SAA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 5 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -8,67%▼ -8,55%
3M▼ -10,92%▼ -10,80%
6M▲ +19,70%▲ +19,98%
YTD▲ +27,36%▲ +27,84%
1Y▲ +24,89%▲ +25,96%
3Y▲ +79,42%▲ +85,40%
5Y▲ +6,92%▲ +11,56%
Makssejak 25 Jan. 2007▲ +362,25%▲ +415,09%
Volatilitas 1T33,42%
Volatilitas 3Y41,32%
Penurunan Maksimum 3Y -51,19% 25 Nov. 2024 → 8 April 2025
Beta 3Y1,82
Sharpe 1Y*0,83

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$0
Kuartal berakhir Mei 2026 -$538K
12 bulan terakhir -$12.6M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 610 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $34K 0,13 580 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $34K 0,13 1.507 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $34K 0,13 602 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $34K 0,12 1.159 EC US
Hayward Holdings, Inc. 421298100 $34K 0,12 2.387 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $34K 0,12 2.908 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $33K 0,12 435 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $33K 0,12 438 EC US
Park National Corp. 700658107 $33K 0,12 192 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $33K 0,12 1.314 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $33K 0,12 911 EC US
ACADIA Pharmaceuticals, Inc. 004225108 $32K 0,12 1.498 EC US
WD-40 Co. 929236107 $32K 0,12 162 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $32K 0,12 909 EC US
California Water Service Group 130788102 $32K 0,12 712 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $32K 0,12 573 EC US
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 868459108 $32K 0,12 687 EC US
LCI Industries 50189K103 $32K 0,12 290 EC US
Artisan Partners Asset Management, Inc. 04316A108 $32K 0,12 844 EC US
Peloton Interactive, Inc. 70614W100 $31K 0,12 4.889 EC US
Trustmark Corp. 898402102 $31K 0,12 707 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $31K 0,12 318 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $31K 0,12 960 EC US
Shake Shack, Inc. 819047101 $31K 0,11 482 EC US
Western Union Co. (The) 959802109 $31K 0,11 3.802 EC US
Banc of California, Inc. 05990K106 $31K 0,11 1.606 EC US
Boise Cascade Co. 09739D100 $31K 0,11 441 EC US
St Joe Co. (The) 790148100 $30K 0,11 477 EC US
Medical Properties Trust, Inc. 58463J304 $30K 0,11 5.901 EC US
Freshpet, Inc. 358039105 $30K 0,11 584 EC US
Hub Group, Inc. 443320106 $30K 0,11 725 EC US
Digi International, Inc. 253798102 $30K 0,11 450 EC US
Kennametal, Inc. 489170100 $30K 0,11 912 EC US
American Eagle Outfitters, Inc. 02553E106 $30K 0,11 1.886 EC US
Privia Health Group, Inc. 74276R102 $30K 0,11 1.384 EC US
Werner Enterprises, Inc. 950755108 $30K 0,11 716 EC US
Cohu, Inc. 192576106 $29K 0,11 559 EC US
Ichor Holdings Ltd. · $29K 0,11 412 EC KY
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $29K 0,11 1.916 EC US
Acushnet Holdings Corp. 005098108 $29K 0,11 330 EC US
First Bancorp 318910106 $29K 0,11 498 EC US
Ingevity Corp. 45688C107 $29K 0,11 431 EC US
Beacon Financial Corp. 084680107 $29K 0,11 1.004 EC US
Cargurus, Inc. 141788109 $29K 0,11 972 EC US
NBT Bancorp, Inc. 628778102 $29K 0,11 627 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd. · $29K 0,11 1.220 EC BS
Minerals Technologies, Inc. 603158106 $29K 0,11 373 EC US
Penn Entertainment, Inc. 707569109 $29K 0,11 1.524 EC US
Calix, Inc. 13100M509 $29K 0,11 720 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $29K 0,11 380 EC US

Dividen 37 pembayaran

08
0,75%Imbal hasil TTM
$0,25Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
23 Sep. 2026$0,0450
24 Juni 2026$0,0340
25 Maret 2026$0,0390
24 Des. 2025$0,1280
24 Sep. 2025$0,0790
25 Juni 2025$0,0140
26 Maret 2025$0,0500
23 Des. 2024$0,1380
25 Sep. 2024$0,0890
26 Juni 2024$0,0820
20 Maret 2024$0,0440
20 Des. 2023$0,1090
20 Sep. 2023$0,0610
21 Juni 2023$0,0480
22 Des. 2022$0,0680
21 Sep. 2022$0,0270
23 Des. 2020$0,0064
24 Des. 2019$0,0326
25 Juni 2019$0,0342
20 Maret 2019$0,0100
26 Des. 2018$0,0406
26 Sep. 2018$0,0012
21 Des. 2016$0,0114
20 Juni 2012$0,0009
21 Maret 2012$0,0019
23 Maret 2011$0,0004
23 Des. 2010$0,0010
24 Sep. 2009$0,0008
24 Juni 2009$0,0019
24 Maret 2009$0,0021
23 Des. 2008$0,0032
24 Sep. 2008$0,0041
24 Juni 2008$0,0058
25 Maret 2008$0,0094
20 Des. 2007$0,2714
25 Sep. 2007$0,0094
26 Juni 2007$0,0370

Pemilik institusional (13F) 12 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Tradition Wealth Management, LLC $7.770.218 75,20% 205.000 Saham 30 Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.380.499 13,36% 36.421 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.906 3,10% 8.440 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.957 2,92% 7.967 Saham 30 Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248.268 2,40% 6.550 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221.354 2,14% 5.840 Saham 30 Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34.114 0,33% 900 Saham 30 Juni 2026
Allworth Financial LP $32.616 0,32% 860 Saham 30 Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.807 0,12% 500 Saham 30 Sep. 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.371 0,11% 300 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… Leverage/Terbalik $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Leverage/Terbalik $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M