EA Series Trust (NIXT)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086056 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
NIXT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,75% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▲ +5,18% | — |
| YTD | ▲ +3,90% | — |
| 1Y | ▲ +16,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 10 Sep. 2024 | ▲ +10,90% | — |
- Volatilitas 1T
- 25,77%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,72
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$817K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$1.9M
- 12 bulan terakhir
- -$8.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 155 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alight Inc | 01626W101 | $20K | 0,06 | 34.013 | EC | US |
| GCI Liberty Inc | 36164V800 | $14K | 0,04 | 386 | EC | US |
| AGILON HEALTH INC | 00857U206 | $13K | 0,04 | 1.632 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M114 | $2K | 0,01 | 20.829 | DE | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 18.042 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879.737 | 56,63% | 27.160 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469.798 | 30,24% | 14.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106.566 | 6,86% | 3.290 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48.000 | 3,09% | 1.481 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.654 | 2,17% | 1.039 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14.382 | 0,93% | 444 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.250 | 0,08% | 39 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |