Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Tahunan: +10.3%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 22,8%

Rincian sektor

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47.318.117 15,07% 198.532 $-9.798.056 Turun ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36.943.817 11,76% 184.636 $-6.985.101 Turun ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.372.234 10,62% 89.465 $-12.039.111 Turun ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.785.311 7,89% 65.613 $-3.039.638 Turun ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.709.358 6,91% 42.269 $-7.297.404 Turun ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21.178.670 6,74% 17.726 $-4.744.404 Turun ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21.162.794 6,74% 56.386 $-362.683 Turun ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20.635.519 6,57% 182.196 $-10.693.481 Turun ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20.055.194 6,39% 15.056 $-3.921.370 Turun ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.380.689 6,17% 47.588 $-8.533.099 Turun ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.642.243 5,62% 31.320 $-7.028.003 Turun ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12.890.043 4,10% 135.485 $-2.872.410 Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.038.477 3,20% 34.692 $-1.969.597 Turun ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.979.265 2,22% 23.864 $-4.250.114 Turun ×2

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
MSFT Dipangkas -33K -$12.0M
WMT Dipangkas -70K -$10.7M
AMZN Dipangkas -76K -$9.8M
SPGI Dipangkas -18K -$8.5M
MA Dipangkas -16K -$7.3M
META Dipangkas -12K -$7.0M
NVDA Dipangkas -67K -$7.0M
FICO Dipangkas -7K -$4.7M
TYL Dipangkas -9K -$4.3M
TDG Dipangkas -6K -$3.9M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
ASML 31 Maret 2026 13.927 $14.899.940 41,4%