WJ Financial Advisors LLC

CIK 2095682 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $136.1M
पोजीशन: 137
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 32.95%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 55.86%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 56.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.31% अनुमानित। खरीदें $10469170 · बेचें $4299959

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 · 92.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 15
बढ़ाया: 39
घटा हुआ: 54
बंद: 6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.1% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

10.4%

Retail

5.2%

Healthcare

3.4%

Energy

3.3%

Communication Services

3.2%

Industrials

3.2%

Financials

3.0%

Utilities

2.4%

Consumer Discretionary

2.4%

Consumer products

2.0%

Real Estate

1.3%

Consumer Staples

1.2%

Financial Services

0.9%

Materials

0.7%

Communications

0.5%

अन्य/अनमैप्ड

56.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 137 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6250557	4.59%	21601	$769637	ऊपर ×2
GLD	$6198362	4.55%	16826	$-953058	ऊपर ×3
BRKB	$5878081	4.32%	11747	$1138314	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4829960	3.55%	20265	$608535	नीचे ×1
SPY SPY	$4595805	3.38%	6154	$641540	ऊपर ×3
SCHX	$4461382	3.28%	151593	$576973	ऊपर ×1
CLM	$3810193	2.80%	503994	$571215	ऊपर ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3113078	2.29%	36023	$133803	ऊपर ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2984636	2.19%	97889	$-12162	नीचे ×1
SCHM	$2731704	2.01%	74090	$457228	ऊपर ×3
SPHD	$2668894	1.96%	52496	$150779	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2614678	1.92%	7400	$407550	नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2460589	1.81%	7517	$249351
SCHA	$2305144	1.69%	63801	$437586	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2242339	1.65%	2397	$-150101	नीचे ×1
SCHF	$2238354	1.64%	80807	$279837	ऊपर ×3
XLU XLU	$2208686	1.62%	48714	$10653	ऊपर ×3
VGT	$2111918	1.55%	17670	$473950	ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1913852	1.41%	17435	$294646	ऊपर ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$1860550	1.37%	5539	$44357	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1817086	1.33%	3128	$1141698	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1795365	1.32%	18758	$45527	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1713690	1.26%	4594	$56415	ऊपर ×3
MDY	$1621902	1.19%	2306	$199653
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$1618563	1.19%	21509	$-42045	नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1541312	1.13%	6069	$61769	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1458913	1.07%	1370	$474154	नीचे ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1395439	1.03%	65947	$230908	ऊपर ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1385712	1.02%	75025	$107097	नीचे ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$1341874	0.99%	31301	$-82889	ऊपर ×3
XLK XLK	$1320023	0.97%	6929	$347724	नीचे ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1283328	0.94%	40142	$-65290	नीचे ×1
SCHE	$1229540	0.90%	33909	$108943	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1144675	0.84%	2032	$397987	ऊपर ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$1116367	0.82%	3771	$427131	ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1097013	0.81%	13273	$181301	ऊपर ×2
SLV	$1067796	0.78%	19970	$-445662	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1019999	0.75%	1385	$218807	नीचे ×2
AES The AES Corporation Common Stock	$964042	0.71%	65760	$-110109	नीचे ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$955806	0.70%	58352	$71783	ऊपर ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$941010	0.69%	11907	$202610	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$876771	0.64%	2346	$211047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$857648	0.63%	730	$219558	नीचे ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock	$855698	0.63%	133912	$352042	ऊपर ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$852135	0.63%	4269	$-239118	नीचे ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$838870	0.62%	25630	$117876	नीचे ×1
VO	$834061	0.61%	10352	$90839	ऊपर ×1
VB	$826305	0.61%	2726	$112311
DVY iShares Select Dividend ETF	$810877	0.60%	5188	$25369
IJS	$773204	0.57%	5657	$103131
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$764888	0.56%	2317	$88482	नीचे ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$762951	0.56%	10263	$15428	नीचे ×3
VTI	$755622	0.56%	2042	$96037	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$741905	0.54%	6359	$-127583	ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$731071	0.54%	6224	$64418	नीचे ×1
SCHZ	$723727	0.53%	31290	$-13033	नीचे ×3
XLP XLP	$718714	0.53%	8652	$-2402	नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$708670	0.52%	737	$4698	ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$669732	0.49%	4275	$-130528	नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$639183	0.47%	11218	$92626	ऊपर ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$638848	0.47%	17379	$-1291	ऊपर ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$607903	0.45%	4170	$35862
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$601420	0.44%	2390	$75529	नीचे ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$594456	0.44%	12400	$136000	नीचे ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$587227	0.43%	2190	$24589	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$586227	0.43%	4330	$-87801	नीचे ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$575555	0.42%	8061	$-193549	ऊपर ×3
XLV XLV	$547639	0.40%	3452	$29872	नीचे ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$541176	0.40%	28319	$51957	नीचे ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$540137	0.40%	6154	$234097	ऊपर ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$539362	0.40%	865	$-128972
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$535221	0.39%	49103	$30232	नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$517583	0.38%	2728	$-8648
EWW	$516804	0.38%	6866	$-15523	नीचे ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$508074	0.37%	1139	$31109	नीचे ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$499604	0.37%	6366	$-26570	नीचे ×3
VEA	$499397	0.37%	7009	$50486	ऊपर ×3
IVV	$493519	0.36%	659	$63054
IWV	$476715	0.35%	1118	$60071	नीचे ×1
EWA	$455770	0.33%	16185	$2310	नीचे ×1
IEMG	$438565	0.32%	5294	$70148	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$432719	0.32%	3165	$-104255
VNQ	$425449	0.31%	4412	$7672	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$391163	0.29%	1391	$28790	नीचे ×1
VIG	$384034	0.28%	1623	$34992
KWEB	$380264	0.28%	15540	$-65234	नीचे ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$369258	0.27%	3234		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$356897	0.26%	1594		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$352402	0.26%	1594		ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$351560	0.26%	6999	$1960
DXJ	$346866	0.25%	1999	$29865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$345389	0.25%	831	$119988	नीचे ×1
SCHP	$342248	0.25%	12915	$-4081	नीचे ×1
VNM	$339386	0.25%	18375	$21315
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$335222	0.25%	2584	$-38347
SDY	$318665	0.23%	2094	$13067
CEF	$313794	0.23%	7800	$-58422
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$311719	0.23%	5356	$-12651	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$307153	0.23%	1853	$-60715	ऊपर ×2
ITOT	$303407	0.22%	1847	$40339
कोई मिलान नहीं

सभी 137 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
GLD	$6198362	4.55%	3 गुना ऊपर
BRKB	$5878081	4.32%	3 गुना ऊपर
SPY	$4595805	3.38%	3 गुना ऊपर
CLM	$3810193	2.80%	3 गुना ऊपर
SCHM	$2731704	2.01%	3 गुना ऊपर
SPHD	$2668894	1.96%	3 गुना ऊपर
SCHF	$2238354	1.64%	3 गुना ऊपर
XLU	$2208686	1.62%	3 गुना ऊपर
KMB	$1913852	1.41%	3 गुना ऊपर
SO	$1795365	1.32%	3 गुना ऊपर
MSFT	$1713690	1.26%	3 गुना ऊपर
LDP	$1395439	1.03%	3 गुना ऊपर
TYG	$1341874	0.99%	3 गुना ऊपर
META	$1144675	0.84%	3 गुना ऊपर
STWD	$955806	0.70%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
LULU	$369258	3234	0.27%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$356897	1594	0.26%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$352402	1594	0.26%
MRK	$271019	2109	0.20%
VOO	$235723	343	0.17%
MU	$230858	200	0.17%
CIBR	$223694	2490	0.16%
DFAT	$214873	3074	0.16%
IWD	$207559	856	0.15%
IVW	$204507	1487	0.15%
EFA	$202150	1946	0.15%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25461H572)	$201852	62300	0.15%
IBB	$200460	1054	0.15%
CWK	$148790	11112	0.11%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 007903957)	$127650	30	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AMD	छंटनी की	-192	+$1.1M
BRKB	अधिक खरीदा	+2K	+$1.1M
GLD	अधिक खरीदा	+206	-$953K
AAPL	अधिक खरीदा	+5	+$770K
SPY	अधिक खरीदा	+74	+$642K
AMZN	छंटनी की	-4	+$609K
SCHX	अधिक खरीदा	+95	+$577K
CLM	अधिक खरीदा	+59K	+$571K
CAT	छंटनी की	-20	+$474K
VGT	अधिक खरीदा	+15K	+$474K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SAND	31 दिसमबर 2025	79869	$999960	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	3224	$728732	-1.9%
ALE	31 दिसमबर 2025	7778	$516459	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOXL	30 जून 2026	8300	$397653	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
D	30 जून 2026	4281	$264651	-1.1%
TSLL	30 जून 2026	21200	$257580
MDT	31 मार्च 2026	2183	$209699	6.3%
MSTR	30 जून 2026	1605	$200304	38.5%
SOXS	31 दिसमबर 2025	34300	$177331	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XXRP	30 जून 2026	36350	$139584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SANA	31 दिसमबर 2025	12000	$42600	-4.9%