Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +70.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +33.8%

Tahunan: +53.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 95,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Health Care 19,5%
Industrials 19,3%
Energy 15,9%
Materials 14,1%
Communication Services 8,1%
Utilities 6,2%
Technology 5,4%
Financials 5,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 2,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,7%

Portofolio lengkap 25 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57.072.199 19,32% 150.277 $24.609.286 Turun ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19.732.278 6,68% 119.041 $-4.352.744 Naik ×2
NEM Newmont Corporation $19.089.185 6,46% 204.381 $-1.353.286 Naik ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18.310.532 6,20% 115.429 $1.952.523 Naik ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15.410.119 5,22% 148.962 $4.712.243 Naik ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15.124.994 5,12% 430.421 $-2.062.357 Naik ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14.923.904 5,05% 304.259 $4.215.047 Naik ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.805.839 5,01% 41.430 $2.467.502 Turun ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13.492.780 4,57% 48.944 $737.595 Naik ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.872.102 4,36% 69.658 $4.227.101 Naik ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12.209.212 4,13% 576.178 $-543.517 Naik ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11.993.315 4,06% 208.145 $-284.974 Naik ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11.033.217 3,74% 235.875 $-679.722 Naik ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.649.430 3,61% 173.500 $7.643.303 Naik ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10.449.425 3,54% 132.354 $1.281.011 Naik ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10.404.532 3,52% 163.823 $-2.285.658 Turun ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.122.780 3,09% 371.600 $-368.287 Naik ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.302.827 2,13% 25.047 $875.364 Naik ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5.762.673 1,95% 53.993 $-1.725.591 Turun ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.948.564 1,00% 18.770 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205) $1.041.135 0,35% 4.650 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 0,35% 4.650 Naik ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975.310 0,33% 7.518 $-849.597 Turun ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329.757 0,11% 659 $-1.913.378 Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260.424 0,09% 900 $6.634 Turun ×3

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
AR $15.124.994 5,12% naik ×6
CI $13.492.780 4,57% naik ×4
SLB $11.033.217 3,74% naik ×6
MDT $10.449.425 3,54% naik ×4
CMCSA $9.122.780 3,09% naik ×6

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
CRM $2.948.564 18.770 1,00%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205) $1.041.135 4.650 0,35%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 4.650 0,35%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
VICR Dipangkas -51K +$24.6M
APTV Beli lebih banyak +130K +$7.6M
CVS Beli lebih banyak +8 +$4.7M
CVX Beli lebih banyak +3K -$4.4M
QCOM Beli lebih banyak +3K +$4.2M
FISV Beli lebih banyak +112K +$4.2M
GOOGL Dipangkas -1K +$2.5M
NTR Dipangkas -3K -$2.3M
AR Beli lebih banyak +25K -$2.1M
VST Beli lebih banyak +7K +$2.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
HES 30 Sep. 2025 90.925 $12.596.750 Tidak lagi dilacak
LHX 31 Maret 2026 13.390 $3.930.902 -31,5%
HON 30 Juni 2026 9.321 $2.106.826 -4,4%
ADBE 30 Juni 2026 7.795 $1.894.809 15,9%
JPM 31 Des. 2025 1.600 $504.688 3,2%
IP 30 Juni 2026 9.000 $321.300 -16,1%
PG 30 Juni 2025 1.500 $255.630 -9,0%