Thornburg ETF Trust (TPLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,68
Per 21 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Perubahan 1 hari
$24,65 – $26,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 337
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,38%
- Jumlah posisi efektif
- 59,0
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TPLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Feb. 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 337 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0,10 | 26.933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0,10 | 20.221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0,10 | 20.005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0,09 | 20.000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0,09 | 18.102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0,09 | 18.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0,09 | 17.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0,08 | 17.000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0,07 | 14.811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0,05 | 10.474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0,04 | 8.538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0,04 | 7.886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0,02 | 4.703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0,02 | 3.347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0,00 | 2 | DIR | US |
Halaman 7
dari 7
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Financials
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |