Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +84.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +47.0%

Tahunan: +62.9% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 98,9%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,8%

Portofolio lengkap 32 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.434.951.631 98,68% 22.164.784 $564.383.257 Turun ×6
ITOT iShares Trust $9.224.742 0,21% 56.156 $1.246.915 Naik ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6.811.630 0,15% 43.400 $808.542
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5.211.239 0,12% 22.700 $-49.489 Turun ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.194.417 0,12% 15.232 $2.752.423
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.167.202 0,09% 115.563 $493.853 Turun ×1
IVV iShares Trust $3.563.368 0,08% 4.758 $432.087 Turun ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.807.437 0,06% 4.984 $-44.059
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.412.284 0,05% 25.275 $249.972 Naik ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2.191.677 0,05% 40.303 $-87.861
IJH iShares Trust $1.627.714 0,04% 21.109 $182.068 Turun ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1.616.483 0,04% 8.760 $301.169
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1.508.092 0,03% 12.319 $-92.392
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.502.257 0,03% 6.303 $189.531
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.284.930 0,03% 15.948 $139.943 Naik ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1.239.106 0,03% 8.476 $-240.888
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1.197.349 0,03% 8.775 $506.669
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1.074.800 0,02% 264.729 $-5.294
IJR iShares Trust $1.008.631 0,02% 6.801 $142.490 Turun ×1
EFA iShares Trust $740.883 0,02% 7.132 $15.603 Turun ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739.443 0,02% 8.988 $17.052 Turun ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $476.202 0,01% 1.571 $64.726
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462.519 0,01% 1.250 $253.326 Naik ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $440.228 0,01% 27.951 $41.926
FLOT iShares Trust $392.369 0,01% 7.686 $4.850 Naik ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368.787 0,01% 737 $15.617
GVI iShares Trust $367.725 0,01% 3.466 $47.898 Naik ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $325.109 0,01% 6.738 $48.499 Naik ×2
QUAL iShares Trust $320.630 0,01% 1.461 $40.857 Naik ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $300.406 0,01% 3.947 $43.438 Naik ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $275.991 0,01% 10.047 $47.723
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243.765 0,01% 1.146 $24.723 Naik ×2

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NVDA Dipangkas -29K +$564.4M
PANW Hanya pergerakan harga +0 +$2.8M
ITOT Beli lebih banyak +144 +$1.2M
VT Hanya pergerakan harga +0 +$809K
OKTA Hanya pergerakan harga +0 +$507K
SCHK Dipangkas -2K +$494K
IVV Dipangkas -36 +$432K
DASH Hanya pergerakan harga +0 +$301K
VTI Beli lebih banyak +598 +$253K
IXUS Beli lebih banyak +318 +$250K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
WMT 31 Des. 2025 31.000 $3.194.860 -6,4%
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) 31 Des. 2025 4 $3.016.800 Tidak lagi dilacak
RKLB 31 Des. 2025 35.000 $1.676.850 6,0%
PM 31 Des. 2025 8.500 $1.378.700 16,9%
MDLZ 31 Des. 2025 21.237 $1.326.675 8,1%
SCCO 31 Des. 2025 10.502 $1.274.523 47,9%
EEM 31 Maret 2026 15.061 $823.987
BILS 31 Des. 2025 7.734 $769.659
FNDX 31 Maret 2026 22.370 $608.701 14,9%
DE 30 Juni 2025 1.029 $483.127 35,1%
AAPL 31 Maret 2026 1.626 $442.044 31,5%
EWJ 31 Maret 2026 4.196 $338.785
IQLT 31 Maret 2026 7.090 $322.241
KVYO 31 Des. 2025 10.600 $293.514 -51,6%
CRWD 31 Des. 2025 546 $267.747 -42,4%
AVUV 31 Maret 2026 2.614 $266.576
AVLV 31 Maret 2026 3.350 $253.830
AVIV 31 Maret 2026 3.507 $249.804
IBIT 31 Maret 2026 4.940 $245.271
BX 30 Juni 2025 1.659 $231.895 -25,3%
ZS 31 Des. 2025 740 $221.748 -12,6%
V 30 Juni 2025 625 $219.212 1,6%
XSHQ 31 Maret 2026 4.994 $210.221
ALL 30 Juni 2025 1.002 $207.435 11,1%
SBUX 30 Juni 2025 2.075 $203.524 3,4%
BX 31 Maret 2026 1.313 $202.386 -2,8%