Thornburg ETF Trust (TPLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,75
Per 20 Agu 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Perubahan 1 hari
$24,65 – $26,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 337
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,38%
- Jumlah posisi efektif
- 59,0
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TPLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Feb. 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,46%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,61
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 337 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42.283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38.579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37.425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35.902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35.942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32.811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32.993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30.000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34.000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28.852 | ABS-MBS | US |
Halaman 4
dari 7
Rincian sektor
Financials
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |