1816151 | 0.51% | 4318 | $213165 | ऊपर ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1534951 | 0.43% | 4115 | $47552 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1101352 | 0.31% | 918 | $57202 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1048458 | 0.30% | 4399 | $249534 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916197 | 0.26% | 3608 | ऊपर ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779310 | 0.22% | 1517 | $106313 | ऊपर ×1 | ||
| VBK | $719928 | 0.20% | 1969 | $122478 | नीचे ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705255 | 0.20% | 6239 | $16447 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662948 | 0.19% | 5853 | $-18299 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660708 | 0.19% | 4506 | $29050 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657160 | 0.19% | 1860 | $163062 | ऊपर ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530707 | 0.15% | 2452 | $102863 | ऊपर ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496464 | 0.14% | 2744 | $27909 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482528 | 0.14% | 3529 | $30153 | ऊपर ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478385 | 0.13% | 1237 | $116253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408625 | 0.12% | 1159 | $60581 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $402701 | 0.11% | 1088 | $52554 | नीचे ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386214 | 0.11% | 18658 | $-130492 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $349337 | 0.10% | 4055 | $81180 | ऊपर ×1 | ||
| NHC | $333372 | 0.09% | 1577 | $131583 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330585 | 0.09% | 925 | $64592 | |||
| VYM | $330374 | 0.09% | 2091 | $21586 | ऊपर ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326657 | 0.09% | 452 | ऊपर ×1 | |||
| BDEC | $320279 | 0.09% | 6020 | $31314 | |||
| SMH SMH | $313763 | 0.09% | 478 | ऊपर ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296364 | 0.08% | 4119 | $38576 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273356 | 0.08% | 485 | $-4189 | |||
| V Visa Inc. | $266683 | 0.08% | 777 | $32063 | ऊपर ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266349 | 0.08% | 4410 | $37107 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260205 | 0.07% | 2965 | $3437 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253815 | 0.07% | 345 | ऊपर ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251303 | 0.07% | 1756 | $22093 | ऊपर ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217985 | 0.06% | 344 | ऊपर ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216928 | 0.06% | 803 | $-32486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207758 | 0.06% | 4045 | $-41604 | नीचे ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200728 | 0.06% | 17304 | $-7110 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36826906 | 10.39% | 6 गुना ऊपर |
| VOOG | $31684535 | 8.94% | 6 गुना ऊपर |
| VOO | $30859942 | 8.71% | 6 गुना ऊपर |
| VHT | $26860046 | 7.58% | 6 गुना ऊपर |
| VV | $23732892 | 6.70% | 6 गुना ऊपर |
| VIG | $22767982 | 6.43% | 6 गुना ऊपर |
| MGK | $22380223 | 6.32% | 6 गुना ऊपर |
| DFNM | $15387874 | 4.34% | 6 गुना ऊपर |
| VO | $15269736 | 4.31% | 6 गुना ऊपर |
| VFH | $11583780 | 3.27% | 6 गुना ऊपर |
| AAPL | $2772998 | 0.78% | 5 गुना ऊपर |
| BND | $2470137 | 0.70% | 6 गुना ऊपर |
| VTEB | $2447818 | 0.69% | 3 गुना ऊपर |
| BIV | $2236070 | 0.63% | 3 गुना ऊपर |
| GOOG | $657160 | 0.19% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | अधिक खरीदा | +154K | +$7.3M |
| VOOG | अधिक खरीदा | +321K | +$6.1M |
| VGT | अधिक खरीदा | +165K | +$5.8M |
| VOO | अधिक खरीदा | +1K | +$4.9M |
| MGK | अधिक खरीदा | +205K | +$4.1M |
| VHT | अधिक खरीदा | +5K | +$3.6M |
| VV | अधिक खरीदा | +2K | +$3.6M |
| VIG | अधिक खरीदा | +3K | +$2.8M |
| AVUV | छंटनी की | -1K | +$2.2M |
| DFNM | अधिक खरीदा | +41K | +$2.1M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 मार्च 2026 | 160205 | $16486744 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 3777 | $1062306 | -24.9% |
| EALT | 31 मार्च 2026 | 6020 | $299873 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBND | 31 दिसमबर 2025 | 5992 | $277077 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| V | 31 मार्च 2025 | 766 | $242188 | 5.0% |
| COST | 31 दिसमबर 2025 | 259 | $239871 | 9.4% |
| MUB | 30 जून 2026 | 1996 | $211831 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LQD | 30 जून 2025 | 1945 | $211473 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWR | 31 मार्च 2025 | 2361 | $208712 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NEE | 31 मार्च 2025 | 2890 | $207254 | 19.9% |
| V | 30 सितमबर 2025 | 581 | $206301 | 7.7% |
| MYD | 31 मार्च 2026 | 10194 | $115302 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMLIF | 31 मार्च 2025 | 10596 | $3959 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |