DVYA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$13.6M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 61 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0,49 ≈$350K 32.200 JP3166990006 0.023 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,36 ≈$257K 2.027.836 X46f6feb14bc 1.448 CASH USD
NZD CASH NZD 0,12 ≈$87K 150.482 Xf29c96fb6fd 0.1075 CASH USD
SGD CASH SGD 0,08 ≈$58K 74.462 X45f7841a488 0.05319 CASH USD
JPY CASH JPY 0,05 ≈$36K 5.651.596 Xbcc3be1cd91 4.037 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$34K 33.830 066922477 0.02416 CASH USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$30K 38.000 Xbb97f05cec7 0.02714 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 0,03 ≈$19K 3.007.000 X0ebce1d26dd 2.148 COLLATERAL USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 15 X4377c1ce40b 0.00001071 FUTURE USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 15 SGXDB1962636 0.00001071 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$32K -32.761 X2f5743ed867 -0.0234 CASH USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 86,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 1.322 → 1.448 (9,5%)
10 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10 Sep. 2026 Meningkat QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unit/saham: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unit/saham: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
9 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
9 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya 0.09006 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.3495 → 1.322 (278,4%)
9 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.6527 unit/saham
9 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -23.05 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 27.11 → 4.037 (-85,1%)
9 Sep. 2026 Keluar NZD X262b35d87dc Posisi keluar — sebelumnya 0.005207 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
9 Sep. 2026 Meningkat QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unit/saham: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
9 Sep. 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 2.201 → 2.148 (-2,4%)
9 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
9 Sep. 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.001961 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unit/saham: 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unit/saham: 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unit/saham: 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unit/saham: 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unit/saham: 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Unit/saham: 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unit/saham: 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Unit/saham: 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Unit/saham: 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
8 Sep. 2026 Meningkat 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unit/saham: 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unit/saham: 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 Unit/saham: 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat 4023 — KUREHA CORP S64979073 Unit/saham: 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unit/saham: 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unit/saham: 0.175 → 0.1757 (0,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unit/saham: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
8 Sep. 2026 Meningkat 8 — PCCW LTD S65740714 Unit/saham: 1.47 → 1.474 (0,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unit/saham: 0.07857 → 0.079 (0,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unit/saham: 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unit/saham: 0.0757 → 0.076 (0,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
8 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — 0.09006 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 Unit/saham: 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 Unit/saham: 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
8 Sep. 2026 Meningkat C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 Unit/saham: 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unit/saham: 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat EBO — EBOS GROUP S61600383 Unit/saham: 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat ELD — ELDERS S63578520 Unit/saham: 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unit/saham: 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unit/saham: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unit/saham: 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
8 Sep. 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.6527 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 Unit/saham: 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
8 Sep. 2026 Meningkat IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Unit/saham: 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
8 Sep. 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -23.05 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.978 → 27.11 (810,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Unit/saham: 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
8 Sep. 2026 Baru NZD X262b35d87dc Posisi baru — 0.005207 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat PPT — PERPETUAL S66823949 Unit/saham: 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unit/saham: 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unit/saham: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
8 Sep. 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 2.239 → 2.201 (-1,7%)
8 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.02286 → 0.025 (9,4%)
8 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
8 Sep. 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.001961 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unit/saham: 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat STO — SANTOS S67767038 Unit/saham: 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 Unit/saham: 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
8 Sep. 2026 Keluar TMIU6 X1a55268fa73 Posisi keluar — sebelumnya 0.000009286 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Posisi baru — 0.000009286 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 Unit/saham: 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unit/saham: 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
8 Sep. 2026 Meningkat WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unit/saham: 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
4 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
4 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.401 → 2.978 (-12,4%)
4 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.88 → 2.239 (19,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
4 Sep. 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya -0.02341 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
3 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya 0.02464 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
3 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 4.351 unit/saham
3 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -1.154 → 3.401 (-394,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unit/saham: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
3 Sep. 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.909 → 1.88 (-1,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
3 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
2 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
2 Sep. 2026 Meningkat D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unit/saham: 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unit/saham: 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
2 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -0.3362 → -1.154 (243,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unit/saham: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.748 → 1.909 (9,2%)
2 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
2 Sep. 2026 Meningkat SGD X76d161de74c Unit/saham: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
2 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
2 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unit/saham: 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unit/saham: 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unit/saham: 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unit/saham: 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unit/saham: 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unit/saham: 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
1 Sep. 2026 Meningkat 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unit/saham: 0.1746 → 0.175 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Unit/saham: 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unit/saham: 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 8 — PCCW LTD S65740714 Unit/saham: 1.466 → 1.47 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Unit/saham: 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unit/saham: 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
1 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — 0.02464 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unit/saham: 0.1058 → 0.106 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 Unit/saham: 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unit/saham: 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unit/saham: 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
1 Sep. 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
1 Sep. 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 4.351 unit/saham
1 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
1 Sep. 2026 Meningkat NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 Unit/saham: 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unit/saham: 0.09979 → 0.1 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat PPT — PERPETUAL S66823949 Unit/saham: 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unit/saham: 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.753 → 1.748 (-0,3%)
1 Sep. 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
1 Sep. 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — -0.03465 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Unit/saham: 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat STO — SANTOS S67767038 Unit/saham: 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
1 Sep. 2026 Meningkat VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Unit/saham: 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unit/saham: 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.1643 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya -0.04037 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 0.3129 unit/saham
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.596 → 1.753 (9,8%)
28 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27 Agu 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.01078 unit/saham
27 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.1643 unit/saham
27 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 0.3129 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27 Agu 2026 Keluar NZD X262b35d87dc Posisi keluar — sebelumnya -0.006024 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.419 → 1.596 (12,4%)
27 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27 Agu 2026 Dipangkas SGD X76d161de74c Unit/saham: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27 Agu 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26 Agu 2026 Baru NZD X262b35d87dc Posisi baru — -0.006024 unit/saham
26 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.252 → 1.419 (13,3%)
26 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.005172 unit/saham
26 Agu 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.01078 unit/saham
25 Agu 2026 Keluar ETD_JPY X48a8df36ced Posisi keluar — sebelumnya -0.000325 unit/saham
25 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25 Agu 2026 Keluar QZQ6 SGXDB2282117 Posisi keluar — sebelumnya 0.000004286 unit/saham
25 Agu 2026 Baru QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Posisi baru — 0.000004286 unit/saham
25 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 1.086 → 1.252 (15,3%)
25 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25 Agu 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24 Agu 2026 Baru ETD_JPY X48a8df36ced Posisi baru — -0.000325 unit/saham
24 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24 Agu 2026 Meningkat QZQ6 SGXDB2282117 Unit/saham: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 0.9 → 1.086 (20,7%)
24 Agu 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unit/saham: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24 Agu 2026 Meningkat TMIU6 X1a55268fa73 Unit/saham: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unit/saham: 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.002564 unit/saham

Menampilkan 200 terbaru dari 242 perubahan

Dividen 59 pembayaran

08
4,70%Imbal hasil TTM
$2,33Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Sep. 2026$0,7490
15 Juni 2026$0,8430
17 Maret 2026$0,3510
15 Des. 2025$0,3820
16 Sep. 2025$0,6630
16 Juni 2025$0,7620
18 Maret 2025$0,2770
17 Des. 2024$0,4170
25 Sep. 2024$0,7070
11 Juni 2024$0,7290
21 Maret 2024$0,2860
20 Des. 2023$0,6020
26 Sep. 2023$0,6220
7 Juni 2023$0,7420
23 Maret 2023$0,3510
13 Des. 2022$0,4660
26 Sep. 2022$0,7250
9 Juni 2022$1,0460
24 Maret 2022$0,2210
13 Des. 2021$0,5570
24 Sep. 2021$0,7230
10 Juni 2021$0,3910
25 Maret 2021$0,4810
14 Des. 2020$0,1210
23 Sep. 2020$0,6420
15 Juni 2020$0,1860
25 Maret 2020$0,4370
16 Des. 2019$0,3410
24 Sep. 2019$0,7990
17 Juni 2019$0,6150
20 Maret 2019$0,6600
18 Des. 2018$0,5360
26 Sep. 2018$0,8750
19 Juni 2018$0,5280
22 Maret 2018$0,5780
21 Des. 2017$0,5440
26 Sep. 2017$0,8000
20 Juni 2017$0,4750
24 Maret 2017$0,5550
22 Des. 2016$0,2730
26 Sep. 2016$0,7110
21 Juni 2016$0,4170
23 Maret 2016$0,7550
21 Des. 2015$0,1450
25 Sep. 2015$0,8950
24 Juni 2015$0,4910
25 Maret 2015$0,5600
19 Des. 2014$0,3470
24 Sep. 2014$1,0190
24 Juni 2014$0,7600

Pemilik institusional (13F) 40 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Concord Wealth Partners $3.321.876 13,90% 70.241 Saham 30 Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3.265.607 13,67% 69.051 Saham 30 Juni 2026
LPL Financial LLC $2.747.274 11,50% 58.091 Saham 30 Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2.085.835 8,73% 58.421 Saham 31 Maret 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1.914.809 8,02% 40.489 Saham 30 Juni 2026
Old Port Advisors $1.710.562 7,16% 36.170 Saham 30 Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.561.271 6,54% 33.013 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.376.258 5,76% 29.101 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786.949 3,29% 16.640 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679.142 2,84% 14.363 Saham 30 Juni 2026
Visionary Horizons, LLC $622.134 2,60% 13.155 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621.519 2,60% 13.142 Saham 30 Juni 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588.093 2,46% 12.435 Saham 30 Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570.482 2,39% 12.063 Saham 30 Juni 2026
Leo Wealth, LLC $468.480 1,96% 9.707 Saham 31 Maret 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366.139 1,53% 7.742 Saham 30 Juni 2026
HC Advisors, LLC $280.587 1,17% 5.933 Saham 30 Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $233.485 0,98% 4.937 Saham 30 Juni 2026
Rossby Financial, LCC $201.277 0,84% 4.256 Saham 30 Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144.901 0,61% 3.070 Saham 30 Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57.933 0,24% 1.225 Saham 30 Juni 2026
Grove Bank & Trust $47.293 0,20% 1.000 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $43.483 0,18% 919 Saham 30 Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42.563 0,18% 900 Saham 30 Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $39.514 0,17% 836 Saham 30 Juni 2026
Triumph Capital Management $31.923 0,13% 675 Saham 30 Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18.728 0,08% 396 Saham 30 Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12.537 0,05% 265 Saham 30 Juni 2026
Blue Trust, Inc. $9.459 0,04% 200 Saham 30 Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9.459 0,04% 200 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,04% 180 Saham 30 Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.148 0,03% 130 Saham 30 Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4.725 0,02% 100 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.169 0,01% 67 Saham 30 Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2.696 0,01% 57 Saham 30 Juni 2026
WestEnd Advisors, LLC $1.986 0,01% 42 Saham 30 Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.608 0,01% 34 Saham 30 Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18.586 Saham 30 Juni 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7.440 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Leverage/Terbalik $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
TECS Direxion Daily Technology Bear … Leverage/Terbalik $73.4M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Leverage/Terbalik $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Leverage/Terbalik $70.6M