क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.9%
Consumer Discretionary 1.4%
Communication Services 0.8%
Energy 0.5%
Retail 0.4%
Consumer products 0.4%
Financials 0.1%
Healthcare 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 91.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 40 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50014844 26.09% 135161 $7011139 ऊपर ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20533387 10.71% 288188 $2285057 ऊपर ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19642565 10.25% 388423 $-692942 नीचे ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16714064 8.72% 55140 $2190522 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13444664 7.01% 18257 $1673689 नीचे ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13399685 6.99% 56630 $2224444 ऊपर ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10294899 5.37% 417474 $-1247185 नीचे ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6275774 3.27% 131430 $189611 ऊपर ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5343799 2.79% 76449 $493279 नीचे ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4218305 2.20% 98866 $591756 नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4059980 2.12% 6989 $2630884 नीचे ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $3875190 2.02% 89517 $296679 ऊपर ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2227309 1.16% 39435 $1860646 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195735 1.15% 7588 $268514 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1982148 1.03% 9906 $273341 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947799 1.02% 4631 $215444 नीचे ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1771381 0.92% 36648 $1319501 ऊपर ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1601927 0.84% 79877 ऊपर ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1435659 0.75% 31176 $1124825 ऊपर ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1079319 0.56% 18070 $-242589 नीचे ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1033356 0.54% 20350 $-200345 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828470 0.43% 3476 $111813 ऊपर ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748365 0.39% 9409 $237268 ऊपर ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714453 0.37% 13909 ऊपर ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701224 0.37% 9476 $211192 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613812 0.32% 1737 $122810 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573892 0.30% 3462 $-151624 नीचे ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $520010 0.27% 2386 $48467 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491691 0.26% 873 $-1678 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452476 0.24% 3310 $-101071 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443610 0.23% 1189 $17499 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393354 0.21% 1101 $85787 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375484 0.20% 994 $85164 ऊपर ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300201 0.16% 260 ऊपर ×1
NFRA FlexShares Trust $252532 0.13% 3938 ऊपर ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248844 0.13% 9199 ऊपर ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241445 0.13% 13466 $35291 ऊपर ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236091 0.12% 972 $25510 ऊपर ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $234123 0.12% 3478 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210287 0.11% 828 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VEA $20533387 10.71% 5 गुना ऊपर
VIG $13399685 6.99% 6 गुना ऊपर
ISCF $3875190 2.02% 4 गुना ऊपर
CAKE $748365 0.39% 4 गुना ऊपर
ELF $701224 0.37% 4 गुना ऊपर
MSFT $443610 0.23% 6 गुना ऊपर
AVGO $375484 0.20% 4 गुना ऊपर
SOFI $241445 0.13% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
FUMB $1601927 79877 0.84%
FMB $714453 13909 0.37%
MU $300201 260 0.16%
NFRA $252532 3938 0.13%
FTGC $248844 9199 0.13%
GNR $234123 3478 0.12%
JNJ $210287 828 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VTI अधिक खरीदा +1K +$7.0M
AMD छंटनी की -36 +$2.6M
VEA अधिक खरीदा +3K +$2.3M
VIG अधिक खरीदा +5K +$2.2M
VB छंटनी की -310 +$2.2M
QQQ छंटनी की -2K +$1.7M
DFNM अधिक खरीदा +27K +$1.3M
SCHJ छंटनी की -49K -$1.2M
JPIE अधिक खरीदा +24K +$1.1M
JPST छंटनी की -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CRM 30 जून 2026 3062 $571673 46.7%
CMG 30 सितमबर 2025 7734 $434264 -21.3%
ADBE 30 जून 2026 1662 $403999 16.5%
NKE 30 जून 2026 6027 $318336 -17.3%
SHEL 30 सितमबर 2025 3692 $259954 34.9%
NFLX 31 दिसमबर 2025 199 $233009 -28.0%
BP 30 सितमबर 2025 7110 $212802 29.5%
PLTR 30 जून 2026 1393 $203768 62.3%