SAA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -7,76%▼ -7,63%
3M▼ -11,43%▼ -11,31%
6M▲ +19,01%▲ +19,29%
YTD▲ +26,63%▲ +27,11%
1Y▲ +26,19%▲ +27,27%
3Y▲ +72,45%▲ +78,20%
5Y▲ +5,92%▲ +10,52%
Makssejak 25 Jan. 2007▲ +359,60%▲ +412,14%
Volatilitas 1T33,45%
Volatilitas 3Y41,31%
Penurunan Maksimum 3Y -51,19% 25 Nov. 2024 → 8 April 2025
Beta 3Y1,81
Sharpe 1Y*0,86

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$0
Kuartal berakhir Mei 2026 -$538K
12 bulan terakhir -$12.6M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 610 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
OSI Systems, Inc. 671044105 $40K 0,15 185 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $40K 0,15 536 EC US
Life360, Inc. 532206109 $40K 0,15 938 EC US
Chemours Co. (The) 163851108 $40K 0,15 1.790 EC US
First Hawaiian, Inc. 32051X108 $40K 0,15 1.468 EC US
NCR Atleos Corp. 63001N106 $39K 0,15 885 EC US
Insight Enterprises, Inc. 45765U103 $39K 0,15 371 EC US
Vita Coco Co., Inc. (The) 92846Q107 $39K 0,15 525 EC US
RingCentral, Inc. 76680R206 $39K 0,15 909 EC US
Peabody Energy Corp. 704551100 $39K 0,15 1.455 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $39K 0,14 250 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $39K 0,14 2.632 EC US
SL Green Realty Corp. 78440X887 $39K 0,14 851 EC US
Assured Guaranty Ltd. · $38K 0,14 517 EC BM
First Financial Bancorp 320209109 $38K 0,14 1.239 EC US
Knowles Corp. 49926D109 $38K 0,14 1.016 EC US
Teradata Corp. 88076W103 $38K 0,14 1.115 EC US
Steven Madden Ltd. 556269108 $38K 0,14 869 EC US
Integer Holdings Corp. 45826H109 $38K 0,14 420 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $37K 0,14 1.052 EC US
International Seaways, Inc. · $37K 0,14 485 EC MH
United Natural Foods, Inc. 911163103 $37K 0,14 729 EC US
Versigent plc · $37K 0,14 846 EC JE
Simmons First National Corp. 828730200 $37K 0,14 1.732 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $37K 0,14 1.636 EC US
ArcBest Corp. 03937C105 $37K 0,14 268 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $37K 0,14 708 EC US
Bank of Hawaii Corp. 062540109 $37K 0,14 477 EC US
Cheesecake Factory, Inc. (The) 163072101 $36K 0,13 549 EC US
Benchmark Electronics, Inc. 08160H101 $36K 0,13 428 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $36K 0,13 398 EC US
American States Water Co. 029899101 $36K 0,13 462 EC US
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $35K 0,13 1.427 EC US
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $35K 0,13 748 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $35K 0,13 1.159 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $35K 0,13 1.311 EC US
Robert Half, Inc. 770323103 $35K 0,13 1.189 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $35K 0,13 453 EC US
IAC, Inc. 44891N208 $35K 0,13 779 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $35K 0,13 192 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $35K 0,13 283 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $35K 0,13 1.898 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $35K 0,13 1.563 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $35K 0,13 1.236 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $35K 0,13 1.568 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. · $34K 0,13 2.771 EC BM
Highwoods Properties, Inc. 431284108 $34K 0,13 1.317 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $34K 0,13 821 EC US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651202 $34K 0,13 420 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $34K 0,13 317 EC US

Dividen 37 pembayaran

08
0,75%Imbal hasil TTM
$0,25Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
23 Sep. 2026$0,0450
24 Juni 2026$0,0340
25 Maret 2026$0,0390
24 Des. 2025$0,1280
24 Sep. 2025$0,0790
25 Juni 2025$0,0140
26 Maret 2025$0,0500
23 Des. 2024$0,1380
25 Sep. 2024$0,0890
26 Juni 2024$0,0820
20 Maret 2024$0,0440
20 Des. 2023$0,1090
20 Sep. 2023$0,0610
21 Juni 2023$0,0480
22 Des. 2022$0,0680
21 Sep. 2022$0,0270
23 Des. 2020$0,0064
24 Des. 2019$0,0326
25 Juni 2019$0,0342
20 Maret 2019$0,0100
26 Des. 2018$0,0406
26 Sep. 2018$0,0012
21 Des. 2016$0,0114
20 Juni 2012$0,0009
21 Maret 2012$0,0019
23 Maret 2011$0,0004
23 Des. 2010$0,0010
24 Sep. 2009$0,0008
24 Juni 2009$0,0019
24 Maret 2009$0,0021
23 Des. 2008$0,0032
24 Sep. 2008$0,0041
24 Juni 2008$0,0058
25 Maret 2008$0,0094
20 Des. 2007$0,2714
25 Sep. 2007$0,0094
26 Juni 2007$0,0370

Pemilik institusional (13F) 12 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Tradition Wealth Management, LLC $7.770.218 75,20% 205.000 Saham 30 Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.380.499 13,36% 36.421 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.906 3,10% 8.440 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.957 2,92% 7.967 Saham 30 Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248.268 2,40% 6.550 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221.354 2,14% 5.840 Saham 30 Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34.114 0,33% 900 Saham 30 Juni 2026
Allworth Financial LP $32.616 0,32% 860 Saham 30 Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.807 0,12% 500 Saham 30 Sep. 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.371 0,11% 300 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… Leverage/Terbalik $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Leverage/Terbalik $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M