EA Series Trust (ROPE)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000088451 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $8.5M
- Kepemilikan
- 51
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 51,34%
- Jumlah posisi efektif
- 30,6
- Posisi di atas 1%
- 40
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.1M
- 12 bulan terakhir
- +$6.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3.757.708 | 51,66% | 126.408 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2.695.091 | 37,05% | 90.662 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812.535 | 11,17% | 27.333 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.413 | 0,12% | 283 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |