Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +62.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +54.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 95,0% · Opsi dikecualikan: 48,2%

Rincian sektor

04
Technology 34,3%
Financials 9,9%
Industrials 2,8%
Utilities 2,5%
Energy 1,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 49,4%

Portofolio lengkap 28 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77106T107) $13.085.660 23,91% 329.199 Naik ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $5.296.590 9,68% 490.425 Naik ×1
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares $4.415.000 8,07% 500.000 $-835.000
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $4.115.140 7,52% 134.000 $1.249.760 Naik ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3.800.099 6,94% 13.760 Naik ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $3.130.400 5,72% 860.000 Naik ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.216.302 4,05% 7.440 Naik ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.010.252 3,67% 23.745 Naik ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.644.320 3,00% 5.450 Naik ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.591.552 2,91% 800 Naik ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1.381.415 2,52% 3.595 Naik ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1.288.315 2,35% 47.122 $439.615 Naik ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1.234.237 2,25% 50.377 $-1.579 Turun ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1.199.195 2,19% 32.150 $96.876 Turun ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1.099.091 2,01% 42.950 $-536.576 Turun ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1.098.343 2,01% 24.018 $67.612 Turun ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.057.920 1,93% 6.000 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 09940T100) $1.036.227 1,89% 26.700 Naik ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $884.080 1,62% 86.000 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $854.300 1,56% 5.000 Naik ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $557.689 1,02% 87.412 Naik ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $497.630 0,91% 24.075 Naik ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461.716 0,84% 400 Naik ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $418.890 0,77% 3.000 Naik ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $337.244 0,62% 82.861 Naik ×1
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $16.454 0,03% 552.140 $-3.865 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 86887P127) $7.723 0,01% 198.020 Naik ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.418 0,01% 6 $2.686 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77106T107) $13.085.660 329.199 23,91%
RAAQ $5.296.590 490.425 9,68%
NBIS $3.800.099 13.760 6,94%
HIVE $3.130.400 860.000 5,72%
MRVL $2.216.302 7.440 4,05%
SHAZ $2.010.252 23.745 3,67%
KLAC $1.644.320 5.450 3,00%
ASML $1.591.552 800 2,91%
TLN $1.381.415 3.595 2,52%
APH $1.057.920 6.000 1,93%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 09940T100) $1.036.227 26.700 1,89%
POET $884.080 86.000 1,62%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $854.300 5.000 1,56%
NUAI $557.689 87.412 1,02%
AMTM $497.630 24.075 0,91%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
FIGR Beli lebih banyak +50K +$1.2M
CEPO Hanya pergerakan harga +0 -$835K
CORZ Dipangkas -66K -$537K
GLXY Beli lebih banyak +1K +$440K
APLD Dipangkas -14K +$97K
IREN Dipangkas -6K +$68K
STSSW Beli lebih banyak +1 -$4K
QQQ Beli lebih banyak +3 +$3K
CIFR Dipangkas -46K -$2K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
PURR 31 Maret 2026 4.053.635 $14.430.941 153,8%
MBAV 30 Juni 2026 300.000 $3.222.000 Tidak lagi dilacak
CHAC 31 Maret 2026 200.000 $2.154.000 Tidak lagi dilacak
WYFI 30 Juni 2026 169.900 $2.023.509 -55,1%
CLSK 30 Juni 2026 213.300 $1.815.183 -14,2%
CRWV 31 Maret 2026 20.600 $1.475.166 12,8%
HUT 30 Juni 2026 25.000 $1.172.750 -22,7%
CNTN 30 Juni 2026 350.568 $1.146.357 -17,4%
MLAC 30 Juni 2026 100.000 $1.053.010 Tidak lagi dilacak
WULF 30 Juni 2026 57.161 $824.833 -40,1%
STSS 30 Juni 2026 405.000 $680.400 Tidak lagi dilacak
EKSO 30 Juni 2026 39.900 $424.935 Tidak lagi dilacak
BRR 30 Juni 2026 187.500 $395.625 Tidak lagi dilacak
AVX 30 Juni 2026 615.769 $368.291 21,8%
BTGO 30 Juni 2026 38.000 $312.740 42,5%
MBAVW 30 Juni 2026 300.000 $89.490 Tidak lagi dilacak