EA Series Trust (EDGE)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088878 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $8.4M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,02%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$5K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$1.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/15/2027 200.01 C | — | $7.9M | 93,27 | 141 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $711K | 8,45 | 711.464 | STIV | US |
| XSP 06/18/2026 757.01 C | — | -$11K | -0,13 | -11 | DE | US |
| SPX 06/18/2026 7570.01 C | — | -$132K | -1,57 | -13 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $412.712 | 100,00% | 8.281 | Saham | 30 Juni 2026 |