Themes ETF Trust (ARMG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086640 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $63.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 33,48%
- Jumlah posisi efektif
- 30,1
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ARMG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 14 Jan. 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilitas 1T
- 109,93%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,18
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$16.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$2.0M
- 12 bulan terakhir
- +$30.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6.242.190 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.614.676 | 22,74% | 167.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.629.176 | 19,35% | 142.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3.018.389 | 10,38% | 76.570 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.269.961 | 7,80% | 57.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.215.404 | 7,62% | 56.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.848.404 | 6,35% | 46.890 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.624.104 | 5,58% | 41.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.340.280 | 4,61% | 34.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.336.338 | 4,59% | 33.900 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.305.393 | 4,49% | 33.115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.741 | 3,38% | 24.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444.067 | 1,53% | 11.265 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294.467 | 1,01% | 7.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97.604 | 0,34% | 2.476 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33.507 | 0,12% | 850 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19.591 | 0,07% | 497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13.797 | 0,05% | 350 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |