Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -58.2%

Tahunan: -17.3% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

Portofolio lengkap 18 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172.130.506 12,24% 773.225 $-100.137.022 Turun ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159.855.801 11,37% 388.415 $33.075.821 Turun ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133.059.764 9,46% 3.255.683 $-59.413.238 Turun ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128.748.557 9,15% 740.132 $19.019.245 Turun ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121.636.487 8,65% 646.216 $-15.826.114 Naik ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118.327.943 8,41% 1.301.977 $-16.657.782 Turun ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114.412.352 8,13% 222.508 $-17.996.280 Turun ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96.671.763 6,87% 256.389 $-17.992.119 Turun ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71.125.670 5,06% 394.513 $-18.839.626 Turun ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63.755.053 4,53% 306.204 $-26.396.673 Turun ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62.163.314 4,42% 536.324 $-44.187.762 Turun ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60.449.526 4,30% 1.438.583 $-31.377.182 Turun ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57.744.158 4,11% 256.473 $-5.241.525 Turun ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37.123.121 2,64% 283.477 $-30.992.867 Turun ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3.996.889 0,28% 60.555 $-89.682
WAT Waters Corporation Common Stock $3.933.104 0,28% 10.225 $-88.251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1.204.188 0,09% 38.023 $-51.368 Naik ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166.672 0,01% 349 $-1.635.953 Turun ×6

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CME Dipangkas -152K -$100.1M
YUMC Dipangkas -690K -$59.4M
MKTX Dipangkas -107K -$44.2M
UNH Dipangkas -77K +$33.1M
NKE Dipangkas -285K -$31.4M
ACN Dipangkas -55K -$31.0M
ADBE Dipangkas -62K -$26.4M
ILMN Dipangkas -147K +$19.0M
VRSK Dipangkas -78K -$18.8M
MA Dipangkas -42K -$18.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NVO 31 Maret 2026 25.221 $1.283.244 1,6%
MELI 30 Juni 2026 700 $1.210.314 0,0%
HDB 30 Juni 2026 38.800 $965.344 -13,5%
BABA 30 Juni 2026 4.750 $595.935 10,3%
ITUB 30 Juni 2026 67.718 $567.477 5,1%
INFY 30 Juni 2026 40.000 $540.400 5,2%
TCOM 30 Juni 2026 10.230 $509.352 -4,4%
NTES 30 Juni 2026 3.855 $431.529 -8,5%
GLOB 30 Juni 2026 3.172 $146.261 21,3%
SE 30 Juni 2026 1.120 $92.747 -0,7%