Series Portfolios Trust (ICAP)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000074860 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $108.6M
- Kepemilikan
- 158
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,47%
- Jumlah posisi efektif
- 33,0
- Posisi di atas 1%
- 49
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$8.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$12.6M
- 12 bulan terakhir
- +$39.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 158 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$150 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$340 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$400 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$500 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$550 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$640 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$650 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$660 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$700 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$720 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$750 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$750 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$750 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$900 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,01 | -80 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$17K | -0,02 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$19K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$20K | -0,02 | -10 | DE | US |
Halaman 3
dari 4
Rincian sektor
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
9,9%
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.321.313 | 38,23% | 82.697 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703.144 | 11,58% | 25.050 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627.112 | 10,33% | 22.341 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584.153 | 9,62% | 20.486 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.522 | 8,26% | 17.865 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.589 | 7,72% | 16.694 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464.559 | 7,65% | 16.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.584 | 3,52% | 7.609 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.789 | 1,25% | 2.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52.552 | 0,87% | 1.867 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $31.572 | 0,52% | 1.200 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.842 | 0,28% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.807 | 0,05% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.152 | 0,04% | 77 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,03% | 89 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $1.728 | 0,03% | 62 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.103 | 0,02% | 39.303 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Saham | 31 Des. 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Saham | 31 Maret 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |