ERET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilitas 1T11,17%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,27

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$3.4M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 351 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
SAGAX CLASS B SAGA B 0,21 ≈$28K 1.597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,21 ≈$28K 1.868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,21 ≈$28K 1.300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,20 ≈$27K 6.876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,20 ≈$27K 14.681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0,20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0,20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,20 ≈$26K 1.796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,19 ≈$26K 1.054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0,19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0,19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,19 ≈$25K 1.785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0,19 ≈$25K 8.000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0,19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,18 ≈$24K 4.582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0,18 ≈$24K 1.169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0,18 ≈$24K 1.576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0,18 ≈$24K 1.021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0,17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0,17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0,17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0,17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0,16 ≈$22K 1.420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0,16 ≈$22K 3.200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0,16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,16 ≈$21K 1.301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0,15 ≈$21K 1.362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0,15 ≈$20K 23.000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0,15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0,15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0,15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0,14 ≈$19K 20.200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,14 ≈$19K 2.998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0,14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0,14 ≈$19K 1.719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,14 ≈$19K 14.940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0,13 ≈$18K 2.800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,13 ≈$18K 4.274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0,13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0,13 ≈$17K 2.930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0,13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0,13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0,13 ≈$17K 11.300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,13 ≈$17K 1.816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0,13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0,13 ≈$17K 9.980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 36,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unit/saham: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 Sep. 2026 Keluar PCTN GB00B0LCW208 Posisi keluar — sebelumnya 0.006767 unit/saham
10 Sep. 2026 Meningkat SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unit/saham: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X362854ea9e0 Posisi keluar — sebelumnya -0.0004708 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.0234 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X362854ea9e0 Posisi baru — -0.0004708 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.0234 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.002869 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 0.5841 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.001721 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 Agu 2026 Meningkat 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unit/saham: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 Agu 2026 Meningkat ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unit/saham: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 Agu 2026 Meningkat CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unit/saham: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 Agu 2026 Meningkat DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unit/saham: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unit/saham: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 Agu 2026 Meningkat EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unit/saham: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 Agu 2026 Meningkat ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unit/saham: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.002869 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 0.5841 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 Agu 2026 Meningkat O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unit/saham: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unit/saham: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.001721 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unit/saham: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unit/saham: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unit/saham: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 Agu 2026 Meningkat WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unit/saham: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.9129 unit/saham
21 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -0.9129 unit/saham
19 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.002135 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 Agu 2026 Meningkat LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unit/saham: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividen 8 pembayaran

08
3,59%Imbal hasil TTM
$0,96Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,2810
16 Des. 2025$0,6820
16 Juni 2025$0,3310
17 Des. 2024$0,8620
11 Juni 2024$0,2100
20 Des. 2023$0,5380
7 Juni 2023$0,4170
13 Des. 2022$0,1580

Pemilik institusional (13F) 11 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Saham 30 Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Saham 30 Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Saham 30 Sep. 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Saham 30 Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Saham 31 Des. 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Saham 30 Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Saham 30 Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M