ERET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilitas 1T11,17%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,27

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$3.4M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 351 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0,12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0,12 ≈$17K 1.369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0,12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0,12 ≈$16K 14.600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$16K 15.733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0,11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0,11 ≈$15K 1.150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0,11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0,11 ≈$15K 1.382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0,11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0,11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0,11 ≈$15K 1.330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,11 ≈$14K 1.210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0,11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0,11 ≈$14K 3.057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0,10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0,10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0,10 ≈$14K 20.496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0,10 ≈$14K 1.750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0,10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,10 ≈$14K 6.054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0,10 ≈$14K 19.000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0,10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,10 ≈$13K 2.044.015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0,10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,10 ≈$13K 1.457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0,09 ≈$13K 1.358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,09 ≈$13K 7.697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0,09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0,09 ≈$12K 5.848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0,09 ≈$12K 1.796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0,09 ≈$12K 1.698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0,09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0,09 ≈$12K 9.705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0,09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0,09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0,09 ≈$12K 17.380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0,09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0,09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0,08 ≈$11K 7.098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0,08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0,08 ≈$11K 1.237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0,08 ≈$11K 1.018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0,08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0,08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,08 ≈$11K 4.437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,08 ≈$11K 1.464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0,08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 36,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unit/saham: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 Sep. 2026 Keluar PCTN GB00B0LCW208 Posisi keluar — sebelumnya 0.006767 unit/saham
10 Sep. 2026 Meningkat SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unit/saham: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X362854ea9e0 Posisi keluar — sebelumnya -0.0004708 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.0234 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X362854ea9e0 Posisi baru — -0.0004708 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.0234 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.002869 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 0.5841 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.001721 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 Agu 2026 Meningkat 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unit/saham: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 Agu 2026 Meningkat ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unit/saham: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 Agu 2026 Meningkat CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unit/saham: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 Agu 2026 Meningkat DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unit/saham: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unit/saham: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 Agu 2026 Meningkat EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unit/saham: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 Agu 2026 Meningkat ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unit/saham: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.002869 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 0.5841 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 Agu 2026 Meningkat O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unit/saham: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unit/saham: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.001721 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unit/saham: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unit/saham: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unit/saham: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 Agu 2026 Meningkat WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unit/saham: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.9129 unit/saham
21 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -0.9129 unit/saham
19 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.002135 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 Agu 2026 Meningkat LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unit/saham: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividen 8 pembayaran

08
3,59%Imbal hasil TTM
$0,96Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,2810
16 Des. 2025$0,6820
16 Juni 2025$0,3310
17 Des. 2024$0,8620
11 Juni 2024$0,2100
20 Des. 2023$0,5380
7 Juni 2023$0,4170
13 Des. 2022$0,1580

Pemilik institusional (13F) 11 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Saham 30 Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Saham 30 Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Saham 30 Sep. 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Saham 30 Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Saham 31 Des. 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Saham 30 Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Saham 30 Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M