ERET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 5 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -6,08%▼ -6,08%
3M▼ -5,76%▼ -4,83%
6M▼ -5,76%▼ -4,83%
YTD▲ +0,80%▲ +1,79%
1Y▼ -2,50%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +8,93%▲ +18,83%
Volatilitas 1T11,16%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,29

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$3.4M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 351 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
USD CASH USD 0,08 ≈$10K 10.206 X2f5743ed867 0.02126 CASH USD
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS KMP.UN 0,07 ≈$10K 804 49410M102 0.001675 EQUITY USD
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN PMZ.UN 0,07 ≈$10K 661 74167K109 0.001377 EQUITY USD
AMOT INVESTMENTS LTD AMOT 0,07 ≈$10K 1.457 IL0010972789 0.003035 EQUITY USD
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT MPT 0,07 ≈$10K 2.663 58463J304 0.005548 EQUITY USD
HULIC REIT INC 3295 0,07 ≈$10K 10 JP3047660000 0.00002083 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C 3481 0,07 ≈$10K 13 JP3048480002 0.00002708 EQUITY USD
ARGAN SA ARG 0,07 ≈$9K 112 FR0010481960 0.0002333 EQUITY USD
ALTRA FASTIGHETER ALTRA 0,07 ≈$9K 1.141 SE0011426428 0.002377 EQUITY USD
SUPERMARKET INCOME REIT PLC SUPR 0,07 ≈$9K 8.241 GB00BF345X11 0.01717 EQUITY USD
WALLENSTAM CLASS B WALL B 0,07 ≈$9K 2.237 SE0017780133 0.00466 EQUITY USD
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT 8958 0,06 ≈$9K 12 S66936089 0.000025 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,06 ≈$9K 10.837 AU0000113136 0.02258 EQUITY USD
DOUGLAS EMMETT REIT DEI 0,06 ≈$9K 799 25960P109 0.001665 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT 8986 0,06 ≈$8K 14 JP3046410001 0.00002917 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0,06 ≈$8K 3.172 S62255955 0.006608 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE REIT 8966 0,06 ≈$8K 10 JP3046220004 0.00002083 EQUITY USD
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I IIPR 0,06 ≈$8K 152 45781V101 0.0003167 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,06 ≈$8K 3.308 S61274536 0.006892 EQUITY USD
NIPPON REIT INVESTMENT REIT 3296 0,06 ≈$8K 16 JP3047750009 0.00003333 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM 8964 0,06 ≈$8K 17 JP3046200006 0.00003542 EQUITY USD
UMH PROPERTIES INC UMH 0,06 ≈$8K 537 903002103 0.001119 EQUITY USD
AMERICAN ASSETS TRUST REIT AAT 0,06 ≈$8K 382 024013104 0.0007958 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,06 ≈$8K 3.954 AU000000CIP0 0.008237 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,06 ≈$8K 4.000 449162106 0.008333 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,06 ≈$8K 272 BE0974288202 0.0005667 EQUITY USD
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 17 0,06 ≈$8K 10.000 HK0000608585 0.02083 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,06 ≈$8K 442 FR0010828137 0.0009208 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,06 ≈$8K 625 FR0010241638 0.001302 EQUITY USD
PARKWAY LIFE REIT TRUST C2PU 0,06 ≈$8K 2.400 SG1V52937132 0.005 EQUITY USD
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 3292 0,06 ≈$7K 10 JP3047650001 0.00002083 EQUITY USD
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED INA 0,06 ≈$7K 2.697 AU000000INA9 0.005619 EQUITY USD
MORI TRUST REIT INC 8961 0,06 ≈$7K 16 S67295584 0.00003333 EQUITY USD
STAR ASIA INVESTMENT REIT 3468 0,05 ≈$7K 21 JP3048200004 0.00004375 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,05 ≈$7K 86 BE0003878957 0.0001792 EQUITY USD
CRE LOGISTICS REIT 3487 0,05 ≈$7K 8 JP3048680007 0.00001667 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0,05 ≈$7K 338 S49486236 0.0007042 EQUITY USD
INTERSHOP HOLDING N AG ISN 0,05 ≈$7K 36 CH1338987303 0.000075 EQUITY USD
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU CRR.UN 0,05 ≈$7K 620 227107109 0.001292 EQUITY USD
SAFEHOLD INC SAFE 0,05 ≈$7K 474 78646V107 0.0009875 EQUITY USD
FUKUOKA REIT CORP 8968 0,05 ≈$7K 6 JP3046240002 0.0000125 EQUITY USD
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U 9A4U 0,05 ≈$7K 3.700 SGXC55341835 0.007708 EQUITY USD
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC DEA 0,05 ≈$6K 272 27616P301 0.0005667 EQUITY USD
ICADE REIT SA ICAD 0,05 ≈$6K 322 S45544061 0.0006708 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,05 ≈$6K 244 GG00BQZCBZ44 0.0005083 EQUITY USD
CENTERSPACE CSR 0,05 ≈$6K 109 15202L107 0.0002271 EQUITY USD
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT AP.UN 0,05 ≈$6K 1.077 019456102 0.002244 EQUITY USD
DEUTSCHE WOHNEN DWNI 0,05 ≈$6K 328 DE000A0HN5C6 0.0006833 EQUITY USD
HOSHINO RESORTS REIT INC 3287 0,05 ≈$6K 4 JP3047610005 0.000008333 EQUITY USD
JBG SMITH PROPERTIES JBGS 0,05 ≈$6K 541 46590V100 0.001127 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 36,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unit/saham: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 Sep. 2026 Keluar PCTN GB00B0LCW208 Posisi keluar — sebelumnya 0.006767 unit/saham
10 Sep. 2026 Meningkat SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unit/saham: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X362854ea9e0 Posisi keluar — sebelumnya -0.0004708 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.0234 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X362854ea9e0 Posisi baru — -0.0004708 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.0234 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.002869 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 0.5841 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.001721 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 Agu 2026 Meningkat 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unit/saham: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 Agu 2026 Meningkat ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unit/saham: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 Agu 2026 Meningkat CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unit/saham: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 Agu 2026 Meningkat DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unit/saham: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unit/saham: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 Agu 2026 Meningkat EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unit/saham: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 Agu 2026 Meningkat ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unit/saham: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.002869 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 0.5841 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 Agu 2026 Meningkat O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unit/saham: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unit/saham: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.001721 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unit/saham: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unit/saham: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unit/saham: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 Agu 2026 Meningkat WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unit/saham: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.9129 unit/saham
21 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -0.9129 unit/saham
19 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.002135 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 Agu 2026 Meningkat LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unit/saham: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividen 8 pembayaran

08
3,58%Imbal hasil TTM
$0,96Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,2810
16 Des. 2025$0,6820
16 Juni 2025$0,3310
17 Des. 2024$0,8620
11 Juni 2024$0,2100
20 Des. 2023$0,5380
7 Juni 2023$0,4170
13 Des. 2022$0,1580

Pemilik institusional (13F) 11 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Saham 30 Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Saham 30 Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Saham 30 Sep. 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Saham 30 Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Saham 31 Des. 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Saham 30 Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Saham 30 Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M