Thornburg ETF Trust (TPLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,68
Per 21 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Perubahan 1 hari
$24,65 – $26,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 337
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,38%
- Jumlah posisi efektif
- 59,0
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TPLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Feb. 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 337 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24.149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24.224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22.203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
Halaman 6
dari 7
Rincian sektor
Financials
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |