Thornburg ETF Trust (TPLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,68
Per 21 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Perubahan 1 hari
$24,65 – $26,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 337
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,38%
- Jumlah posisi efektif
- 59,0
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TPLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Feb. 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 337 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0,25 | 45.000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0,25 | 49.651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0,24 | 49.000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0,24 | 48.325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0,24 | 50.000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0,24 | 48.465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0,24 | 49.000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0,24 | 47.880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0,24 | 47.896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0,24 | 53.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0,23 | 50.376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0,23 | 46.589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0,23 | 46.121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0,23 | 48.360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0,23 | 46.249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0,22 | 45.000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0,22 | 44.000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0,22 | 43.542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0,22 | 56.668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0,21 | 43.000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0,20 | 48.830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0,20 | 43.000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
Halaman 3
dari 7
Rincian sektor
Financials
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |