FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $95.0M
- Posisi
- 26
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#8.375 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 88.7%
Nilai portofolio QoQ: +17.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 88,73%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,78%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 9,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,98% Perkiraan pembelian $5.397.052 · penjualan $858.117
Kepemilikan median: 4,0 kuartal Dilacak Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 10
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
89,5%
Portofolio lengkap 26 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | 25.521 | $2.412.007 | Naik ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.846.252 | 15,63% | 20.162 | $3.529.724 | Naik ×3 | ||
| SPY SPY | $11.074.801 | 11,66% | 14.830 | $1.713.084 | Naik ×3 | ||
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | 26.128 | $1.456.539 | Naik ×3 | ||
| VIG | $9.978.400 | 10,50% | 42.170 | $821.526 | Turun ×1 | ||
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | 54.414 | $1.511.453 | Naik ×3 | ||
| ITOT | $4.701.573 | 4,95% | 28.621 | $747.573 | Naik ×2 | ||
| IWF | $3.245.963 | 3,42% | 26.141 | $448.504 | Naik ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.459.784 | 2,59% | 7.262 | $316.623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.284.289 | 2,40% | 6.124 | $8.200 | Turun ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.574.474 | 1,66% | 6.606 | $198.643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.377.988 | 1,45% | 3.900 | $259.234 | |||
| VUG | $1.358.773 | 1,43% | 15.774 | $210.451 | Naik ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.216.561 | 1,28% | 6.080 | $156.200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.077.684 | 1,13% | 3.724 | $132.475 | |||
| BRKB | $648.005 | 0,68% | 1.295 | $27.441 | |||
| VTI | $520.703 | 0,55% | 1.407 | $191.275 | Naik ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501.120 | 0,53% | 1.176 | $-331.536 | Turun ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468.478 | 0,49% | 15.365 | $1.702 | Turun ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371.558 | 0,39% | 1.463 | $160.117 | Naik ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323.860 | 0,34% | 1.287 | $43.952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290.584 | 0,31% | 769 | $50.019 | Turun ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.979 | 0,28% | 757 | $18.009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263.574 | 0,28% | 3.003 | $-15.345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237.997 | 0,25% | 1.623 | $3.570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.349 | 0,22% | 580 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | naik ×3 |
| QQQ | $14.846.252 | 15,63% | naik ×3 |
| SPY | $11.074.801 | 11,66% | naik ×3 |
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | naik ×3 |
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207.349 | 580 | 0,22% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Beli lebih banyak | +554 | +$3.5M |
| VOO | Beli lebih banyak | +223 | +$2.4M |
| SPY | Beli lebih banyak | +434 | +$1.7M |
| IVW | Beli lebih banyak | +2K | +$1.5M |
| IWB | Beli lebih banyak | +207 | +$1.5M |
| VIG | Dipangkas | -408 | +$822K |
| ITOT | Beli lebih banyak | +860 | +$748K |
| IWF | Beli lebih banyak | +20K | +$449K |
| ETN | Dipangkas | -1K | -$332K |
| VONE | Hanya pergerakan harga | +0 | +$317K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 Maret 2026 | 2.537 | $569.988 | Tidak lagi dilacak |
| CRWD | 31 Maret 2026 | 659 | $308.913 | -48,6% |
| IBM | 30 Juni 2026 | 1.062 | $257.419 | -16,5% |
| WFC | 31 Maret 2026 | 2.170 | $202.244 | 9,5% |
| OBDC | 31 Maret 2026 | 14.670 | $135.736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 Des. 2025 | 11.333 | $22.099 | Tidak lagi dilacak |